SF
Schuylkill Financial LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Schuylkill Financial LLCCIK: 0002148716
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
Schuylkill Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.01
- 持仓稳定性
- 20.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.27
Schuylkill Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EFV
减仓 BNDX
-99.6% -US$297.3万
新建仓 ICVT
减仓 USHY
-99.6% -US$145.6万
新建仓 PWV
减仓 SPMO
-74.5% -US$115.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.46% | +0.33% | -4.83% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.58% | +0.52% | +4.63% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.09% | +0.45% | +3.79% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.43% | +1.47% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.49% | +1.16% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.14% | -0.26% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.35% | +0.24% | +3.58% | |
| 8 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.33% | +0.19% | +4.13% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.15% | +0.18% | +4.34% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.10% | -14.81% | |
| 11 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 12 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.08% | -0.09% | -2.86% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.11% | -3.65% | |
| 14 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.43% | +0.70% | +91.36% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.37% | -0.20% | -13.67% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.01% | +2.44% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.19% | -19.40% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.24% | -24.17% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +6.09% | |
| 20 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.12% | +0.97% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +13.90% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.99% | +0.11% | +5.31% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.15% | +0.68% | |
| 26 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | -2.48% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.01% | +3.09% | |
| 28 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +2.25% | |
| 29 | SLX | Vaneck Steel ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.12% | +3.52% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.90% | -0.22% | -23.74% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +5.18% | |
| 32 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +2.99% | |
| 33 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +1.24% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.62% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.87% | -0.08% | +3.59% | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +7.01% | |
| 37 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 38 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.85% | +0.15% | +37.89% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.84% | +0.06% | +4.04% | |
| 40 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.01% | +121.39% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +3.19% | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +3.13% | |
| 44 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +2.61% | |
| 45 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +0.92% | |
| 46 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +1.05% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.02% | +5.20% | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +0.86% | |
| 49 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | +0.18% | +98.56% | |
| 50 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -1.04% | -74.50% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
-1.2%
基于可用的2个月历史数据
- 标准差
- +6.5%
- 贝塔系数
- +5.32
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- -7.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -1.54
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- -1.12
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +0.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Schuylkill Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 清仓: Arcosa Inc (ACA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Schuylkill Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Schuylkill Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Schuylkill Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Schuylkill Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1066.1万 (10.5%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$976.6万 (9.6%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$926.5万 (9.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$696.9万 (6.8%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$690.8万 (6.8%)
Schuylkill Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Schuylkill Financial LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 清仓: Arcosa Inc (ACA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Schuylkill Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Schuylkill Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Industrials: 26.3%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Materials: 9.3%
• Financials: 5.4%
• Consumer Staples: 4.8%
投资风格解析
Schuylkill Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 2 个月年化回报率为 -7.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 5.32（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/schuylkill-financial-llc-0002148716CLI 命令
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