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Partners Wealth Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Partners Wealth Management, LLCCIK: 0002054714
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.92
- 持仓稳定性
- 20.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.97
Partners Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 AGOX
+4.3% US$201.9万
清仓 09789C606
加仓 RHRX
+11.3% US$107.9万
清仓 09789C309
新建仓 ALL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 7.52% | +1.70% | +4.26% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.97% | +0.01% | -7.62% | |
| 3 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-其他 | 6.47% | +0.13% | +11.44% | |
| 4 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.87% | +11.30% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.61% | +0.15% | +8.47% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.27% | -0.07% | -1.51% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.23% | +6.59% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.51% | -0.06% | -21.13% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.41% | +4.68% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.15% | -0.25% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.10% | -0.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | +0.12% | -1.43% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.34% | +0.01% | |
| 14 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.06% | +2.26% | |
| 15 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.54% | -0.76% | -1.24% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.12% | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.26% | +1.56% | |
| 18 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -0.31% | |
| 19 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | -0.57% | |
| 20 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | -5.73% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | -1.04% | |
| 22 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | -1.34% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | +0.06% | — | |
| 24 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.04% | — | +4.26% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.44% | -0.71% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.00% | +0.63% | — | |
| 27 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +3.71% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | +6.63% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.22% | -1.20% | |
| 30 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.65% | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.96% | +0.06% | -3.63% | |
| 32 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.92% | +0.19% | +2.10% | |
| 33 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -0.92% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.03% | +0.02% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 36 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -0.55% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +2.16% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.07% | -21.95% | |
| 41 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 42 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 43 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.27% | +5.40% | |
| 44 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +5.14% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.09% | +0.04% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.02% | -0.38% | |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.61% | -0.21% | -0.15% | |
| 48 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.60% | +0.10% | -0.12% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.58% | +0.08% | -3.52% | |
| 50 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +4.83
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +13.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Partners Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bondbloxx ETF Trust; 清仓: Bondbloxx ETF Trust; 新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Bondbloxx ETF Trust.
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申报历史
FAQ
Partners Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Partners Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Partners Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Adaptive Alpha Opportunities (AGOX) — US$766.7万 (7.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$711.4万 (7.0%)
3. Adaptive Hedged Multi-asset (AMAX) — US$660.4万 (6.5%)
4. Rh Tactical Rotation ETF (RHRX) — US$478.2万 (4.7%)
5. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$469.8万 (4.6%)
Partners Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Partners Wealth Management, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bondbloxx ETF Trust; 清仓: Bondbloxx ETF Trust; 新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Bondbloxx ETF Trust
Partners Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Partners Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Financials: 11.8%
• Consumer Staples: 10.1%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Partners Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RHRX（+US$222.6万，现达 US$478.2万），同时减持 MSFT（-US$54.3万，仍持有 US$184.7万）。
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