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Robertson Stephens Wealth Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Robertson Stephens Wealth Management, LLCCIK: 0001767307
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$41.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 639
Robertson Stephens Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 639 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$41.4亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.03
- 持仓稳定性
- 18.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.2
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 639 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NDAA
减仓 APP
-10.2% -US$6176.6万
减仓 XLK
-77.3% -US$2648.8万
加仓 MSFT
+4.3% US$2531.1万
加仓 AAPL
-2.1% US$1793.5万
清仓 HEZU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 639 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.39% | +0.14% | +1.22% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.23% | +7.60% | |
| 3 | NDAA | Ned Dr360 Dyn Allocation ETF | ETF-其他 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.06% | +2.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.37% | -2.13% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.05% | +0.05% | +1.15% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.93% | -0.14% | -0.71% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.34% | -0.10% | +3.44% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.58% | +4.27% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.20% | +0.43% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.06% | -1.88% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | +5.65% | |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.53% | -1.55% | -10.23% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.42% | -0.32% | -12.85% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +1.62% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.21% | -0.02% | +3.38% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.04% | +1.26% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.05% | +1.23% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.25% | -18.68% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.04% | +1.80% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +4.08% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -0.01% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.01% | -2.76% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.81% | +0.10% | +16.92% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.80% | — | +2.69% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -0.03% | -1.04% | |
| 27 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -5.31% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.03% | +7.46% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.63% | -0.01% | -5.11% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +2.46% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.03% | +1.47% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +0.69% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.61% | |
| 34 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.48% | +0.12% | +38.84% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +9.57% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.13% | +3.08% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | — | +9.61% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -19.80% | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.21% | -25.78% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.01% | +1.33% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.01% | +0.96% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +0.27% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.61% | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.27% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.27% | |
| 46 | STNC | Hennessy Sustainable ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -0.96% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.09% | -10.47% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -1.14% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +1.19% | |
| 50 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -7.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.12
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +5.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 639 | US$41.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 645 | US$40.6亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 615 | US$35.7亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 654 | US$38.4亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 530 | US$33.1亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 550 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 544 | US$29.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 557 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 619 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 491 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 490 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 442 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 442 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 417 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 439 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 406 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 359 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 374 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 379 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 381 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 309 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 334 | US$8.3亿 | 35 | ||
| 2021 Q1 | 282 | US$6.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 245 | US$4.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 237 | US$4.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 188 | US$3.5亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 180 | US$2.9亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 122 | US$2.0亿 | 87 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$1.0亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$9997.3万 | 0 |
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ned Dr360 Dyn Allocation ETF (NDAA); 清仓: Ishares Currency Hedged Msci (HEZU); 清仓: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 696 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.4亿，分布在 639 个已申报仓位之中。
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robertson Stephens Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.7亿 (11.4%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.2亿 (5.3%)
3. Ned Dr360 Dyn Allocation ETF (NDAA) — US$1.8亿 (4.5%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1.8亿 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1.6亿 (3.9%)
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robertson Stephens Wealth Management, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ned Dr360 Dyn Allocation ETF (NDAA); 清仓: Ishares Currency Hedged Msci (HEZU); 清仓: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robertson Stephens Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.0%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
Robertson Stephens Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$9405.7万，现达 US$4.7亿），同时减持 VGK（-US$2786.8万，仍持有 US$1367.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/robertson-stephens-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get robertson-stephens-wealth-management-llc