Silvant Capital Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001738728

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$28.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

Silvant Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.9亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.57
持仓稳定性: 15.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.51
多样化: 100
仓位均衡度: 63.03

Silvant Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+6.3%　-US$5543.6万
加仓 GEV
+9.2%　US$2491.6万
减仓 FICO
+6.9%　-US$1879.0万
加仓 AVGO
+26.8%　US$1370.3万
加仓 NFLX
+20.2%　US$1370.3万
加仓 ARM
+70.1%　US$1466.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.86%	+0.13%	+5.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.37%	-1.68%	+6.32%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.15%	—	+6.09%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.23%	-0.01%	+6.16%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.11%	-0.16%	+5.05%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	+0.56%	+26.81%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.63%	-0.21%	+6.73%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.57%	-0.29%	+5.61%
9	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	2.90%	+0.22%	+7.03%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.83%	-0.18%	+6.66%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.74%	+0.90%	+9.20%
12	GE	General Electric	股票-工业	2.72%	—	+8.78%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.51%	+0.52%	+20.19%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.55%	-0.18%	+7.04%
15	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.35%	-0.60%	+6.89%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.21%	-0.27%	-2.58%
17	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.11%	—	+6.39%
18	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.99%	-0.13%	+6.62%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.89%	+0.14%	+0.28%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.88%	+0.51%	+70.07%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.88%	+0.23%	+6.41%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.78%	-0.49%	+1.19%
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.77%	-0.09%	+6.41%
24	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+6.31%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.67%	+0.21%	-8.13%
26	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.61%	+0.14%	+22.10%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.12%	+6.54%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.58%	+0.11%	+5.92%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.53%	—	-10.75%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	—	+10.44%
31	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.50%	+0.11%	+1.64%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+6.58%
33	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.44%	—	+10.00%
34	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.39%	—	+11.41%
35	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.37%	-0.19%	+6.62%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-4.93%
37	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-3.74%
38	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.33%	+0.10%	+30.55%
39	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.30%	—	+65.72%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	-0.85%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.28%	—	+6.36%
42	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.15%	+149.30%
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.63%
44	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.26%	—	+28.93%
45	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.25%	—	-4.71%
46	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.25%	—	+7.90%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.25%	—	-15.06%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+26.08%
49	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.24%	—	+3.82%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	-0.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.61
信息比率: +0.14
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.05
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$28.9亿	16	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.RCL 10.V
2025-12-31	407	US$29.6亿	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.AVGO 9.V 10.RCL
2025-09-30	466	US$28.8亿	38	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.RCL 9.V 10.LLY
2025-06-30	401	US$26.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.RCL 9.NFLX 10.AVGO
2025-03-31	396	US$21.7亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.V 9.RCL 10.FICO
2024-12-31	398	US$24.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.RCL 9.LLY 10.FICO
2024-09-30	398	US$22.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.FICO 8.GOOGL 9.V 10.RCL
2024-06-30	401	US$22.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.META 7.GOOGL 8.FICO 9.V 10.RCL
2024-03-31	401	US$20.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.FICO
2023-12-31	396	US$18.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-09-30	402	US$16.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-06-30	403	US$17.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.META 7.V 8.GOOGL 9.GOOG 10.UNH
2023-03-31	391	US$15.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.LLY 8.UNH 9.GOOG 10.EL
2022-12-31	391	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.NVDA 7.LLY 8.GOOG 9.UNH 10.EL
2022-09-30	470	US$14.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.V 7.UNH 8.LLY 9.TSLA 10.NVDA
2022-06-30	420	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.MA 10.COST
2022-03-31	423	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.COST 8.V 9.TMO 10.MA
2021-12-31	428	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.TMO 9.COST 10.MA
2021-09-30	422	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.V 8.NVDA 9.MA 10.TMO
2021-06-30	426	US$6.3亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.NVDA 10.PYPL
2021-03-31	426	US$5.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.GOOG 8.MA 9.NVDA 10.TMO
2020-12-31	426	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.META 6.GOOGL 7.MA 8.GOOG 9.TMO 10.COST
2020-09-30	421	US$5.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.META 6.MA 7.GOOGL 8.GOOG 9.HD 10.TMO
2020-06-30	428	US$5.6亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.GOOGL 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.COST
2020-03-31	417	US$4.6亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.MA 9.HD 10.COST
2019-12-31	425	US$5.5亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.MA 7.GOOG 8.META 9.HD 10.DIS
2019-09-30	424	US$5.1亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.MA 7.GOOG 8.HD 9.HON 10.DIS
2019-06-30	427	US$5.6亿	11	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.HON 9.HD 10.DIS
2019-03-31	421	US$5.6亿	24	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.GOOG 7.MA 8.HD 9.HON 10.ADBE
2018-12-31	431	US$5.0亿	49	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.GOOG 7.MA 8.HON 9.UNH 10.DIS
2018-09-30	439	US$8.1亿	15	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.GOOG 7.MA 8.HON 9.DIS 10.ADBE
2018-06-30	441	US$8.1亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.HON 9.DIS 10.NFLX
2018-03-31	442	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.HON 9.DIS 10.BAC

本季持股变动

Silvant Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Verisk Analytics INC (VRSK); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Heico CORP (HEI).

Silvant Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.9%	+9.20%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+26.81%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+20.19%	加仓
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.5%	+70.07%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+6.41%	加仓
6	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.2%	+7.03%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-8.13%	减仓
8	NTRA	Natera INC	+0.2%	+149.30%	加仓
9	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+22.10%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.28%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.61%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.54%	加仓
13	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+5.92%	加仓
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	+1.64%	加仓
15	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+30.55%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.16%	加仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-79.36%	减仓
18	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-61.01%	减仓
19	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+6.41%	加仓
20	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-43.02%	减仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+17.02%	加仓
22	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+6.62%	加仓
23	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-89.18%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.05%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+6.66%	加仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+7.04%	加仓
27	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+6.62%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+6.73%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.58%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.61%	加仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+1.19%	加仓
32	FICO	Fair Isaac CORP	-0.6%	+6.89%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+6.32%	加仓
34	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
35	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
37	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
41	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
42	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
44	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
47	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
48	MANH	Manhattan Associates INC	—	NEW	新建仓
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
50	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Silvant Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silvant Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.9亿，分布在 411 个已申报仓位之中。

Silvant Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silvant Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.7亿 (12.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (8.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2.4亿 (8.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (6.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5亿 (5.1%)

Silvant Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silvant Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Verisk Analytics INC (VRSK); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Heico CORP (HEI)

Silvant Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silvant Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.2% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 11.7% • Health Care: 7.7% • Financials: 5.7%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Silvant Capital Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001738728

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$28.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

Silvant Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.9亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.57
持仓稳定性: 15.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.51
多样化: 100
仓位均衡度: 63.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+6.3%　-US$5543.6万
加仓 GEV
+9.2%　US$2491.6万
减仓 FICO
+6.9%　-US$1879.0万
加仓 AVGO
+26.8%　US$1370.3万
加仓 NFLX
+20.2%　US$1370.3万
加仓 ARM
+70.1%　US$1466.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.86%	+0.13%	+5.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.37%	-1.68%	+6.32%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.15%	—	+6.09%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.23%	-0.01%	+6.16%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.11%	-0.16%	+5.05%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	+0.56%	+26.81%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.63%	-0.21%	+6.73%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.57%	-0.29%	+5.61%
9	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	2.90%	+0.22%	+7.03%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.83%	-0.18%	+6.66%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.74%	+0.90%	+9.20%
12	GE	General Electric	股票-工业	2.72%	—	+8.78%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.51%	+0.52%	+20.19%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.55%	-0.18%	+7.04%
15	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.35%	-0.60%	+6.89%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.21%	-0.27%	-2.58%
17	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.11%	—	+6.39%
18	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.99%	-0.13%	+6.62%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.89%	+0.14%	+0.28%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.88%	+0.51%	+70.07%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.88%	+0.23%	+6.41%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.78%	-0.49%	+1.19%
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.77%	-0.09%	+6.41%
24	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+6.31%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.67%	+0.21%	-8.13%
26	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.61%	+0.14%	+22.10%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.12%	+6.54%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.58%	+0.11%	+5.92%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.53%	—	-10.75%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	—	+10.44%
31	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.50%	+0.11%	+1.64%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+6.58%
33	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.44%	—	+10.00%
34	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.39%	—	+11.41%
35	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.37%	-0.19%	+6.62%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-4.93%
37	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-3.74%
38	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.33%	+0.10%	+30.55%
39	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.30%	—	+65.72%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	-0.85%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.28%	—	+6.36%
42	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.15%	+149.30%
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.63%
44	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.26%	—	+28.93%
45	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.25%	—	-4.71%
46	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.25%	—	+7.90%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.25%	—	-15.06%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+26.08%
49	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.24%	—	+3.82%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	-0.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.61
信息比率: +0.14
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.05
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$28.9亿	16	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.RCL 10.V
2025-12-31	407	US$29.6亿	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.AVGO 9.V 10.RCL
2025-09-30	466	US$28.8亿	38	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.RCL 9.V 10.LLY
2025-06-30	401	US$26.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.RCL 9.NFLX 10.AVGO
2025-03-31	396	US$21.7亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.V 9.RCL 10.FICO
2024-12-31	398	US$24.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.RCL 9.LLY 10.FICO
2024-09-30	398	US$22.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.FICO 8.GOOGL 9.V 10.RCL
2024-06-30	401	US$22.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.META 7.GOOGL 8.FICO 9.V 10.RCL
2024-03-31	401	US$20.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.FICO
2023-12-31	396	US$18.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-09-30	402	US$16.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-06-30	403	US$17.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.META 7.V 8.GOOGL 9.GOOG 10.UNH
2023-03-31	391	US$15.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.LLY 8.UNH 9.GOOG 10.EL
2022-12-31	391	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.NVDA 7.LLY 8.GOOG 9.UNH 10.EL
2022-09-30	470	US$14.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.V 7.UNH 8.LLY 9.TSLA 10.NVDA
2022-06-30	420	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.MA 10.COST
2022-03-31	423	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.COST 8.V 9.TMO 10.MA
2021-12-31	428	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.TMO 9.COST 10.MA
2021-09-30	422	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.V 8.NVDA 9.MA 10.TMO
2021-06-30	426	US$6.3亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.NVDA 10.PYPL
2021-03-31	426	US$5.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.GOOG 8.MA 9.NVDA 10.TMO
2020-12-31	426	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.META 6.GOOGL 7.MA 8.GOOG 9.TMO 10.COST
2020-09-30	421	US$5.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.META 6.MA 7.GOOGL 8.GOOG 9.HD 10.TMO
2020-06-30	428	US$5.6亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.GOOGL 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.COST
2020-03-31	417	US$4.6亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.MA 9.HD 10.COST
2019-12-31	425	US$5.5亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.MA 7.GOOG 8.META 9.HD 10.DIS
2019-09-30	424	US$5.1亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.MA 7.GOOG 8.HD 9.HON 10.DIS
2019-06-30	427	US$5.6亿	11	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.HON 9.HD 10.DIS
2019-03-31	421	US$5.6亿	24	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.GOOG 7.MA 8.HD 9.HON 10.ADBE
2018-12-31	431	US$5.0亿	49	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.GOOG 7.MA 8.HON 9.UNH 10.DIS
2018-09-30	439	US$8.1亿	15	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.GOOG 7.MA 8.HON 9.DIS 10.ADBE
2018-06-30	441	US$8.1亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.HON 9.DIS 10.NFLX
2018-03-31	442	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.HON 9.DIS 10.BAC

本季持股变动

Silvant Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.9%	+9.20%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+26.81%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+20.19%	加仓
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.5%	+70.07%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+6.41%	加仓
6	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.2%	+7.03%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-8.13%	减仓
8	NTRA	Natera INC	+0.2%	+149.30%	加仓
9	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+22.10%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.28%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.61%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.54%	加仓
13	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+5.92%	加仓
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	+1.64%	加仓
15	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+30.55%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.16%	加仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-79.36%	减仓
18	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-61.01%	减仓
19	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+6.41%	加仓
20	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-43.02%	减仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+17.02%	加仓
22	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+6.62%	加仓
23	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-89.18%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.05%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+6.66%	加仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+7.04%	加仓
27	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+6.62%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+6.73%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.58%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.61%	加仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+1.19%	加仓
32	FICO	Fair Isaac CORP	-0.6%	+6.89%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+6.32%	加仓
34	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
35	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
37	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
41	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
42	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
44	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
47	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
48	MANH	Manhattan Associates INC	—	NEW	新建仓
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
50	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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