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Solano Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Solano Wealth Management, Inc.CIK: 0001978905
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 31
Solano Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.02
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 86.69
Solano Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 12.49% | — | +2.98% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 12.01% | — | +3.01% | |
| 3 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 11.47% | — | +3.77% | |
| 4 | OMFS | Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr | ETF-其他 | 11.01% | — | +6.36% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.47% | — | +6.15% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.60% | — | +7.17% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.39% | — | -8.72% | |
| 8 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 6.33% | — | +3.48% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.04% | — | -4.48% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.84% | — | -7.16% | |
| 11 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.29% | — | +13.99% | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.18% | — | -1.60% | |
| 13 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | — | +0.90% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.11% | — | +32.32% | |
| 15 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | — | -1.76% | |
| 16 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.82% | — | -1.71% | |
| 17 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.70% | — | +29.47% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -27.11% | |
| 19 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.28% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +2.19% | |
| 22 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.35% | — | +41.09% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.27% | — | — | |
| 25 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.23% | — | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | +2.85% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | -21.81% | |
| 28 | DRIV | Global X Autonomous&elec-etf | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 30 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | — | |
| 31 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Solano Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Solano Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Solano Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Solano Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$2281.6万 (12.5%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2192.4万 (12.0%)
3. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$2095.3万 (11.5%)
4. Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr (OMFS) — US$2009.8万 (11.0%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1911.4万 (10.5%)
Solano Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Solano Wealth Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Solano Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Solano Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.3%
• Health Care: 22.3%
• Communication Services: 18.9%
• Financials: 17.8%
• Industrials: 11.7%
投资风格解析
Solano Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 35，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$801.3万，现达 US$1911.4万），同时减持 FVD（-US$243.5万，仍持有 US$214.9万）。
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