SL
Savior LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Savior LLCCIK: 0001790723
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3604.7万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 19
Savior LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3604.7万，季度换手率为 44.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 61.3
- 持仓稳定性
- 44.14
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 85.79
Savior LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.153——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLU
清仓 IEF
新建仓 FLOT
新建仓 JAAA
新建仓 RSP
清仓 SEF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 35.40% | -3.16% | -5.09% | |
| 2 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 6.24% | +0.20% | +1.28% | |
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 6.09% | +6.09% | NEW | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.82% | +5.82% | NEW | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.80% | +5.80% | NEW | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.96% | -0.13% | +0.85% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.43% | +2.67% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.30% | -0.36% | +3.18% | |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.32% | +3.79% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 3.39% | -1.00% | +3.11% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.18% | +0.49% | +5.29% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.03% | +0.02% | +6.76% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.65% | -0.14% | +1.07% | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 2.18% | +0.13% | +1.82% | |
| 16 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.17% | -4.44% | |
| 18 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.57% | -0.61% | — | |
| 19 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 1.09% | -0.18% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +7.4%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +45.7%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 19 | US$3604.7万 | 44 | ||
| 2026 Q2 | 18 | US$3486.2万 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$2802.9万 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$2768.8万 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$2246.7万 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1846.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1664.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$1745.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$1807.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1921.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1863.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$1905.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$1441.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 126 | US$2467.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 173 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 178 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 209 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 179 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 220 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$9753.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 866 | US$1.2亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 888 | US$9924.4万 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 876 | US$1.2亿 | 93 | ||
| 2020 Q3 | 863 | US$8460.8万 | 58 | ||
| 2020 Q2 | 846 | US$7904.3万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 865 | US$8527.4万 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 932 | US$7492.0万 | 0 |
Savior LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | +5.29% | 加仓 |
| 7 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | +0.2% | +1.28% | 加仓 |
| 8 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.1% | +1.82% | 加仓 |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +6.76% | 加仓 |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.1% | +0.85% | 加仓 |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | +1.07% | 加仓 |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -4.44% | 减仓 |
| 13 | ES | Eversource Energy | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | URA | Global X Uranium ETF | -0.3% | +3.79% | 加仓 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.4% | +3.18% | 加仓 |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.4% | +2.67% | 加仓 |
| 17 | HUT | Hut 8 CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | -1% | +3.11% | 加仓 |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -3.2% | -5.09% | 减仓 |
| 21 | SEF | Proshares Short Financials | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -6.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -6.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Savior LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Savior LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3604.7万，分布在 19 个已申报仓位之中。
Savior LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Savior LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1276.0万 (35.4%)
2. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$224.9万 (6.2%)
3. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$219.6万 (6.1%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$209.8万 (5.8%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$209.0万 (5.8%)
Savior LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Savior LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
Savior LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Savior LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 40.5%
• Financials: 35.1%
• Utilities: 24.4%
投资风格解析
Savior LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 40.5% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 42 升至 61，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA，累计增持 US$16.3万，目前持仓市值达 US$179.0万。
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