SG
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Sanchez Gaunt Capital Management, LLCCIK: 0002113492
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 189
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.1
- 持仓稳定性
- 23.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.1
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+54.4% US$303.9万
新建仓 BOTZ
减仓 META
-24.0% -US$79.1万
加仓 XLK
-4.1% US$152.0万
加仓 MU
-5.0% US$104.1万
减仓 IAU
+7.4% -US$34.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.03% | +0.16% | +1.30% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.90% | +1.43% | +54.36% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.11% | +0.58% | -4.07% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.81% | -0.42% | -2.88% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.06% | -0.40% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.19% | +5.32% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.19% | -0.47% | +7.41% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.17% | +0.40% | -1.00% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | +0.19% | +0.61% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.82% | +0.11% | +1.82% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.03% | -3.84% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.17% | +0.90% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | +5.16% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.39% | -0.16% | -1.17% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.10% | -0.29% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | +2.87% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.65% | -23.99% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.15% | +0.07% | +0.48% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | -2.33% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.07% | +0.22% | -12.37% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | -6.04% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | -2.10% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.23% | -15.12% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.97% | -0.17% | -4.64% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.15% | -4.66% | |
| 26 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.18% | +1.85% | |
| 27 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 0.91% | -0.11% | -9.88% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.89% | -0.01% | -2.08% | |
| 29 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +3.37% | |
| 30 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -1.88% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.55% | -5.03% | |
| 32 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.29% | +52.36% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.79% | +0.22% | +40.14% | |
| 34 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.77% | +0.14% | — | |
| 35 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 36 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -4.09% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.02% | +1.25% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.39% | +108.58% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | -7.30% | |
| 40 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -2.43% | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.06% | +21.69% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | -3.43% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.67% | +0.12% | -3.74% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +4.39% | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -3.08% | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +4.83% | |
| 47 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | -3.39% | |
| 48 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.63% | -0.22% | -4.19% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | -3.58% | |
| 50 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.12% | +2.40% |
1–50 of 189
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+1.2%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.64
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +2.5%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 清仓: British American Tob-sp Adr (BTI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 201 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 189 个已申报仓位之中。
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$721.3万 (4.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$698.8万 (3.9%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$557.0万 (3.1%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$502.4万 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$460.1万 (2.6%)
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 共进行了 194 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 清仓: British American Tob-sp Adr (BTI)
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Financials: 16.2%
• Communication Services: 14.4%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Industrials: 6.8%
• Health Care: 5.9%
投资风格解析
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 5.0%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
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