SC
Semanteon Capital Management, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：PLANET LABS PBC
Semanteon Capital Management, LPCIK: 0001738809
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$2215.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Semanteon Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2215.4万，季度换手率为 159.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.12
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 98.23
Semanteon Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 97 个等权重仓位，与其实际披露的 100 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PAAS
清仓 TWST
清仓 HWKN
清仓 ONTO
清仓 DAR
清仓 IFS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 4 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 股票-其他 | 1.17% | -1.44% | +6.61% | |
| 5 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 1.17% | -1.11% | +25.02% | |
| 6 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 7 | CARE | Carter Bankshares Inc | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 8 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 9 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 10 | NRIM | Northrim Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 11 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 12 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 13 | FMAO | Farmers & Merchants Banco/oh | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 14 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 15 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 16 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 17 | OOMA | Ooma Inc | 股票-其他 | 1.13% | -0.90% | +25.67% | |
| 18 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 19 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 20 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 21 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 22 | CHMG | Chemung Financial CORP | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 24 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 1.11% | -1.74% | +37.88% | |
| 25 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 1.11% | -1.59% | -5.27% | |
| 26 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 27 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 28 | ACNB | Acnb CORP | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 29 | TR | Tootsie Roll Inds | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 31 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 32 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 33 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.09% | -1.60% | +4.70% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.08% | -1.61% | -3.00% | |
| 35 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 37 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 39 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.06% | -1.63% | -5.34% | |
| 40 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 41 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 42 | UNTY | Unity Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 43 | EFOR | Everforth Inc | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 44 | DAKT | Daktronics Inc | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 45 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 46 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 47 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 48 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 49 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+11%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +1.36
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.91
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +19.6%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Semanteon Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Watsco Inc (WSO); 新建仓: Carter Bankshares Inc (CARE).
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申报历史
FAQ
Semanteon Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Semanteon Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2215.4万，分布在 100 个已申报仓位之中。
Semanteon Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Semanteon Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Planet Labs Pbc (PL) — US$27.3万 (1.2%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$26.4万 (1.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$26.3万 (1.2%)
4. Kearny Financial Corp/md (KRNY) — US$26.0万 (1.2%)
5. El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — US$26.0万 (1.2%)
Semanteon Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Semanteon Capital Management, LP 共进行了 125 项显著调整：新建仓 83 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Watsco Inc (WSO); 新建仓: Carter Bankshares Inc (CARE)
Semanteon Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Semanteon Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.6%
• Industrials: 23.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Health Care: 9.9%
• Materials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.3%
投资风格解析
Semanteon Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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行业集中度100.0
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