Seven Grand Managers, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001909126

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

SEVEN GRAND MANAGERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 107.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.09
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.74
多样化: 100
仓位均衡度: 82.02

Seven Grand Managers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ECHO
+250.0%　US$6020.9万
加仓 MDLN
+117.4%　US$6295.0万
减仓 MSFT
-45.8%　-US$3707.2万
加仓 TSLA
+260.0%　US$4442.9万
减仓 NDAQ
-50.0%　-US$2734.3万
加仓 VNOM
+300.0%　US$2986.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 167 大持股（共 168 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	7.43%	+3.75%	+117.39%
2	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	6.34%	+6.34%	NEW
3	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	5.48%	+3.82%	+250.00%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.47%	+2.76%	+260.00%
5	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.96%	+3.96%	NEW
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	+3.77%	NEW
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.43%	+3.43%	NEW
8	ITT	Itt INC	股票-工业	3.18%	—	—
9	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	2.51%	+1.92%	+300.00%
10	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	2.26%	+0.29%	—
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.12%	-1.50%	-75.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-3.06%	-45.80%
13	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.71%	+1.71%	NEW
14	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	1.71%	+0.85%	+100.00%
15	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	1.54%	—	—
16	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.43%	—	+37.50%
17	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.42%	-2.28%	-50.00%
18	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	1.15%	-1.25%	-50.00%
19	VSEC	Vse CORP	股票-工业	1.11%	+0.72%	+200.00%
20	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.10%	—	+70.00%
21	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.97%	—	-50.00%
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.97%	—	+75.00%
23	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.92%	—	+25.00%
24	ANDG	Andersen Group INC - A	股票-其他	0.91%	—	—
25	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
26	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.86%	-0.96%	-50.00%
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.80%	—	—
28	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
29	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
30	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	—	—
32	VVX	V2x INC	股票-其他	0.69%	—	+50.00%
33	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.68%	+0.68%	NEW
34	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.66%	—	+100.00%
35	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
37	DRUG	Bright Minds Biosciences INC	股票-其他	0.59%	—	+140.00%
38	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	—	+100.00%
39	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.56%	—	—
41	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.55%	—	—
42	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
43	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.52%	-1.20%	-50.00%
44	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	0.51%	—	+25.00%
45	GRDN	Guardian Phrmcy Services-a	股票-其他	0.50%	—	+100.00%
46	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
47	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.49%	—	—
49	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	0.48%	—	—
50	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.47%	-0.98%	-60.00%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-4.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +27.6%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -19.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.07
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.16
跟踪误差: +23.5%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +86.7%
最差12个月: -4.8%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.53
行业分散度: +9.1%
偏度: +1.13
峰度: +1.87
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$15.0亿	100	1MDLN 2LHX 3ECHO 主要持股2026-03-31 1.MDLN 2.LHX 3.ECHO 4.TSLA 5.FANG 6.LRCX 7.AMAT 8.ITT 9.VNOM 10.LGN
2025-12-31	138	US$13.1亿	92	1MSFT 2NDAQ 3MDLN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NDAQ 3.MDLN 4.SNDK 5.ITT 6.TMUS 7.SOFI 8.MDT 9.COHR 10.ULS
2025-09-30	99	US$12.3亿	100	1GLXY 2TMUS 3MCK 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.TMUS 3.MCK 4.KTOS 5.NDAQ 6.MSFT 7.MDT 8.AVAV 9.BRO 10.VRSN
2025-06-30	62	US$8.3亿	0	1BRO 2MSFT 3PRMB 主要持股2025-06-30 1.BRO 2.MSFT 3.PRMB 4.NDAQ 5.TTAN 6.GLXY 7.WAY 8.TTWO 9.K4F 10.SARO
2025-03-31	41	US$4.3亿	0	1KDP 2NDAQ 3PRMB 主要持股2025-03-31 1.KDP 2.NDAQ 3.PRMB 4.SO 5.ETR 6.WAY 7.M2682V 8.SARO 9.AEP 10.LPLA
2024-12-31	37	US$2.2亿	0	1NDAQ2M2682V3ULS 主要持股2024-12-31 1.NDAQ 2.M2682V 3.ULS 4.BA 5.VIK 6.LINE 7.K4F 8.CWH 9.AS 10.KGS
2024-09-30	65	US$4.5亿	0	1NDAQ 2LINE 3DELL 主要持股2024-09-30 1.NDAQ 2.LINE 3.DELL 4.GEHC 5.COR 6.JD 7.APP 8.SN 9.CAVA 10.ULS
2024-06-30	50	US$2.2亿	0	1APP 2ARM 3D 主要持股2024-06-30 1.APP 2.ARM 3.D 4.TTWO 5.GFS 6.CAVA 7.SNX 8.EXC 9.PR 10.GEHC
2024-03-31	44	US$2.0亿	0	1NXT 2CNM 3D 主要持股2024-03-31 1.NXT 2.CNM 3.D 4.SMCIUSD 5.EXC 6.ARM 7.GEHC 8.PR 9.CAVA 10.SNX
2023-12-31	33	US$1.0亿	0	1PR 2ARM 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.PR 2.ARM 3.SMCIUSD 4.CRDO 5.PCG 6.SNOW 7.LVS 8.S9Q 9.CWAN 10.CRBG
2023-09-30	27	US$7467.1万	0	1SPY 2ARM 3CNM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.ARM 3.CNM 4.ROL 5.PCG 6.MSGE 7.HLMN 8.KGS 9.GTES 10.G33033
2023-06-30	24	US$5144.0万	0	1KVUE 2RHP 3KGS 主要持股2023-06-30 1.KVUE 2.RHP 3.KGS 4.CWST 5.G33033 6.NXT 7.CNM 8.CWAN 9.GTES 10.CRBG
2023-03-31	17	US$3467.9万	0	1CWAN 2AER 3AWK 主要持股2023-03-31 1.CWAN 2.AER 3.AWK 4.NXT 5.GFS 6.MBLY 7.82836N 8.SWX 9.DV 10.HLMN
2022-12-31	11	US$2139.4万	0	1L4135L2BRBR 3NFE 主要持股2022-12-31 1.L4135L 2.BRBR 3.NFE 4.74349U 5.G36826 6.CRBG 7.CTO 8.MBLY 9.OPHTEUR 10.LAUR
2022-09-30	21	US$3055.4万	0	1G368262CRBG 3GDYN 主要持股2022-09-30 1.G36826 2.CRBG 3.GDYN 4.G0888J 5.AMT 6.QS 7.L4135L 8.91748P 9.84612U 10.PTLO
2022-06-30	25	US$4435.2万	0	1AMT2G368263G0888J 主要持股2022-06-30 1.AMT 2.G36826 3.G0888J 4.GLPI 5.MGY 6.G9R16L 7.EWCZ 8.SLB 9.11134Y 10.G2542B
2022-03-31	57	US$1.2亿	0	1SWX2G0888J3G36826 主要持股2022-03-31 1.SWX 2.G0888J 3.G36826 4.SNOW 5.QS 6.NWN 7.PLL 8.G2542B 9.92259E 10.TPG
2021-12-31	67	US$1.1亿	0	1G0888J2G368263QS 主要持股2021-12-31 1.G0888J 2.G36826 3.QS 4.92259E 5.TPG 6.G23726 7.05759B 8.457817 9.G0633U 10.DCRN

本季持股变动

Seven Grand Managers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: L3harris Technologies INC (LHX); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: T-mobile US INC (TMUS).

Seven Grand Managers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECHO	Echostar Corp-a	+3.8%	+250.00%	加仓
2	MDLN	Medline Inc-cl A	+3.8%	+117.39%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+2.8%	+260.00%	加仓
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1.9%	+300.00%	加仓
5	BTSG	Brightspring Health Services	+0.9%	+100.00%	加仓
6	VSEC	Vse CORP	+0.7%	+200.00%	加仓
7	LGN	Legence Corp-cl A	+0.3%	—	不变
8	CRBG	Corebridge Financial INC	-0.8%	-50.00%	减仓
9	LMRI	Lumexa Imaging Holdings INC	-0.9%	-82.96%	减仓
10	QSR	Restaurant Brands Intern	-1%	-50.00%	减仓
11	KTOS	Kratos Defense & Security	-1%	-60.00%	减仓
12	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-1.2%	-50.00%	减仓
13	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-1.3%	-50.00%	减仓
14	SNDK	Sandisk CORP	-1.5%	-75.00%	减仓
15	NDAQ	Nasdaq INC	-2.3%	-50.00%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-45.80%	减仓
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
19	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
20	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
21	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
23	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
24	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
26	KRMN	Karman Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
28	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
29	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清仓
30	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
31	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
32	CAI	Caris Life Sciences INC	—	EXIT	清仓
33	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓
34	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
35	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
36	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
37	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
39	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
40	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	EXIT	清仓
41	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	清仓
42	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建仓
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
47	WHR	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
48	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
49	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seven Grand Managers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seven Grand Managers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

Seven Grand Managers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seven Grand Managers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$1.1亿 (7.4%) 2. L3harris Technologies INC (LHX) — US$9491.6万 (6.3%) 3. Echostar Corp-a (ECHO) — US$8194.9万 (5.5%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$6691.5万 (4.5%) 5. Diamondback Energy INC (FANG) — US$5933.7万 (4.0%)

Seven Grand Managers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seven Grand Managers, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: L3harris Technologies INC (LHX); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: T-mobile US INC (TMUS)

Seven Grand Managers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seven Grand Managers, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 27.1% • Information Technology: 24.6% • Energy: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 9.6% • Financials: 4.6%

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Seven Grand Managers, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001909126

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

SEVEN GRAND MANAGERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 107.3%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ECHO
+250.0%　US$6020.9万
加仓 MDLN
+117.4%　US$6295.0万
减仓 MSFT
-45.8%　-US$3707.2万
加仓 TSLA
+260.0%　US$4442.9万
减仓 NDAQ
-50.0%　-US$2734.3万
加仓 VNOM
+300.0%　US$2986.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 167 大持股（共 168 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	7.43%	+3.75%	+117.39%
2	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	6.34%	+6.34%	NEW
3	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	5.48%	+3.82%	+250.00%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.47%	+2.76%	+260.00%
5	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.96%	+3.96%	NEW
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	+3.77%	NEW
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.43%	+3.43%	NEW
8	ITT	Itt INC	股票-工业	3.18%	—	—
9	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	2.51%	+1.92%	+300.00%
10	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	2.26%	+0.29%	—
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.12%	-1.50%	-75.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-3.06%	-45.80%
13	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.71%	+1.71%	NEW
14	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	1.71%	+0.85%	+100.00%
15	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	1.54%	—	—
16	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.43%	—	+37.50%
17	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.42%	-2.28%	-50.00%
18	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	1.15%	-1.25%	-50.00%
19	VSEC	Vse CORP	股票-工业	1.11%	+0.72%	+200.00%
20	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.10%	—	+70.00%
21	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.97%	—	-50.00%
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.97%	—	+75.00%
23	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.92%	—	+25.00%
24	ANDG	Andersen Group INC - A	股票-其他	0.91%	—	—
25	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
26	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.86%	-0.96%	-50.00%
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.80%	—	—
28	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
29	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
30	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	—	—
32	VVX	V2x INC	股票-其他	0.69%	—	+50.00%
33	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.68%	+0.68%	NEW
34	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.66%	—	+100.00%
35	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
37	DRUG	Bright Minds Biosciences INC	股票-其他	0.59%	—	+140.00%
38	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	—	+100.00%
39	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.56%	—	—
41	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.55%	—	—
42	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
43	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.52%	-1.20%	-50.00%
44	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	0.51%	—	+25.00%
45	GRDN	Guardian Phrmcy Services-a	股票-其他	0.50%	—	+100.00%
46	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
47	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.49%	—	—
49	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	0.48%	—	—
50	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.47%	-0.98%	-60.00%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-4.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +27.6%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -19.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.07
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.16
跟踪误差: +23.5%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +86.7%
最差12个月: -4.8%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.53
行业分散度: +9.1%
偏度: +1.13
峰度: +1.87
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$15.0亿	100	1MDLN 2LHX 3ECHO 主要持股2026-03-31 1.MDLN 2.LHX 3.ECHO 4.TSLA 5.FANG 6.LRCX 7.AMAT 8.ITT 9.VNOM 10.LGN
2025-12-31	138	US$13.1亿	92	1MSFT 2NDAQ 3MDLN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NDAQ 3.MDLN 4.SNDK 5.ITT 6.TMUS 7.SOFI 8.MDT 9.COHR 10.ULS
2025-09-30	99	US$12.3亿	100	1GLXY 2TMUS 3MCK 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.TMUS 3.MCK 4.KTOS 5.NDAQ 6.MSFT 7.MDT 8.AVAV 9.BRO 10.VRSN
2025-06-30	62	US$8.3亿	0	1BRO 2MSFT 3PRMB 主要持股2025-06-30 1.BRO 2.MSFT 3.PRMB 4.NDAQ 5.TTAN 6.GLXY 7.WAY 8.TTWO 9.K4F 10.SARO
2025-03-31	41	US$4.3亿	0	1KDP 2NDAQ 3PRMB 主要持股2025-03-31 1.KDP 2.NDAQ 3.PRMB 4.SO 5.ETR 6.WAY 7.M2682V 8.SARO 9.AEP 10.LPLA
2024-12-31	37	US$2.2亿	0	1NDAQ2M2682V3ULS 主要持股2024-12-31 1.NDAQ 2.M2682V 3.ULS 4.BA 5.VIK 6.LINE 7.K4F 8.CWH 9.AS 10.KGS
2024-09-30	65	US$4.5亿	0	1NDAQ 2LINE 3DELL 主要持股2024-09-30 1.NDAQ 2.LINE 3.DELL 4.GEHC 5.COR 6.JD 7.APP 8.SN 9.CAVA 10.ULS
2024-06-30	50	US$2.2亿	0	1APP 2ARM 3D 主要持股2024-06-30 1.APP 2.ARM 3.D 4.TTWO 5.GFS 6.CAVA 7.SNX 8.EXC 9.PR 10.GEHC
2024-03-31	44	US$2.0亿	0	1NXT 2CNM 3D 主要持股2024-03-31 1.NXT 2.CNM 3.D 4.SMCIUSD 5.EXC 6.ARM 7.GEHC 8.PR 9.CAVA 10.SNX
2023-12-31	33	US$1.0亿	0	1PR 2ARM 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.PR 2.ARM 3.SMCIUSD 4.CRDO 5.PCG 6.SNOW 7.LVS 8.S9Q 9.CWAN 10.CRBG
2023-09-30	27	US$7467.1万	0	1SPY 2ARM 3CNM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.ARM 3.CNM 4.ROL 5.PCG 6.MSGE 7.HLMN 8.KGS 9.GTES 10.G33033
2023-06-30	24	US$5144.0万	0	1KVUE 2RHP 3KGS 主要持股2023-06-30 1.KVUE 2.RHP 3.KGS 4.CWST 5.G33033 6.NXT 7.CNM 8.CWAN 9.GTES 10.CRBG
2023-03-31	17	US$3467.9万	0	1CWAN 2AER 3AWK 主要持股2023-03-31 1.CWAN 2.AER 3.AWK 4.NXT 5.GFS 6.MBLY 7.82836N 8.SWX 9.DV 10.HLMN
2022-12-31	11	US$2139.4万	0	1L4135L2BRBR 3NFE 主要持股2022-12-31 1.L4135L 2.BRBR 3.NFE 4.74349U 5.G36826 6.CRBG 7.CTO 8.MBLY 9.OPHTEUR 10.LAUR
2022-09-30	21	US$3055.4万	0	1G368262CRBG 3GDYN 主要持股2022-09-30 1.G36826 2.CRBG 3.GDYN 4.G0888J 5.AMT 6.QS 7.L4135L 8.91748P 9.84612U 10.PTLO
2022-06-30	25	US$4435.2万	0	1AMT2G368263G0888J 主要持股2022-06-30 1.AMT 2.G36826 3.G0888J 4.GLPI 5.MGY 6.G9R16L 7.EWCZ 8.SLB 9.11134Y 10.G2542B
2022-03-31	57	US$1.2亿	0	1SWX2G0888J3G36826 主要持股2022-03-31 1.SWX 2.G0888J 3.G36826 4.SNOW 5.QS 6.NWN 7.PLL 8.G2542B 9.92259E 10.TPG
2021-12-31	67	US$1.1亿	0	1G0888J2G368263QS 主要持股2021-12-31 1.G0888J 2.G36826 3.QS 4.92259E 5.TPG 6.G23726 7.05759B 8.457817 9.G0633U 10.DCRN

本季持股变动

Seven Grand Managers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECHO	Echostar Corp-a	+3.8%	+250.00%	加仓
2	MDLN	Medline Inc-cl A	+3.8%	+117.39%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+2.8%	+260.00%	加仓
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1.9%	+300.00%	加仓
5	BTSG	Brightspring Health Services	+0.9%	+100.00%	加仓
6	VSEC	Vse CORP	+0.7%	+200.00%	加仓
7	LGN	Legence Corp-cl A	+0.3%	—	不变
8	CRBG	Corebridge Financial INC	-0.8%	-50.00%	减仓
9	LMRI	Lumexa Imaging Holdings INC	-0.9%	-82.96%	减仓
10	QSR	Restaurant Brands Intern	-1%	-50.00%	减仓
11	KTOS	Kratos Defense & Security	-1%	-60.00%	减仓
12	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-1.2%	-50.00%	减仓
13	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-1.3%	-50.00%	减仓
14	SNDK	Sandisk CORP	-1.5%	-75.00%	减仓
15	NDAQ	Nasdaq INC	-2.3%	-50.00%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-45.80%	减仓
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
19	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
20	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
21	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
23	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
24	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
26	KRMN	Karman Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
28	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
29	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清仓
30	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
31	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
32	CAI	Caris Life Sciences INC	—	EXIT	清仓
33	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓
34	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
35	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
36	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
37	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
39	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
40	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	EXIT	清仓
41	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	清仓
42	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建仓
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
47	WHR	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
48	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
49	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看