OP
Ocean Park Asset Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Ocean Park Asset Management, LLCCIK: 0001538052
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$16.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
Ocean Park Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 77.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.5
- 持仓稳定性
- 77.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.04
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BKLN
+270.9% US$2.8亿
清仓 JNK
新建仓 PAAA
清仓 PYLD
加仓 SRLN
+25.6% US$3300.4万
清仓 EMB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 23.51% | +18.49% | +270.94% | |
| 2 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 17.04% | +2.25% | -5.13% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.25% | +1.83% | -5.32% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 9.72% | +3.58% | +25.59% | |
| 5 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 7.82% | +0.96% | -6.10% | |
| 6 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.66% | +6.66% | NEW | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 4.60% | -3.06% | -50.60% | |
| 8 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 2.47% | +0.44% | — | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.38% | +19.22% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.99% | +274.55% | |
| 11 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.23% | +0.23% | |
| 12 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.01% | +0.38% | +27.70% | |
| 13 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | -28.71% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.84% | +0.22% | +2.54% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -9.44% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.10% | +0.44% | |
| 18 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 20 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.10% | -1.34% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.27% | +70.61% | |
| 24 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.51% | +0.20% | +30.17% | |
| 25 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -21.05% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +0.65% | |
| 28 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.37% | +0.07% | — | |
| 29 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -14.61% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.04% | +1.92% | |
| 31 | AIFD | Tcw Artificial Intel ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.05% | +0.13% | |
| 33 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 34 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 36 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 37 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 39 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +5.70% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | -0.24% | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -1.53% | |
| 46 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.03% | +38.03% | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+3.5%
- 标准差
- +5.4%
- 贝塔系数
- +0.37
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +9.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +4.01
- 信息比率
- -1.62
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +2.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +16.6%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 60 | US$16.5亿 | 78 | ||
| 2026 Q2 | 81 | US$20.8亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$17.3亿 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$21.3亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$24.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 76 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$504.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$551.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$6853.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$12.0亿 | 0 |
Ocean Park Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Mortgage-backed Securities (JMTG).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ocean Park Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ocean Park Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Ocean Park Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ocean Park Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$3.9亿 (23.5%)
2. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$2.8亿 (17.0%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.7亿 (10.3%)
4. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$1.6亿 (9.7%)
5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1.3亿 (7.8%)
Ocean Park Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ocean Park Asset Management, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Mortgage-backed Securities (JMTG)
Ocean Park Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Ocean Park Asset Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Ocean Park Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.37（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 21 升至 48，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SRLN（+US$1.1亿，现达 US$1.6亿），同时减持 HYG（-US$1.4亿，仍持有 US$7585.8万）。
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