SS
Smith Salley Wealth Management SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Smith Salley Wealth ManagementCIK: 0001482012
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$23.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 275
Smith Salley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.0亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.15
- 持仓稳定性
- 22.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.51
Smith Salley Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-2.4% US$3973.9万
加仓 AMD
+2716.4% US$2845.2万
加仓 APH
+135.0% US$2744.8万
清仓 XOM
加仓 AVGO
+29.6% US$2261.2万
加仓 ASML
+1.9% US$1851.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.77% | -0.04% | +0.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.18% | -0.13% | -1.06% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.26% | +0.25% | -0.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.54% | +1.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.75% | -0.19% | -5.33% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.72% | +29.63% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.47% | +1.61% | -2.45% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | -0.07% | +0.83% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.31% | +0.57% | +1.92% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.21% | -0.26% | -0.87% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.34% | +0.15% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.43% | -0.86% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.79% | -0.04% | -0.33% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | -7.10% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.76% | -0.32% | +0.01% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.02% | -1.07% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.72% | +1.11% | +135.00% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.28% | +2.64% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.39% | -0.31% | +0.25% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.05% | -62.89% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | +0.23% | +12.56% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.19% | -0.89% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.32% | -0.88% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.25% | +1.23% | +2716.35% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.27% | +13.18% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.23% | -0.13% | +0.00% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.20% | -0.14% | -1.42% | |
| 28 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.16% | -0.01% | +1.39% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.12% | -0.16% | -0.92% | |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.04% | +0.56% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.14% | +0.87% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.39% | +2.30% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.20% | -12.82% | |
| 34 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.90% | +0.40% | +108.87% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.03% | +0.27% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.87% | +0.04% | +1.57% | |
| 37 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.86% | +0.05% | -14.09% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.83% | +0.21% | +2.95% | |
| 39 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.10% | -0.23% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.24% | +0.49% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.24% | -1.27% | |
| 42 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.73% | +0.52% | +293.92% | |
| 43 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.10% | +2.47% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.01% | +9.16% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.39% | +77.28% | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.15% | -0.55% | |
| 47 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.09% | +0.49% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.36% | +122.12% | |
| 49 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.56% | +0.08% | -1.43% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | -1.85% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 275 | US$23.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 267 | US$19.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 264 | US$20.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 264 | US$19.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 256 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 245 | US$15.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 245 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 235 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 226 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 223 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 373 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 352 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 352 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 355 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 352 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 341 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 352 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 375 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 396 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 389 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 388 | US$12.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 354 | US$11.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 323 | US$9.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 293 | US$8.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 291 | US$7.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 281 | US$6.0亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 301 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 288 | US$7.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 288 | US$6.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 270 | US$6.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 274 | US$5.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 295 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 286 | US$5.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 278 | US$5.6亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 289 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 278 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 279 | US$5.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 277 | US$4.9亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 253 | US$4.8亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 245 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 252 | US$4.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 248 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 255 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 249 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 259 | US$3.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 267 | US$3.9亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 275 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 282 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 289 | US$3.7亿 | 86 | ||
| 2014 Q1 | 111 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 104 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 86 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 94 | US$1.2亿 | 0 |
Smith Salley Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 289 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | -2.45% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | +2716.35% | 加仓 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.1% | +135.00% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +29.63% | 加仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | +1.92% | 加仓 |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.5% | +293.92% | 加仓 |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.4% | +108.87% | 加仓 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +77.28% | 加仓 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | +122.12% | 加仓 |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +2.64% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +13.18% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -0.21% | 减仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +12.56% | 加仓 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +2.95% | 加仓 |
| 15 | C | Citigroup Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -7.18% | 减仓 |
| 17 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +2.47% | 加仓 |
| 18 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +0.49% | 加仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +7.86% | 加仓 |
| 20 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.1% | -1.43% | 减仓 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | +13.36% | 加仓 |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | +76.46% | 加仓 |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | -14.09% | 减仓 |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +111.41% | 加仓 |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +1.57% | 加仓 |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -8.15% | 减仓 |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +698.62% | 加仓 |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 0% | +4.40% | 加仓 |
| 32 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | +57.12% | 加仓 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 0% | +897.85% | 加仓 |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | GLW | Corning Inc | 0% | +9.00% | 加仓 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +3.42% | 加仓 |
| 38 | CB | Chubb Limited | 0% | +22.32% | 加仓 |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +167.96% | 加仓 |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +18.71% | 加仓 |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -10.20% | 减仓 |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | -1.69% | 减仓 |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +32.64% | 加仓 |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +512.05% | 加仓 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +4.69% | 加仓 |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +25.11% | 加仓 |
| 50 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | 0% | +6.07% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Smith Salley Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Smith Salley Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.0亿，分布在 275 个已申报仓位之中。
Smith Salley Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Smith Salley Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (6.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (5.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9813.5万 (4.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9092.1万 (4.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6340.9万 (2.8%)
Smith Salley Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Smith Salley Wealth Management 共进行了 189 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Smith Salley Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Smith Salley Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.6%
• Financials: 13.2%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
Smith Salley Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$4198.6万，现达 US$5677.2万），同时减持 META（-US$666.2万，仍持有 US$4548.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smith-salley-wealth-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get smith-salley-wealth-management