13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002004474
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
124 檔
60.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sentry LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.6亿。该机构在本季度申报了 124 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Sentry LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sentry LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDX, IVV, MSFT 等）合计占整体申报市值的 60.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 45.21% | -9.07% | -34.37% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.69% | +0.05% | +1.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.64% | -0.34% | -1.85% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.10% | +1.35% | -0.25% | |
| 5 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 3.05% | -0.35% | -0.33% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.20% | -0.25% | -0.26% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.53% | -1.05% | |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.97% | -0.05% | -1.01% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | -0.11% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.69% | -2.82% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.21% | — | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.11% | +0.01% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.03% | -3.00% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.15% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.03% | — | |
| 17 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.21% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.07% | -0.03% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.13% | -0.21% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.84% | +2.05% | — | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | -3.56% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.17% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 28 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | — | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | -11.58% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.39% | — | -0.51% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.10% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.03% | -1.33% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.08% | -2.80% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.02% | +2.76% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 40 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.08% | -2.52% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.35% | — | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 50 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sentry LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 124 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sentry LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FDX (45.2%)、IVV (3.7%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股仓位 FDX 占据整体投资组合约 45.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
Q
市值: US$22.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBIT
前期市值: US$34.0万
在 Q4 2025 季度中，Sentry LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 Q。 本季清仓仓位包含 IBIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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