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SeaStone Capital Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2016）
SeaStone Capital Management, L.P.CIK: 0001552187
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$8716.0万
申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 10
SeaStone Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$8716.0万，季度换手率为 137.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.73
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 96.78
SeaStone Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CDK
-22.1% -US$267.8万
加仓 ELV
-43.3% -US$832.2万
加仓 SIG
-47.0% -US$841.4万
加仓 GOOGL
-46.4% -US$844.0万
加仓 HUM
-56.5% -US$1229.3万
加仓 CVCEUR
-3.4% -US$3000.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 15.78% | +15.78% | NEW | ||
| 2 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 12.40% | +5.78% | -43.33% | |
| 3 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 11.33% | +3.66% | -56.53% | |
| 4 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 10.93% | +4.72% | -47.04% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.71% | +4.56% | -46.43% | |
| 6 | CDK | Cdk Global Inc | 股票-其他 | 9.93% | +6.01% | -22.12% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.16% | +0.73% | -69.92% | |
| 8 | UNIT | Uniti Group Inc. | 股票-其他 | 8.90% | +8.90% | NEW | |
| 9 | ✓ | EnvisionHealthcareI CS USD0.01 | 股票-其他 | 7.34% | +7.34% | NEW | |
| 10 | CVCEUR | Cablevision Systems-ny Grp-a | 股票-其他 | 3.52% | +2.46% | -3.43% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
SeaStone Capital Management, L.P. 在 2016-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: General Motors Co (GM); 清仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDK | Cdk Global Inc | +6% | -22.12% | 减仓 |
| 2 | ELV | Elevance Health Inc | +5.8% | -43.33% | 减仓 |
| 3 | SIG | Signet Jewelers Limited | +4.7% | -47.04% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +4.6% | -46.43% | 减仓 |
| 5 | HUM | Humana Inc | +3.7% | -56.53% | 减仓 |
| 6 | CVCEUR | Cablevision Systems-ny Grp-a | +2.5% | -3.43% | 减仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -69.92% | 减仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | CF | Cf Industries Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | PKG | Packaging CORP Of America | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 13 | UNIT | Uniti Group Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | CSTM | Constellium SE | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ✓ | EnvisionHealthcareI CS USD0.01 | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | EXC | Exelon CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | BB | Blackberry LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ✓ | Neustar Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
SeaStone Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SeaStone Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8716.0万，分布在 10 个已申报仓位之中。
SeaStone Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SeaStone Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1375.1万 (15.8%)
2. Elevance Health Inc (ELV) — US$1080.4万 (12.4%)
3. Humana Inc (HUM) — US$987.5万 (11.3%)
4. Signet Jewelers Limited (SIG) — US$952.6万 (10.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$933.8万 (10.7%)
SeaStone Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SeaStone Capital Management, L.P. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: General Motors Co (GM); 清仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 新建仓:
SeaStone Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SeaStone Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 54.4%
• Communication Services: 45.6%
投资风格解析
SeaStone Capital Management, L.P.的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 54.4% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 META，累计减少 US$2416.7万，但目前仍持有 US$798.7万。
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