SC
Sandler Capital Management 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Sandler Capital ManagementCIK: 0001000742
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 126
SANDLER CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 94.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.21
- 持仓稳定性
- 94.06
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.12
Sandler Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，与其实际披露的 126 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TSM
-83.9% -US$904.3万
加仓 BE
+493.2% US$508.5万
新建仓 15675D103
清仓 MS
减仓 TKO
-56.8% -US$372.0万
清仓 CRWV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 124 大持股（共 126 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 4.30% | -0.54% | -25.17% | |
| 2 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 3.20% | +1.87% | +71.96% | |
| 3 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.73% | +2.52% | +493.18% | |
| 4 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 2.25% | -0.47% | -30.80% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | ||
| 6 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 2.10% | -0.37% | -18.73% | |
| 7 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 8 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.83% | -0.45% | -18.36% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.72% | +1.06% | +171.26% | |
| 10 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 1.63% | +0.04% | -50.25% | |
| 11 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 1.52% | -0.67% | -47.22% | |
| 12 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.51% | +0.37% | +22.37% | |
| 13 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 14 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.40% | -1.98% | -56.83% | |
| 15 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 16 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 1.38% | +0.89% | +105.25% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.80% | +119.66% | |
| 18 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.13% | -4.06% | |
| 19 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.16% | -13.81% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | +0.80% | +138.77% | |
| 21 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.33% | -0.31% | -18.52% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.32% | -4.74% | -83.87% | |
| 23 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 25 | FOR | Forestar Group Inc | 股票-其他 | 1.24% | -0.16% | -28.61% | |
| 26 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 28 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.58% | +70.55% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.31% | +25.43% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.13% | +0.16% | +23.72% | |
| 31 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 32 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 1.09% | +0.40% | +19.04% | |
| 33 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 1.08% | +0.14% | +9.17% | |
| 34 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 35 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 36 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.10% | -13.58% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.59% | +98.38% | |
| 38 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.28% | +24.80% | |
| 39 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.92% | +0.18% | +21.51% | |
| 40 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.33% | +45.00% | |
| 42 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.06% | -17.57% | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.41% | -44.55% | |
| 44 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 45 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 46 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.63% | -38.72% | |
| 47 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 49 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 50 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.73% | +0.19% | -34.87% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+28.3%
- 标准差
- +20.8%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +26.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +52.4%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 126 | US$2.0亿 | 94 | ||
| 2026 Q1 | 120 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 141 | US$3.1亿 | 96 | ||
| 2025 Q3 | 144 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 151 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 142 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 94 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 99 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 108 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 100 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$12.8亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$8.6亿 | 91 | ||
| 2020 Q3 | 76 | US$9.9亿 | 78 | ||
| 2020 Q2 | 78 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 109 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 136 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 117 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 117 | US$19.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 108 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 113 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 108 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 134 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 172 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 150 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 108 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 107 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 115 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 130 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 128 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 164 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 195 | US$16.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 198 | US$19.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 178 | US$21.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 186 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 173 | US$28.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 173 | US$30.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 163 | US$31.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 164 | US$26.6亿 | 0 |
Sandler Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Block Inc (XYZ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | +2.5% | +493.18% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +2.2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ROKU | Roku Inc | +1.9% | +71.96% | 加仓 |
| 5 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MAR | Marriott International -cl A | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PLXS | Plexus CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RPM | Rpm International Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CMC | Commercial Metals Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | +1.1% | +171.26% | 加仓 |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.9% | +105.25% | 加仓 |
| 16 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | +0.8% | +119.66% | 加仓 |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.8% | +138.77% | 加仓 |
| 19 | GH | Guardant Health Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | IEX | Idex CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MAS | Masco CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LMND | Lemonade Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 25 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 26 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 27 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CGNX | Cognex CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.6% | +98.38% | 加仓 |
| 32 | EBAY | Ebay Inc | +0.6% | +70.55% | 加仓 |
| 33 | AROC | Archrock Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 37 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RS | Reliance Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 39 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 40 | VRSN | Verisign Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TLN | Talen Energy CORP | +0.4% | +114.49% | 加仓 |
| 42 | AXP | American Express Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | UPST | Upstart Holdings Inc | +0.4% | +19.04% | 加仓 |
| 45 | MP | Mp Materials CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 48 | AME | Ametek Inc | +0.4% | +22.37% | 加仓 |
| 49 | NDSN | Nordson CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 50 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Sandler Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sandler Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Sandler Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sandler Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Keysight Technologies In (KEYS) — US$866.5万 (4.3%)
2. Roku Inc (ROKU) — US$643.7万 (3.2%)
3. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$550.0万 (2.7%)
4. Madison Square Garden Sports (MSGS) — US$454.0万 (2.3%)
5. — US$442.0万 (2.2%)
Sandler Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sandler Capital Management 共进行了 166 项显著调整：新建仓 50 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 43 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Block Inc (XYZ)
Sandler Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sandler Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.5%
• Industrials: 24.5%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Real Estate: 5.6%
• Health Care: 5.5%
投资风格解析
Sandler Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.6%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 94，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLV（+US$206.3万，现达 US$270.3万），同时减持 GLW（-US$1562.2万，仍持有 US$84.3万）。
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