Robinson Value Management, Ltd. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001694283

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Robinson Value Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 48.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 48.4
动能／逆势: 0
行业集中度: 35.08
多样化: 100
仓位均衡度: 90.43

Robinson Value Management, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCSH
+199.6%　US$832.1万
减仓 GLD
-96.1%　-US$482.4万
减仓 RTX
-100.0%　-US$366.5万
加仓 RHI
+225.2%　US$337.9万
减仓 SHV
-52.7%　-US$200.8万
减仓 NEM
-31.5%　-US$178.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.97%	+4.70%	+199.57%
2	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	ETF-大型股与成长	6.88%	+6.88%	NEW
3	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.19%	+0.75%	+68.41%
4	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	3.03%	—	-3.57%
5	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.87%	-0.88%	-31.47%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.82%	+0.56%	+74.56%
7	RHI	Robert Half INC	股票-工业	2.80%	+1.90%	+225.20%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.73%	-0.14%	-2.66%
9	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.72%	-0.17%	-1.86%
10	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.55%	-0.25%	-2.05%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.52%	-0.37%	-1.04%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.50%	-0.13%	-14.91%
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.44%	—	-1.09%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.35%	+0.14%	-2.23%
15	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.30%	+0.22%	-1.80%
16	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.19%	+0.61%	-1.80%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.00%	—	-1.51%
18	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.83%	-0.62%	-34.91%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.81%	+0.40%	-1.61%
20	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	1.79%	+1.79%	NEW
21	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.76%	—	-1.73%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.75%	+0.45%	-2.37%
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.70%	-0.37%	-3.88%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.67%	-0.05%	-1.79%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.66%	+0.44%	-3.79%
26	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.66%	+0.17%	-3.88%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.62%	+1.62%	NEW
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.62%	-0.27%	-1.49%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.53%	-0.36%	-25.89%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	—	-3.25%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.38%	-0.25%	-1.63%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.35%	+0.30%	-5.24%
34	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.33%	-0.05%	-1.29%
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.22%	+0.23%	-3.39%
36	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.20%	-0.06%	-3.85%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.19%	-0.19%	-2.20%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	—	+1.50%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.02%	—	-9.97%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-1.05%	-52.75%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.00%	-0.13%	-2.25%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.96%	-0.19%	-2.18%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.57%
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-31.07%
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.23%	-27.84%
46	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.11%	-7.15%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.80%	—	+0.15%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.77%	—	-5.93%
50	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.74%	-0.10%	-6.81%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.26
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +4.9%
偏度: -0.39
峰度: -0.24
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.8亿	48	1VCSH 2SPUU 3QCOM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.SPUU 3.QCOM 4.MTB 5.NEM 6.ADBE 7.RHI 8.AMD 9.OMC 10.MDT
2025-12-31	74	US$1.8亿	40	1UPRO 2NEM 3MTB 主要持股2025-12-31 1.UPRO 2.NEM 3.MTB 4.WFC 5.OMC 6.AMD 7.MDT 8.GLD 9.IAU 10.WPM
2025-09-30	71	US$1.7亿	40	1VCSH 2NEM 3ADM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.NEM 3.ADM 4.WFC 5.MTB 6.MDT 7.SPTL 8.QCOM 9.IAU 10.WPM
2025-06-30	69	US$1.6亿	0	1SSO 2NEM 3WFC 主要持股2025-06-30 1.SSO 2.NEM 3.WFC 4.ADM 5.MTB 6.GLW 7.MDT 8.ADBE 9.SPTL 10.QCOM
2025-03-31	71	US$1.5亿	100	1VCSH 2SH 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SH 3.SPTL 4.NEM 5.MDT 6.WFC 7.MTB 8.ADM 9.GLW 10.IAU
2024-12-31	75	US$1.5亿	0	1VCSH 2SPTL 3MTB 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SPTL 3.MTB 4.WFC 5.GLW 6.MDT 7.QCOM 8.NEM 9.TBF 10.D
2024-09-30	72	US$1.5亿	0	1SH1USD 2SHV 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.SH1USD 2.SHV 3.VCSH 4.NEM 5.WFC 6.SPTL 7.RTX 8.MDT 9.MTB 10.QCOM
2024-06-30	72	US$1.4亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2024-06-30 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.SPTL 5.QCOM 6.RTX 7.GSK 8.MDT 9.MTB 10.GLW
2024-03-31	70	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.SSO 2.SHV 3.VCSH 4.WFC 5.SPTL 6.GSK 7.MDT 8.RTX 9.QCOM 10.WY
2023-12-31	80	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.VCSH 5.SPTL 6.WY 7.GSK 8.RTX 9.MTB 10.QCOM
2023-09-30	75	US$1.3亿	0	1SHV 2SH1USD 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SH1USD 3.VCSH 4.TM 5.GSK 6.AKAM 7.WY 8.MTB 9.AFL 10.SPTL
2023-06-30	75	US$1.4亿	0	1SHV 2SSO 3WY 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.SSO 3.WY 4.GSK 5.SPTL 6.TM 7.MTB 8.AKAM 9.GLW 10.AFL
2023-03-31	69	US$1.3亿	0	1SHV 2SSO 3OMC 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.SSO 3.OMC 4.GSK 5.WY 6.SPTL 7.DIS 8.GLW 9.QCOM 10.WBA
2022-12-31	72	US$1.2亿	0	1SSO 2OMC 3GSK 主要持股2022-12-31 1.SSO 2.OMC 3.GSK 4.WY 5.WBA 6.AFL 7.AKAM 8.TM 9.DHI 10.GLW
2022-09-30	90	US$1.0亿	0	1SH1USD 2AFL 3OMC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.AFL 3.OMC 4.GSK 5.TM 6.GLW 7.VCSH 8.QCOM 9.SPTL 10.EOG
2022-06-30	70	US$1.1亿	0	1SH1USD 2NEM 3EOG 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.NEM 3.EOG 4.PCAR 5.GSK 6.OMC 7.TM 8.DGX 9.GLW 10.SPTL
2022-03-31	73	US$1.3亿	0	1NEM 2SH1USD 3OMC 主要持股2022-03-31 1.NEM 2.SH1USD 3.OMC 4.EOG 5.TM 6.PCAR 7.GSK 8.DGX 9.GLW 10.INTC
2021-12-31	71	US$1.2亿	0	1NEM 2DGX 3TM 主要持股2021-12-31 1.NEM 2.DGX 3.TM 4.OMC 5.PCAR 6.MTB 7.GSK 8.DHI 9.EOG 10.INTC
2021-09-30	108	US$1.1亿	0	1TM 2OMC 3AFL 主要持股2021-09-30 1.TM 2.OMC 3.AFL 4.MTB 5.INTC 6.PCAR 7.GSK 8.EOG 9.WBA 10.TLT
2021-06-30	67	US$1.2亿	100	1VCSH 2SH1USD 3OMC 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SH1USD 3.OMC 4.AFL 5.TM 6.INTC 7.MTB 8.WBA 9.EOG 10.NEM
2021-03-31	65	US$1.2亿	34	1SSO 2VCSH 3OMC 主要持股2021-03-31 1.SSO 2.VCSH 3.OMC 4.INTC 5.AFL 6.MTB 7.TM 8.WBA 9.MCK 10.NEM
2020-12-31	65	US$1.1亿	82	1VCSH 2AFL 3OMC 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AFL 3.OMC 4.INTC 5.MTB 6.NEM 7.MCK 8.WBA 9.DIS 10.BEN
2019-12-31	63	US$1.0亿	27	1SSO 2INTC 3STT 主要持股2019-12-31 1.SSO 2.INTC 3.STT 4.OMC 5.IBM 6.WFC 7.GLW 8.BEN 9.AFL 10.NEM
2019-06-30	68	US$1.0亿	56	1SSO 2BEN 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SSO 2.BEN 3.VCSH 4.IBM 5.INTC 6.AFL 7.WFC 8.TGT 9.MCK 10.FLR
2018-09-30	67	US$1.1亿	21	1SSO 2FLR 3MUR 主要持股2018-09-30 1.SSO 2.FLR 3.MUR 4.AFL 5.TM 6.WFC 7.GAP 8.IBM 9.NWL 10.MCK
2018-06-30	77	US$1.1亿	32	1SSO 2MUR 3FLR 主要持股2018-06-30 1.SSO 2.MUR 3.FLR 4.AFL 5.MCK 6.WFC 7.GAP 8.TM 9.IBM 10.BEN
2018-03-31	60	US$1.1亿	33	1VCSH 2SSO 3AFL 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.AFL 4.MCK 5.FLR 6.WFC 7.IBM 8.GAP 9.TM 10.BEN
2017-12-31	63	US$1.1亿	29	1MCK 2SSO 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.MCK 2.SSO 3.VCSH 4.WFC 5.AFL 6.GAP 7.QCOM 8.IBM 9.TM 10.FLR
2017-09-30	62	US$1.1亿	28	1SSO 2AFL 3WFC 主要持股2017-09-30 1.SSO 2.AFL 3.WFC 4.GAP 5.IBM 6.QCOM 7.TM 8.NEM 9.FLR 10.RHI
2017-06-30	64	US$1.1亿	41	1SSO 2UTXZ 3WFC 主要持股2017-06-30 1.SSO 2.UTXZ 3.WFC 4.AFL 5.IBM 6.GAP 7.NEM 8.N59465 9.TEVA 10.GLW
2017-03-31	64	US$1.1亿	26	1VCSH 2SSO 3IBM 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.IBM 4.VLO 5.FE 6.UTXZ 7.AFL 8.GAP 9.NEM 10.N59465
2016-12-31	64	US$1.1亿	—	1VCSH 2SSO 3VLO 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.SSO 3.VLO 4.IBM 5.UTXZ 6.JPM 7.NEM 8.TEVA 9.GAP 10.N59465

本季持股变动

Robinson Value Management, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 新建仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 新建仓: Harley-davidson INC (HOG); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Intuit INC (INTU).

Robinson Value Management, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.7%	+199.57%	加仓
2	RHI	Robert Half INC	+1.9%	+225.20%	加仓
3	QCOM	Qualcomm INC	+0.8%	+68.41%	加仓
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	-1.80%	减仓
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+74.56%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	-2.37%	减仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-3.79%	减仓
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.4%	-1.61%	减仓
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	-5.24%	减仓
10	TGT	Target CORP	+0.2%	-3.39%	减仓
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	-1.80%	减仓
12	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-3.88%	减仓
13	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-2.23%	减仓
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-11.25%	减仓
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-1.79%	减仓
16	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.29%	减仓
17	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-3.85%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-33.82%	减仓
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-6.81%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.15%	减仓
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-31.07%	减仓
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	—	不变
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-14.91%	减仓
24	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-2.25%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.66%	减仓
26	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-1.86%	减仓
27	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-2.20%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.18%	减仓
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-27.84%	减仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.05%	减仓
31	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-1.63%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.49%	减仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-25.89%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-1.04%	减仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-3.88%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-80.74%	减仓
37	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.6%	-34.91%	减仓
38	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-31.47%	减仓
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.1%	-52.75%	减仓
40	RTX	Rtx CORP	-2%	-100.00%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-2.6%	-96.07%	减仓
42	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
43	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	NEW	新建仓
44	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
45	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
46	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
48	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
50	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Robinson Value Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robinson Value Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Robinson Value Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robinson Value Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1252.6万 (7.0%) 2. Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU) — US$1235.1万 (6.9%) 3. Qualcomm INC (QCOM) — US$572.4万 (3.2%) 4. M & T Bank CORP (MTB) — US$545.0万 (3.0%) 5. Newmont CORP (NEM) — US$515.6万 (2.9%)

Robinson Value Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Robinson Value Management, Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 新建仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 新建仓: Harley-davidson INC (HOG); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Intuit INC (INTU)

Robinson Value Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robinson Value Management, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.6% • Consumer Discretionary: 12.4% • Financials: 10.6% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 9.6% • Energy: 9.1%

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持仓稳定性100.0

行业集中度42.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看详情

Robinson Value Management, Ltd. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001694283

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Robinson Value Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 48.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 48.4
动能／逆势: 0
行业集中度: 35.08
多样化: 100
仓位均衡度: 90.43

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCSH
+199.6%　US$832.1万
减仓 GLD
-96.1%　-US$482.4万
减仓 RTX
-100.0%　-US$366.5万
加仓 RHI
+225.2%　US$337.9万
减仓 SHV
-52.7%　-US$200.8万
减仓 NEM
-31.5%　-US$178.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.97%	+4.70%	+199.57%
2	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	ETF-大型股与成长	6.88%	+6.88%	NEW
3	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.19%	+0.75%	+68.41%
4	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	3.03%	—	-3.57%
5	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.87%	-0.88%	-31.47%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.82%	+0.56%	+74.56%
7	RHI	Robert Half INC	股票-工业	2.80%	+1.90%	+225.20%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.73%	-0.14%	-2.66%
9	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.72%	-0.17%	-1.86%
10	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.55%	-0.25%	-2.05%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.52%	-0.37%	-1.04%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.50%	-0.13%	-14.91%
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.44%	—	-1.09%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.35%	+0.14%	-2.23%
15	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.30%	+0.22%	-1.80%
16	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.19%	+0.61%	-1.80%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.00%	—	-1.51%
18	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.83%	-0.62%	-34.91%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.81%	+0.40%	-1.61%
20	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	1.79%	+1.79%	NEW
21	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.76%	—	-1.73%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.75%	+0.45%	-2.37%
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.70%	-0.37%	-3.88%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.67%	-0.05%	-1.79%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.66%	+0.44%	-3.79%
26	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.66%	+0.17%	-3.88%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.62%	+1.62%	NEW
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.62%	-0.27%	-1.49%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.53%	-0.36%	-25.89%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	—	-3.25%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.38%	-0.25%	-1.63%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.35%	+0.30%	-5.24%
34	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.33%	-0.05%	-1.29%
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.22%	+0.23%	-3.39%
36	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.20%	-0.06%	-3.85%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.19%	-0.19%	-2.20%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	—	+1.50%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.02%	—	-9.97%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-1.05%	-52.75%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.00%	-0.13%	-2.25%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.96%	-0.19%	-2.18%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.57%
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-31.07%
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.23%	-27.84%
46	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.11%	-7.15%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.80%	—	+0.15%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.77%	—	-5.93%
50	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.74%	-0.10%	-6.81%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.26
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +4.9%
偏度: -0.39
峰度: -0.24
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.8亿	48	1VCSH 2SPUU 3QCOM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.SPUU 3.QCOM 4.MTB 5.NEM 6.ADBE 7.RHI 8.AMD 9.OMC 10.MDT
2025-12-31	74	US$1.8亿	40	1UPRO 2NEM 3MTB 主要持股2025-12-31 1.UPRO 2.NEM 3.MTB 4.WFC 5.OMC 6.AMD 7.MDT 8.GLD 9.IAU 10.WPM
2025-09-30	71	US$1.7亿	40	1VCSH 2NEM 3ADM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.NEM 3.ADM 4.WFC 5.MTB 6.MDT 7.SPTL 8.QCOM 9.IAU 10.WPM
2025-06-30	69	US$1.6亿	0	1SSO 2NEM 3WFC 主要持股2025-06-30 1.SSO 2.NEM 3.WFC 4.ADM 5.MTB 6.GLW 7.MDT 8.ADBE 9.SPTL 10.QCOM
2025-03-31	71	US$1.5亿	100	1VCSH 2SH 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SH 3.SPTL 4.NEM 5.MDT 6.WFC 7.MTB 8.ADM 9.GLW 10.IAU
2024-12-31	75	US$1.5亿	0	1VCSH 2SPTL 3MTB 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SPTL 3.MTB 4.WFC 5.GLW 6.MDT 7.QCOM 8.NEM 9.TBF 10.D
2024-09-30	72	US$1.5亿	0	1SH1USD 2SHV 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.SH1USD 2.SHV 3.VCSH 4.NEM 5.WFC 6.SPTL 7.RTX 8.MDT 9.MTB 10.QCOM
2024-06-30	72	US$1.4亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2024-06-30 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.SPTL 5.QCOM 6.RTX 7.GSK 8.MDT 9.MTB 10.GLW
2024-03-31	70	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.SSO 2.SHV 3.VCSH 4.WFC 5.SPTL 6.GSK 7.MDT 8.RTX 9.QCOM 10.WY
2023-12-31	80	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.VCSH 5.SPTL 6.WY 7.GSK 8.RTX 9.MTB 10.QCOM
2023-09-30	75	US$1.3亿	0	1SHV 2SH1USD 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SH1USD 3.VCSH 4.TM 5.GSK 6.AKAM 7.WY 8.MTB 9.AFL 10.SPTL
2023-06-30	75	US$1.4亿	0	1SHV 2SSO 3WY 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.SSO 3.WY 4.GSK 5.SPTL 6.TM 7.MTB 8.AKAM 9.GLW 10.AFL
2023-03-31	69	US$1.3亿	0	1SHV 2SSO 3OMC 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.SSO 3.OMC 4.GSK 5.WY 6.SPTL 7.DIS 8.GLW 9.QCOM 10.WBA
2022-12-31	72	US$1.2亿	0	1SSO 2OMC 3GSK 主要持股2022-12-31 1.SSO 2.OMC 3.GSK 4.WY 5.WBA 6.AFL 7.AKAM 8.TM 9.DHI 10.GLW
2022-09-30	90	US$1.0亿	0	1SH1USD 2AFL 3OMC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.AFL 3.OMC 4.GSK 5.TM 6.GLW 7.VCSH 8.QCOM 9.SPTL 10.EOG
2022-06-30	70	US$1.1亿	0	1SH1USD 2NEM 3EOG 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.NEM 3.EOG 4.PCAR 5.GSK 6.OMC 7.TM 8.DGX 9.GLW 10.SPTL
2022-03-31	73	US$1.3亿	0	1NEM 2SH1USD 3OMC 主要持股2022-03-31 1.NEM 2.SH1USD 3.OMC 4.EOG 5.TM 6.PCAR 7.GSK 8.DGX 9.GLW 10.INTC
2021-12-31	71	US$1.2亿	0	1NEM 2DGX 3TM 主要持股2021-12-31 1.NEM 2.DGX 3.TM 4.OMC 5.PCAR 6.MTB 7.GSK 8.DHI 9.EOG 10.INTC
2021-09-30	108	US$1.1亿	0	1TM 2OMC 3AFL 主要持股2021-09-30 1.TM 2.OMC 3.AFL 4.MTB 5.INTC 6.PCAR 7.GSK 8.EOG 9.WBA 10.TLT
2021-06-30	67	US$1.2亿	100	1VCSH 2SH1USD 3OMC 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SH1USD 3.OMC 4.AFL 5.TM 6.INTC 7.MTB 8.WBA 9.EOG 10.NEM
2021-03-31	65	US$1.2亿	34	1SSO 2VCSH 3OMC 主要持股2021-03-31 1.SSO 2.VCSH 3.OMC 4.INTC 5.AFL 6.MTB 7.TM 8.WBA 9.MCK 10.NEM
2020-12-31	65	US$1.1亿	82	1VCSH 2AFL 3OMC 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AFL 3.OMC 4.INTC 5.MTB 6.NEM 7.MCK 8.WBA 9.DIS 10.BEN
2019-12-31	63	US$1.0亿	27	1SSO 2INTC 3STT 主要持股2019-12-31 1.SSO 2.INTC 3.STT 4.OMC 5.IBM 6.WFC 7.GLW 8.BEN 9.AFL 10.NEM
2019-06-30	68	US$1.0亿	56	1SSO 2BEN 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SSO 2.BEN 3.VCSH 4.IBM 5.INTC 6.AFL 7.WFC 8.TGT 9.MCK 10.FLR
2018-09-30	67	US$1.1亿	21	1SSO 2FLR 3MUR 主要持股2018-09-30 1.SSO 2.FLR 3.MUR 4.AFL 5.TM 6.WFC 7.GAP 8.IBM 9.NWL 10.MCK
2018-06-30	77	US$1.1亿	32	1SSO 2MUR 3FLR 主要持股2018-06-30 1.SSO 2.MUR 3.FLR 4.AFL 5.MCK 6.WFC 7.GAP 8.TM 9.IBM 10.BEN
2018-03-31	60	US$1.1亿	33	1VCSH 2SSO 3AFL 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.AFL 4.MCK 5.FLR 6.WFC 7.IBM 8.GAP 9.TM 10.BEN
2017-12-31	63	US$1.1亿	29	1MCK 2SSO 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.MCK 2.SSO 3.VCSH 4.WFC 5.AFL 6.GAP 7.QCOM 8.IBM 9.TM 10.FLR
2017-09-30	62	US$1.1亿	28	1SSO 2AFL 3WFC 主要持股2017-09-30 1.SSO 2.AFL 3.WFC 4.GAP 5.IBM 6.QCOM 7.TM 8.NEM 9.FLR 10.RHI
2017-06-30	64	US$1.1亿	41	1SSO 2UTXZ 3WFC 主要持股2017-06-30 1.SSO 2.UTXZ 3.WFC 4.AFL 5.IBM 6.GAP 7.NEM 8.N59465 9.TEVA 10.GLW
2017-03-31	64	US$1.1亿	26	1VCSH 2SSO 3IBM 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.IBM 4.VLO 5.FE 6.UTXZ 7.AFL 8.GAP 9.NEM 10.N59465
2016-12-31	64	US$1.1亿	—	1VCSH 2SSO 3VLO 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.SSO 3.VLO 4.IBM 5.UTXZ 6.JPM 7.NEM 8.TEVA 9.GAP 10.N59465

本季持股变动

Robinson Value Management, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.7%	+199.57%	加仓
2	RHI	Robert Half INC	+1.9%	+225.20%	加仓
3	QCOM	Qualcomm INC	+0.8%	+68.41%	加仓
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	-1.80%	减仓
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+74.56%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	-2.37%	减仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-3.79%	减仓
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.4%	-1.61%	减仓
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	-5.24%	减仓
10	TGT	Target CORP	+0.2%	-3.39%	减仓
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	-1.80%	减仓
12	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-3.88%	减仓
13	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-2.23%	减仓
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-11.25%	减仓
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-1.79%	减仓
16	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.29%	减仓
17	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-3.85%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-33.82%	减仓
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-6.81%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.15%	减仓
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-31.07%	减仓
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	—	不变
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-14.91%	减仓
24	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-2.25%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.66%	减仓
26	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-1.86%	减仓
27	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-2.20%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.18%	减仓
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-27.84%	减仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.05%	减仓
31	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-1.63%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.49%	减仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-25.89%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-1.04%	减仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-3.88%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-80.74%	减仓
37	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.6%	-34.91%	减仓
38	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-31.47%	减仓
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.1%	-52.75%	减仓
40	RTX	Rtx CORP	-2%	-100.00%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-2.6%	-96.07%	减仓
42	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
43	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	NEW	新建仓
44	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
45	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
46	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
48	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
50	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看