RA
Rockingstone Advisors LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Rockingstone Advisors LLCCIK: 0002027176
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 112
Rockingstone Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.25
- 持仓稳定性
- 15.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.8
Rockingstone Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TEVA
减仓 VGSH
-49.2% -US$317.1万
新建仓 CVX
加仓 GLD
+311.4% US$248.1万
减仓 OMC
-80.5% -US$240.0万
加仓 NTRA
-1.1% US$235.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.91% | +0.34% | +7.70% | |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.32% | +0.86% | +289.09% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | +0.36% | -0.91% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.88% | +0.04% | -1.53% | |
| 5 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.82% | +0.95% | -1.05% | |
| 6 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 2.77% | -0.60% | -5.89% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.67% | -0.13% | -1.48% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.34% | -0.30% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.04% | +0.44% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.54% | -0.20% | +0.01% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.04% | -0.20% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | -0.12% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.11% | -2.65% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.01% | +0.95% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.55% | -0.05% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | +0.09% | +0.36% | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.84% | -0.25% | -1.25% | |
| 18 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 1.84% | -0.01% | +8.13% | |
| 19 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.05% | -2.21% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.06% | +0.14% | |
| 21 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.66% | -0.54% | -0.64% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.56% | +0.09% | +0.22% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.54% | +0.34% | -0.57% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | +0.01% | -0.56% | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.48% | +0.22% | +0.08% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.46% | -0.01% | — | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | -0.28% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.39% | -0.12% | +0.76% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.30% | +0.99% | +311.45% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | +0.07% | -0.35% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.29% | -1.27% | -49.18% | |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.14% | +4.96% | |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.17% | +0.18% | -1.17% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | +0.08% | +0.02% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 36 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.08% | -0.25% | +0.16% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.05% | +2.99% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.05% | +0.03% | +3.82% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.02% | +0.76% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +1.82% | |
| 42 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.07% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.02% | +0.20% | |
| 44 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.23% | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.08% | +0.24% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 47 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -0.99% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +1.26% | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -2.32% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.03% | +0.78% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.63
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +4.27
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +1.96
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +5.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 112 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 115 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 107 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 115 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$1.8亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$1.6亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 100 | US$1.3亿 | — |
Rockingstone Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Hubbell Inc (HUBB).
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申报历史
FAQ
Rockingstone Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rockingstone Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Rockingstone Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rockingstone Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1219.8万 (4.9%)
2. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$825.8万 (3.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$752.6万 (3.0%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$715.7万 (2.9%)
5. Natera Inc (NTRA) — US$700.0万 (2.8%)
Rockingstone Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rockingstone Advisors LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Hubbell Inc (HUBB)
Rockingstone Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rockingstone Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Communication Services: 14.5%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 9.6%
• Industrials: 9.6%
• Energy: 6.7%
投资风格解析
Rockingstone Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$513.9万，现达 US$825.8万），同时减持 OMC（-US$253.7万，仍持有 US$58.9万）。
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