SI
Silchester International Investors LLP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Silchester International Investors LLPCIK: 0001506409
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6203.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Silchester International Investors LLP在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6203.9万，季度换手率为 66.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 66.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 88.28
Silchester International Investors LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.508——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NTR
-48.2% -US$5612.0万
加仓 RYAAY
+15.2% US$172.2万
加仓 KO
0.0% US$67.2万
加仓 CRH
0.0% US$18.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 68.84% | -16.67% | -48.20% | |
| 2 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 12.32% | +7.20% | +15.23% | |
| 3 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 11.53% | +5.92% | — | |
| 4 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 7.31% | +3.55% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+27.2%
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- -0.09
- 阿尔法
- +30.9%
- 最大回撤
- -14.4%
- 年化表现
- +30.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- -3.28
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +25.6%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +52.9%
- 最差12个月
- +11.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +30.3%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$6203.9万 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$1.2亿 | 83 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$3.1亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$15.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$14.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$14.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$11.9亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$11.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$9.6亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$14.6亿 | 6 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$13.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$14.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 5 | US$14.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$15.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$19.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$18.4亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$18.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$22.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$19.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$22.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 4 | US$20.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 4 | US$17.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$17.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$18.4亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 7 | US$18.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 7 | US$15.4亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$15.8亿 | 3 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$15.4亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$15.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 3 | US$12.8亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$15.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$14.0亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 4 | US$14.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 3 | US$13.2亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 3 | US$12.6亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 3 | US$11.0亿 | — |
Silchester International Investors LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Nutrien LTD (NTR) — 股数 -48.20%; 加仓: Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — 股数 +15.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | +7.2% | +15.23% | 加仓 |
| 2 | KO | The Coca-Cola Company | +5.9% | — | 不变 |
| 3 | CRH | CRH plc | +3.6% | — | 不变 |
| 4 | NTR | Nutrien LTD | -16.7% | -48.20% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Silchester International Investors LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silchester International Investors LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6203.9万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Silchester International Investors LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silchester International Investors LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nutrien LTD (NTR) — US$4270.7万 (68.8%)
2. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$764.4万 (12.3%)
3. The Coca-Cola Company (KO) — US$715.3万 (11.5%)
4. CRH plc (CRH) — US$453.5万 (7.3%)
Silchester International Investors LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silchester International Investors LLP 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Nutrien LTD (NTR) — 股数 -48.20%; 加仓: Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — 股数 +15.23%
Silchester International Investors LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silchester International Investors LLP 的主要板块分布如下：
• Materials: 76.2%
• Industrials: 12.3%
• Consumer Staples: 11.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Silchester International Investors LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 30.7%，跑赢 S&P 500 30.9 个百分点；贝塔系数为 -0.09（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 76.2% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NTR，累计减少 US$2.1亿，但目前仍持有 US$4270.7万。
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