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RW Investment Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
RW Investment Management LLCCIK: 0001631627
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$11.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
RW Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.55
RW Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-11.6% US$921.8万
减仓 DFIC
-0.4% US$667.8万
减仓 BSV
+4.4% US$393.1万
减仓 VCSH
+3.8% US$356.3万
加仓 VTI
-1.1% US$2104.7万
加仓 DUHP
+2.2% US$1521.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 115 大持股（共 122 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.97% | +0.50% | -1.10% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.79% | -0.77% | -0.41% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.89% | +0.11% | -1.31% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.69% | +0.48% | +2.18% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.55% | -0.60% | +4.41% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 9.18% | -0.60% | +3.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.97% | +0.37% | -0.97% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.66% | -0.41% | +1.17% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.55% | -0.06% | -2.75% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.78% | +0.02% | -2.00% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.77% | -11.60% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.11% | +9.88% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +1.67% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -1.00% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | -0.34% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +26.91% | |
| 17 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +40.70% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.05% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +302.38% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | +3.87% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.07% | -0.44% | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.10% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.66% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -2.20% | |
| 26 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -0.00% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +1.83% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.21% | +0.03% | +11.99% | |
| 30 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.03% | +8.65% | |
| 31 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 32 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +3.57% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | -7.02% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.12% | +0.06% | +133.12% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.11% | — | -0.40% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +4.36% | |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -7.23% | |
| 43 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.29% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.01% | -1.59% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | -2.02% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | -2.86% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RW Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Artivion Inc (AORT); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
RW Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RW Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
RW Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RW Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7亿 (15.0%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.6亿 (13.8%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1.1亿 (9.9%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1.1亿 (9.7%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1.1亿 (9.6%)
RW Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RW Investment Management LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Artivion Inc (AORT); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP)
RW Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RW Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 13.4%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Staples: 9.3%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Health Care: 5.2%
投资风格解析
RW Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$2695.6万，现达 US$1.1亿），同时减持 ORCL（-US$105.1万，仍持有 US$101.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rw-investment-management-llcCLI 命令
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