SC
Sands Capital Alternatives, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Sands Capital Alternatives, LLCCIK: 0001846444
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Sands Capital Alternatives, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 45.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.33
- 持仓稳定性
- 45.87
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 88.35
Sands Capital Alternatives, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 010911105
减仓 KVYO
+7.6% -US$1170.8万
减仓 NU
+8.5% US$84.1万
减仓 SGP
0.0% -US$912.5万
新建仓 67613T104
减仓 IOT
-8.0% -US$103.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 18.68% | +18.68% | NEW | ||
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 15.45% | -6.85% | +8.52% | |
| 3 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 9.67% | -7.19% | +7.63% | |
| 4 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 9.47% | +0.65% | — | |
| 5 | SGP | Spyglass Pharma Inc | 股票-其他 | 9.07% | -6.31% | — | |
| 6 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.31% | -0.88% | — | |
| 7 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 3.84% | -0.13% | +14.68% | |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 3.76% | -0.78% | +31.34% | |
| 9 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 3.43% | +1.03% | -5.76% | |
| 10 | BIOA | Bioage Labs Inc | 股票-其他 | 3.14% | -0.13% | — | |
| 11 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 3.01% | +0.58% | — | |
| 12 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.73% | -1.49% | -7.97% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | ||
| 14 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.65% | -0.25% | +20.96% | |
| 15 | ABOS | Acumen Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.62% | -0.46% | — | |
| 16 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 1.25% | -0.10% | +20.80% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.29% | +20.96% | |
| 19 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.97% | -0.14% | +20.80% | |
| 20 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.55% | — | |
| 21 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 22 | CADL | Candel Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.21% | — | |
| 23 | ACRV | Acrivon Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | +7.85% | |
| 24 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | +21.21% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+27.2%
近4个季度表现
-2.1%
- 标准差
- +30.1%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -10.5%
- 最大回撤
- -31.7%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.66
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.28
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +26.2%
- 下行标准差
- +19.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +57.9%
- 最差12个月
- -17.8%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +2.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$6.1亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$4.2亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$5.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$4.6亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$6.6亿 | 0 |
Sands Capital Alternatives, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Klaviyo Inc-a (KVYO) — 股数 +7.63%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +8.52%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +18.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +2.7% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +1% | -5.76% | 减仓 |
| 5 | BBNX | Beta Bionics Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 6 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | +20.96% | 加仓 |
| 8 | CADL | Candel Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | FIG | Figma Inc-cl A | 0% | +21.21% | 加仓 |
| 11 | ACRV | Acrivon Therapeutics Inc | 0% | +7.85% | 加仓 |
| 12 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.1% | +20.80% | 加仓 |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | -0.1% | +14.68% | 加仓 |
| 14 | BIOA | Bioage Labs Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | MNDY | monday.com Ltd. | -0.1% | +20.80% | 加仓 |
| 16 | TOST | Toast Inc-class A | -0.3% | +20.96% | 加仓 |
| 17 | ABOS | Acumen Pharmaceuticals Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 18 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 19 | CPNG | Coupang Inc | -0.8% | +31.34% | 加仓 |
| 20 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 21 | IOT | Samsara Inc-cl A | -1.5% | -7.97% | 减仓 |
| 22 | SGP | Spyglass Pharma Inc | -6.3% | — | 不变 |
| 23 | NU | Nu Holdings Ltd. | -6.9% | +8.52% | 加仓 |
| 24 | KVYO | Klaviyo Inc-a | -7.2% | +7.63% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Sands Capital Alternatives, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sands Capital Alternatives, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Sands Capital Alternatives, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sands Capital Alternatives, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1.1亿 (18.7%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$9478.9万 (15.4%)
3. Klaviyo Inc-a (KVYO) — US$5931.5万 (9.7%)
4. Beta Bionics Inc (BBNX) — US$5810.5万 (9.5%)
5. Spyglass Pharma Inc (SGP) — US$5565.0万 (9.1%)
Sands Capital Alternatives, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sands Capital Alternatives, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Klaviyo Inc-a (KVYO) — 股数 +7.63%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +8.52%
Sands Capital Alternatives, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sands Capital Alternatives, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 45.3%
• Information Technology: 32.4%
• Consumer Discretionary: 22.3%
投资风格解析
Sands Capital Alternatives, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 45.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXG（+US$1061.3万，现达 US$1847.1万），同时减持 KVYO（-US$5919.0万，仍持有 US$5931.5万）。
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