SI
Serenity Investment Advisors SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Serenity Investment AdvisorsCIK: 0002105389
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
Serenity Investment Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 11.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.81
- 持仓稳定性
- 11.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.26
Serenity Investment Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 SCHG
+2.5% US$172.1万
加仓 VXUS
+35.1% US$194.4万
减仓 SCHV
+1.9% US$205.7万
加仓 FMDE
+7.7% US$175.2万
减仓 VO
+1.1% US$124.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.42% | -0.81% | +2.50% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 14.53% | -0.46% | +1.87% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.54% | -0.06% | +5.30% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.30% | -0.23% | +1.08% | |
| 5 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 5.53% | +0.28% | +7.66% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.34% | +0.04% | +8.59% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.04% | +2.02% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.31% | +0.11% | +9.18% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.22% | -0.29% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.88% | +0.62% | +35.14% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | ||
| 12 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | +5.36% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.26% | -0.03% | +8.31% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | +0.38% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.11% | -0.12% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.95% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.02% | -2.51% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -2.05% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +1.76% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +1.23% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.97% | +0.23% | +34.07% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.09% | -1.81% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.08% | +0.26% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.06% | +1.32% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -0.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.10% | -0.49% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | -0.08% | -0.09% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.15% | +21.20% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.21% | +58.39% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +9.29% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +5.42% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.12% | -0.88% | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -2.08% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -2.77% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.02% | -0.51% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +1.73% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | — | +2.97% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.30% | -0.03% | +0.19% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +16.68% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | -0.63% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.07% | +2.69% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.13% | -25.90% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +4.41% | |
| 45 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.04% | +2.97% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.03% | -8.08% | |
| 49 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +4.61% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +57.81
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Serenity Investment Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Blackstone Inc (BX).
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申报历史
FAQ
Serenity Investment Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Serenity Investment Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Serenity Investment Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Serenity Investment Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3852.6万 (16.4%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3408.2万 (14.5%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2003.9万 (8.5%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1948.3万 (8.3%)
5. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$1296.2万 (5.5%)
Serenity Investment Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Serenity Investment Advisors 共进行了 68 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Blackstone Inc (BX)
Serenity Investment Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Serenity Investment Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Financials: 19.8%
• Health Care: 18.3%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Staples: 4.1%
投资风格解析
Serenity Investment Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.1%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$717.1万，现达 US$3408.2万），同时减持 META（-US$11.8万，仍持有 US$33.0万）。
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