SC
Saber Capital Managment, LLC 13F 持仓（38 只股票，Q2 2026）
Saber Capital Managment, LLCCIK: 0001911378
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Saber Capital Managment, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 36.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.67
- 持仓稳定性
- 36.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.55
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 88.39
Saber Capital Managment, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FND
+142.1% US$719.8万
减仓 NRP
+4.7% -US$408.2万
新建仓 GDOT
减仓 CNK
-65.2% -US$401.0万
新建仓 EVC
减仓 TEAM
-81.9% -US$248.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 36 大持股（共 38 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 14.46% | -4.36% | +4.65% | |
| 2 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 11.15% | +1.71% | -18.59% | |
| 3 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 8.96% | +0.17% | +0.81% | |
| 4 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 7.57% | +4.65% | +142.13% | |
| 5 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 5.86% | -0.57% | +7.78% | |
| 6 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 4.99% | -1.45% | -38.07% | |
| 7 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.80% | +0.37% | +21.07% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.69% | +0.28% | +4.13% | |
| 10 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 3.04% | -1.36% | -1.34% | |
| 11 | SRBK | Sr Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.79% | -0.13% | -10.49% | |
| 12 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 2.59% | -0.56% | +0.67% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.45% | -0.49% | +22.78% | |
| 14 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 2.30% | +0.85% | +59.60% | |
| 15 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 16 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.82% | -0.51% | +0.19% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.73% | +1.43% | +83.33% | |
| 18 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 1.73% | -3.13% | -65.16% | |
| 19 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 股票-其他 | 1.61% | -0.06% | -2.33% | |
| 20 | RAVE | Rave Restaurant Group Inc | 股票-其他 | 1.56% | +1.24% | +337.15% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.39% | -0.53% | +0.26% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.28% | -3.14% | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.59% | +18.73% | |
| 24 | CHCI | Comstock Holding Companies | 股票-其他 | 0.87% | -0.15% | +11.17% | |
| 25 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.63% | +140.00% | |
| 27 | LWAY | Lifeway Foods Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 29 | NC | Nacco Industries-cl A | 股票-其他 | 0.70% | -0.10% | -0.01% | |
| 30 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 0.64% | -0.05% | -5.10% | |
| 31 | LE | Lands' End Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.15% | -6.54% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -1.33% | -79.63% | |
| 33 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.44% | -1.88% | -81.86% | |
| 34 | BVFL | BV Financial Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.20% | -45.15% | |
| 35 | PRT | Permrock Royalty Trust | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 36 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.1%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.4%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Saber Capital Managment, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Green Dot Corp-class A (GDOT); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 新建仓: Lifeway Foods Inc (LWAY); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Permrock Royalty Trust (PRT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +4.7% | +142.13% | 加仓 |
| 2 | GDOT | Green Dot Corp-class A | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EVC | Entravision Communications-a | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PBI | Pitney Bowes Inc | +1.7% | -18.59% | 减仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | +83.33% | 加仓 |
| 6 | RAVE | Rave Restaurant Group Inc | +1.2% | +337.15% | 加仓 |
| 7 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | +0.9% | +59.60% | 加仓 |
| 8 | LWAY | Lifeway Foods Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.6% | +140.00% | 加仓 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.4% | +21.07% | 加仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +4.13% | 加仓 |
| 12 | PRT | Permrock Royalty Trust | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | +0.81% | 加仓 |
| 14 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NVR | Nvr Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | MRP | Millrose Properties | -0.1% | -5.10% | 减仓 |
| 17 | DOUG | Douglas Elliman Inc | -0.1% | -2.33% | 减仓 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | NC | Nacco Industries-cl A | -0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 20 | SRBK | Sr Bancorp Inc | -0.1% | -10.49% | 减仓 |
| 21 | LE | Lands' End Inc | -0.2% | -6.54% | 减仓 |
| 22 | CHCI | Comstock Holding Companies | -0.2% | +11.17% | 加仓 |
| 23 | PHM | Pultegroup Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | BVFL | BV Financial Inc | -0.2% | -45.15% | 减仓 |
| 25 | WMT | Walmart Inc | -0.3% | -3.14% | 减仓 |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | -0.5% | +22.78% | 加仓 |
| 27 | CPRT | Copart Inc | -0.5% | +0.19% | 加仓 |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.5% | +0.26% | 加仓 |
| 29 | GFR | Greenfire Resources LTD | -0.6% | +0.67% | 加仓 |
| 30 | BSM | Black Stone Minerals LP | -0.6% | +7.78% | 加仓 |
| 31 | INTU | Intuit Inc | -0.6% | +18.73% | 加仓 |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.3% | -79.63% | 减仓 |
| 34 | CRC | California Resources CORP | -1.4% | -1.34% | 减仓 |
| 35 | MCS | Marcus Corporation | -1.5% | -38.07% | 减仓 |
| 36 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -1.9% | -81.86% | 减仓 |
| 37 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -3.1% | -65.16% | 减仓 |
| 38 | NRP | Natural Resource Partners LP | -4.4% | +4.65% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Saber Capital Managment, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Saber Capital Managment, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Saber Capital Managment, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Saber Capital Managment, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Natural Resource Partners LP (NRP) — US$2126.4万 (14.5%)
2. Pitney Bowes Inc (PBI) — US$1640.3万 (11.2%)
3. First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA) — US$1317.0万 (9.0%)
4. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$1113.2万 (7.6%)
5. Black Stone Minerals LP (BSM) — US$861.8万 (5.9%)
Saber Capital Managment, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Saber Capital Managment, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Green Dot Corp-class A (GDOT); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 新建仓: Lifeway Foods Inc (LWAY); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Permrock Royalty Trust (PRT)
Saber Capital Managment, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Saber Capital Managment, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.1%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Communication Services: 15.9%
• Information Technology: 12.3%
• Energy: 7.7%
• Industrials: 4.6%
投资风格解析
Saber Capital Managment, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PBI（+US$523.1万，现达 US$1640.3万），同时减持 UNH（-US$229.9万，仍持有 US$79.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/saber-capital-managment-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get saber-capital-managment-llc