SC
Scratch Capital LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Scratch Capital LLCCIK: 0002055324
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
SCRATCH CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.82
- 持仓稳定性
- 15.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 83.32
Scratch Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
-0.1% -US$12.5万
加仓 DFAC
+8.6% US$672.9万
减仓 DFIP
+0.3% -US$11.6万
减仓 SGOV
-0.4% -US$4.3万
加仓 BROS
+194.5% US$190.7万
加仓 DUHP
+9.4% US$394.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.24% | +1.20% | +8.64% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.80% | +0.10% | +11.09% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.02% | +0.71% | +9.44% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.10% | -1.47% | -0.10% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.34% | +0.23% | +7.23% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 7.17% | -1.17% | +0.32% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.19% | -0.97% | -0.35% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.76% | +0.54% | +8.26% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.57% | -0.14% | +0.01% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.02% | +0.39% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.43% | +41.70% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.69% | -0.33% | -4.15% | |
| 13 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.90% | +194.46% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.68% | -22.53% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.20% | -0.53% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | +1.47% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +2.17% | |
| 19 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +5.46% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.12% | -2.47% | |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 22 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +4.01% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.54% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.08% | -5.65% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.13% | -2.60% | |
| 26 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.07% | +44.12% | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.37% | -3.19% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | +11.58% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +14.73% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.16% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.05% | +32.80% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +11.43% | |
| 33 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.01% | +3.70% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -9.16% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | -1.85% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -0.86% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -6.29% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +1.64% | |
| 42 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 43 | BAER | Bridger Aerospace Group Hold | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 44 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +4.04
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +15.9%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +19.2%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Scratch Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: ; 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -0.10%; 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +8.64%.
申报历史
FAQ
Scratch Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scratch Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Scratch Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scratch Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3474.5万 (17.2%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$2176.7万 (10.8%)
3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2019.4万 (10.0%)
4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1834.1万 (9.1%)
5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1680.2万 (8.3%)
Scratch Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Scratch Capital LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: ; 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -0.10%; 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +8.64%
Scratch Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Scratch Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.6%
• Consumer Discretionary: 29.4%
• Financials: 6.5%
• Consumer Staples: 6.0%
• Communication Services: 4.5%
投资风格解析
Scratch Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$911.3万，现达 US$3474.5万），同时减持 INTU（-US$131.7万，仍持有 US$75.4万）。
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