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Samson Rock Capital LLP 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Samson Rock Capital LLPCIK: 0001788558
集中型投资策略行业集中型高频交易型
申报总市值
US$2476.0万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1
Samson Rock Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2476.0万，季度换手率为 59.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 59.15
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 WBD
-14.9% -US$30.0万
清仓 AVNS
清仓 AAUC
清仓 CTAS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 100.00% | +44.99% | -14.89% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+26%
近4个季度表现
-1.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +34%
- 贝塔系数
- +0.3
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -21%
- 年化表现
- -2%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +0.15
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.09
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +35.5%
- 下行标准差
- +19.5%
- 正收益月份占比
- +25%
- 负收益月份占比
- +75%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.09
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.65
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +1.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1 | US$2476.0万 | 59 | ||
| 2026 Q2 | 4 | US$4555.5万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$6703.5万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$6129.4万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$3755.6万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$2475.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$5362.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$9847.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$9520.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$6622.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$8178.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$332.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$5.1亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$4.0亿 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$1.7亿 | 0 |
Samson Rock Capital LLP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Avanos Medical Inc (AVNS); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 减仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD) — 股数 -14.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +45% | -14.89% | 减仓 |
| 2 | CTAS | Cintas CORP | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 3 | AAUC | Allied Gold CORP | -7.8% | EXIT | 清仓 |
| 4 | AVNS | Avanos Medical Inc | -32.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Samson Rock Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Samson Rock Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2476.0万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Samson Rock Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Samson Rock Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$2476.0万 (100.0%)
Samson Rock Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Samson Rock Capital LLP 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Avanos Medical Inc (AVNS); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 减仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD) — 股数 -14.89%
Samson Rock Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Samson Rock Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Samson Rock Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -2.0%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.30（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 59，持仓风格转向更长期持有。
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