RV
Robinson Value Management, Ltd. 13F 持仓（75 只股票，Q2 2026）
Robinson Value Management, Ltd.CIK: 0001694283
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
Robinson Value Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 44.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.18
- 持仓稳定性
- 44.41
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 35.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.46
Robinson Value Management, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPDN
清仓 SPUU
减仓 VCSH
-28.0% -US$353.4万
新建仓 POOL
新建仓 WAT
减仓 SLB
-98.4% -US$309.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 9.71% | +9.71% | NEW | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.82% | -2.15% | -27.99% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.63% | +0.90% | -51.62% | |
| 4 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 3.30% | +0.27% | -1.73% | |
| 5 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 3.21% | +0.41% | -1.58% | |
| 6 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.88% | +0.44% | +22.93% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.02% | -0.47% | |
| 8 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 2.49% | -0.23% | -1.68% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.78% | -45.27% | |
| 10 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.35% | — | -5.68% | |
| 11 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.34% | -0.53% | -1.96% | |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.55% | -0.85% | |
| 13 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.65% | +140.35% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.17% | +1.16% | +124.74% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.16% | -0.39% | -2.37% | |
| 16 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | +0.27% | -1.20% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.03% | -0.47% | -1.48% | |
| 18 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 1.98% | +1.63% | +485.10% | |
| 19 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.90% | -0.10% | -0.86% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.79% | -0.02% | -2.12% | |
| 22 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 23 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.71% | -0.48% | -0.87% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.70% | -0.06% | -1.98% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.54% | -0.08% | -1.04% | |
| 26 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.18% | -1.25% | |
| 27 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.18% | -1.03% | |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.43% | -0.40% | -5.23% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.38% | -0.28% | -3.59% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.31% | -0.87% | |
| 31 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.34% | -0.96% | -55.52% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.33% | +1.24% | +5400.00% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.08% | -1.57% | |
| 34 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.04% | -2.03% | |
| 35 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.08% | -1.29% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.27% | -31.66% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | -2.89% | |
| 38 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.19% | -1.49% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.23% | -0.87% | |
| 40 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.13% | -0.40% | -1.49% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.04% | +0.23% | -7.03% | |
| 42 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.14% | -26.95% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.15% | -8.25% | |
| 44 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.17% | -0.69% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.97% | -0.66% | -0.86% | |
| 46 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.28% | -1.96% | |
| 47 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 48 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -7.85% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.08% | -6.41% | |
| 50 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -5.07% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+31.6%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +4.9%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75 | US$1.9亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$1.8亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 71 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 90 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$1.1亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$1.0亿 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 67 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 77 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 60 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 63 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 62 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 64 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2017 Q1 | 64 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 64 | US$1.1亿 | — |
Robinson Value Management, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi (SPDN); 清仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 新建仓: Pool CORP (POOL); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM).
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申报历史
FAQ
Robinson Value Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robinson Value Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Robinson Value Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robinson Value Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi (SPDN) — US$1812.3万 (9.7%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$899.3万 (4.8%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$677.6万 (3.6%)
4. M & T Bank CORP (MTB) — US$616.6万 (3.3%)
5. Robert Half Inc (RHI) — US$598.8万 (3.2%)
Robinson Value Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robinson Value Management, Ltd. 共进行了 59 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi (SPDN); 清仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 新建仓: Pool CORP (POOL); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM)
Robinson Value Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robinson Value Management, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.4%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Financials: 11.6%
• Industrials: 10.7%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 8.9%
投资风格解析
Robinson Value Management, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RHI（+US$433.3万，现达 US$598.8万），同时减持 GLD（-US$485.5万，仍持有 US$18.4万）。
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持仓稳定性100.0
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CIK 0001954044
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集中度57.7
持仓稳定性13.7
行业集中度46.9
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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