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Barington Companies Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Barington Companies Management, LLCCIK: 0000887762
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
BARINGTON COMPANIES MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.17
- 持仓稳定性
- 30.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 93.3
Barington Companies Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.155——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 BBWI
+121.4% US$1139.1万
减仓 BILL
-37.2% -US$489.5万
减仓 MATW
-8.6% -US$111.3万
清仓 COLD
加仓 CHE
+5.3% US$642.2万
减仓 GIL
+3.5% -US$63.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 21.12% | -0.18% | -12.07% | |
| 2 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 19.69% | +2.17% | +5.25% | |
| 3 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 股票-其他 | 16.00% | -3.38% | -8.56% | |
| 4 | EML | Eastern Co/the | 股票-其他 | 12.73% | +2.14% | +0.88% | |
| 5 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 12.61% | +7.30% | +121.43% | |
| 6 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 10.71% | -2.17% | +3.51% | |
| 7 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 5.01% | -4.75% | -37.22% | |
| 8 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 9 | HURC | Hurco Companies Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+46.7%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -25.1%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +83.7%
- 最差12个月
- -18.3%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +24.1%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -1.04
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 62 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.3亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$9514.2万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$9450.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$8734.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$7756.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$6970.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$5998.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$7322.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$6688.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$5001.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$6608.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$8308.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$9631.9万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$1.1亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$9495.4万 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$6902.6万 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$5715.9万 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$3613.4万 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$4305.7万 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$6671.2万 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$8144.3万 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$8963.7万 | 95 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$9481.9万 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$7254.4万 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$1.0亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$9749.6万 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$8995.5万 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 16 | US$9044.9万 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$9717.9万 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 19 | US$1.2亿 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$9835.7万 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$1.1亿 | 0 |
Barington Companies Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Americold Realty Trust Inc (COLD); 新建仓: Mattel Inc (MAT); 新建仓: Hurco Companies Inc (HURC); 加仓: Bath & Body Works Inc (BBWI) — 股数 +121.43%; 减仓: Bill Holdings Inc (BILL) — 股数 -37.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBWI | Bath & Body Works Inc | +7.3% | +121.43% | 加仓 |
| 2 | CHE | Chemed CORP | +2.2% | +5.25% | 加仓 |
| 3 | EML | Eastern Co/the | +2.1% | +0.88% | 加仓 |
| 4 | MAT | Mattel Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HURC | Hurco Companies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | M | Macy's, Inc. | -0.2% | -12.07% | 减仓 |
| 7 | GIL | Gildan Activewear Inc | -2.2% | +3.51% | 加仓 |
| 8 | COLD | Americold Realty Trust Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | -3.4% | -8.56% | 减仓 |
| 10 | BILL | Bill Holdings Inc | -4.8% | -37.22% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Barington Companies Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barington Companies Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Barington Companies Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barington Companies Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Macy's, Inc. (M) — US$3002.6万 (21.1%)
2. Chemed CORP (CHE) — US$2799.1万 (19.7%)
3. Matthews Intl Corp-class A (MATW) — US$2274.7万 (16.0%)
4. Eastern Co/the (EML) — US$1810.3万 (12.7%)
5. Bath & Body Works Inc (BBWI) — US$1792.6万 (12.6%)
Barington Companies Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barington Companies Management, LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Americold Realty Trust Inc (COLD); 新建仓: Mattel Inc (MAT); 新建仓: Hurco Companies Inc (HURC); 加仓: Bath & Body Works Inc (BBWI) — 股数 +121.43%; 减仓: Bill Holdings Inc (BILL) — 股数 -37.22%
Barington Companies Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barington Companies Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 65.3%
• Health Care: 27.7%
• Information Technology: 7.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Barington Companies Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 65.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CHE（+US$2242.9万，现达 US$2799.1万），同时减持 BILL（-US$1414.7万，仍持有 US$712.4万）。
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