GS
Grant Street Asset Management, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Grant Street Asset Management, Inc.CIK: 0001740642
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
Grant Street Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.91
- 持仓稳定性
- 18.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.06
Grant Street Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JIVE
加仓 WINN
+18.1% US$2502.1万
减仓 JCPB
+3.3% US$247.2万
减仓 JSI
+1.3% US$28.8万
减仓 EFA
+1.7% US$342.9万
减仓 IAU
-90.0% -US$276.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.79% | -0.22% | +1.29% | |
| 2 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 14.79% | +2.21% | +18.13% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 13.98% | -1.98% | +3.29% | |
| 4 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 7.40% | -1.24% | +1.31% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.96% | -0.56% | +1.72% | |
| 6 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.69% | -0.30% | +3.93% | |
| 7 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 4.38% | +4.38% | NEW | |
| 8 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 4.30% | -0.54% | +0.20% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.01% | +319.72% | |
| 10 | DDSQ | Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr | ETF-其他 | 4.01% | -0.20% | +5.95% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.05% | -0.40% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.19% | +22.79% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.02% | -0.07% | -0.99% | |
| 14 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +8.70% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.05% | -2.86% | |
| 16 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -1.21% | |
| 17 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | +1.29% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.24% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +1.92% | |
| 20 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -6.95% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +280.65% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.09% | -7.31% | |
| 23 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +2.77% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | -0.80% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | -2.49% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -3.05% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.35% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.10% | +0.10% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.04% | +22.75% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.03% | -8.46% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.03% | -17.20% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.04% | -21.71% | |
| 34 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -6.93% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.06% | -24.09% | |
| 36 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 37 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | -7.60% | |
| 39 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 41 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +44.85% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.03% | -12.32% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -4.56% | |
| 44 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -4.16% | |
| 46 | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +0.35% | |
| 47 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.21% | |
| 48 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.10% | — | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.06% | +150.43% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.02% | -3.70% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 92 | US$6.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$5.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$4.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 199 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 229 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$1.7亿 | — |
Grant Street Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC).
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申报历史
FAQ
Grant Street Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grant Street Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Grant Street Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grant Street Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (17.8%)
2. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — US$9029.7万 (14.8%)
3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$8531.9万 (14.0%)
4. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$4514.6万 (7.4%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4245.9万 (7.0%)
Grant Street Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grant Street Asset Management, Inc. 共进行了 92 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC)
Grant Street Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grant Street Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 12.7%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 6.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Grant Street Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA（+US$519.1万，现达 US$4245.9万），同时减持 MSFT（-US$85.6万，仍持有 US$220.3万）。
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