Sentinel Wealth Management, INC. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001929328

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.67
持仓稳定性: 6.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 86.43

Sentinel Wealth Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
-0.3%　-US$93.1万
加仓 AVLV
+6.4%　US$135.8万
加仓 DFSV
+5.7%　US$105.6万
加仓 DFAI
+8.9%　US$86.1万
加仓 AVRE
+13.6%　US$77.0万
减仓 SUB
-1.0%　-US$5.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.76%	-1.31%	-0.30%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	12.65%	-0.13%	+0.51%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	9.31%	+0.79%	+6.42%
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.57%	+0.60%	+5.67%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	+0.46%	+8.87%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.94%	+0.10%	+3.82%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.77%	+0.46%	+13.55%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.97%	+0.01%	-0.71%
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.94%	-0.17%	—
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.87%	-0.19%	-1.00%
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	3.81%	+0.07%	+2.58%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	-1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.98%	+0.03%	+1.89%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.66%	—	-0.18%
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.43%	-0.06%	-0.35%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	-0.06%	+0.05%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.18%	-0.12%	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.10%	—
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.10%	-0.13%	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.15%	—
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.93%	-0.02%	—
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.72%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.02%	—
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	-0.01%	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	—
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.55%	-0.03%	—
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.07%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.04%	—
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.42%	+0.05%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.04%	—
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—
34	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	-0.01%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +3.96
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.43
信息比率: +0.39
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.83
行业分散度: +28.5%
偏度: +0.03
峰度: +1
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.3亿	6	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.IWN 9.DFNM 10.SUB
2025-12-31	38	US$1.2亿	5	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.DFNM 9.SUB 10.IWN
2025-09-30	38	US$1.2亿	10	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.DFNM 8.SUB 9.IWN 10.AVRE
2025-06-30	39	US$1.1亿	0	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.SUB 8.DFNM 9.IWN 10.IXUS

本季持股变动

Sentinel Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Energy Transfer LP (ET); 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -0.30%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +6.42%; 加仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股数 +5.67%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +8.87%.

Sentinel Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+6.42%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.6%	+5.67%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+8.87%	加仓
4	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.5%	+13.55%	加仓
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+3.82%	加仓
6	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+2.58%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
9	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	0%	—	不变
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.89%	加仓
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.71%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.18%	减仓
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	—	不变
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
16	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不变
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不变
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不变
20	DIHP	Dimensional International Hi	0%	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.72%	减仓
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+0.05%	加仓
28	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-0.35%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.11%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
34	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	—	不变
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不变
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	—	不变
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-1.00%	减仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.3%	-0.30%	减仓
39	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sentinel Wealth Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sentinel Wealth Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Sentinel Wealth Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sentinel Wealth Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1845.3万 (14.8%) 2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1581.3万 (12.7%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1163.6万 (9.3%) 4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$945.7万 (7.6%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$847.9万 (6.8%)

Sentinel Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sentinel Wealth Management, INC. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Energy Transfer LP (ET); 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -0.30%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +6.42%; 加仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股数 +5.67%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +8.87%

Sentinel Wealth Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sentinel Wealth Management, INC. 的主要板块分布如下： • Energy: 78.5% • Information Technology: 21.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Broussard Financial Group LLC

CIK 0001548136

申报总市值

US$1.2亿

29 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Whitebark Investors LP

CIK 0002042091

申报总市值

US$1.3亿

9 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Campbell Deegan Wealth Management, LLC

CIK 0002059743

申报总市值

US$1.2亿

53 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC

CIK 0001649107

申报总市值

US$10.2亿

537 stks

2026-06-30

集中度29.8

持仓稳定性9.9

行业集中度64.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

查看详情

Bannerman Wealth Management Group, LLC

CIK 0002058816

申报总市值

US$1.7亿

38 stks

2026-06-30

集中度58.7

持仓稳定性15.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF

查看详情

Builder Investment Group INC /adv

CIK 0000727117

申报总市值

US$4.6亿

102 stks

2026-03-31

集中度41.4

持仓稳定性11.2

行业集中度80.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF

查看详情

Sentinel Wealth Management, INC. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001929328

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.67
持仓稳定性: 6.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 86.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
-0.3%　-US$93.1万
加仓 AVLV
+6.4%　US$135.8万
加仓 DFSV
+5.7%　US$105.6万
加仓 DFAI
+8.9%　US$86.1万
加仓 AVRE
+13.6%　US$77.0万
减仓 SUB
-1.0%　-US$5.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.76%	-1.31%	-0.30%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	12.65%	-0.13%	+0.51%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	9.31%	+0.79%	+6.42%
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.57%	+0.60%	+5.67%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	+0.46%	+8.87%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.94%	+0.10%	+3.82%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.77%	+0.46%	+13.55%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.97%	+0.01%	-0.71%
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.94%	-0.17%	—
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.87%	-0.19%	-1.00%
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	3.81%	+0.07%	+2.58%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	-1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.98%	+0.03%	+1.89%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.66%	—	-0.18%
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.43%	-0.06%	-0.35%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	-0.06%	+0.05%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.18%	-0.12%	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.10%	—
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.10%	-0.13%	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.15%	—
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.93%	-0.02%	—
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.72%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.02%	—
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	-0.01%	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	—
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.55%	-0.03%	—
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.07%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.04%	—
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.42%	+0.05%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.04%	—
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—
34	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	-0.01%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +3.96
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.43
信息比率: +0.39
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.83
行业分散度: +28.5%
偏度: +0.03
峰度: +1
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.3亿	6	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.IWN 9.DFNM 10.SUB
2025-12-31	38	US$1.2亿	5	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.DFNM 9.SUB 10.IWN
2025-09-30	38	US$1.2亿	10	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.DFNM 8.SUB 9.IWN 10.AVRE
2025-06-30	39	US$1.1亿	0	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.SUB 8.DFNM 9.IWN 10.IXUS

本季持股变动

Sentinel Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+6.42%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.6%	+5.67%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+8.87%	加仓
4	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.5%	+13.55%	加仓
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+3.82%	加仓
6	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+2.58%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
9	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	0%	—	不变
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.89%	加仓
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.71%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.18%	减仓
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	—	不变
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
16	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不变
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不变
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不变
20	DIHP	Dimensional International Hi	0%	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.72%	减仓
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+0.05%	加仓
28	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-0.35%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.11%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
34	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	—	不变
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不变
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	—	不变
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-1.00%	减仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.3%	-0.30%	减仓
39	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看