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Roberts Wealth Advisors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Roberts Wealth Advisors, LLCCIK: 0001885319
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 108
Roberts Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.74
- 持仓稳定性
- 11.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.2
Roberts Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-1.4% US$460.8万
加仓 AAPL
-0.7% US$373.4万
减仓 COHR
+6.7% -US$307.4万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
清仓 EA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.53% | -0.04% | +1.10% | |
| 2 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 6.99% | +0.28% | +8.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.71% | +0.77% | -0.71% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.11% | -0.21% | +0.77% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.95% | +1.00% | -1.44% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.36% | -3.29% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | +3.39% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.96% | +0.04% | -1.73% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.81% | -0.03% | +0.86% | |
| 10 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.73% | +6.69% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.09% | -1.99% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.10% | +0.18% | -1.82% | |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.07% | -0.27% | -3.10% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.79% | -0.01% | -0.44% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.06% | +5.92% | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.08% | -2.04% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.33% | -2.20% | |
| 18 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.03% | +1.70% | |
| 19 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.38% | -0.17% | +2.19% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.11% | +0.98% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.33% | -0.20% | +2.14% | |
| 22 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.26% | +2.31% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | +0.05% | +0.48% | |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.24% | -6.80% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.01% | +3.59% | |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.08% | +0.28% | +293.89% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.08% | -0.11% | +0.39% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.05% | +0.02% | +2.97% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | +5.89% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.18% | +18.97% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.00% | -0.10% | -10.41% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.01% | +0.92% | |
| 33 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.97% | +0.05% | +0.58% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.29% | -0.02% | |
| 35 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.07% | +2.35% | |
| 36 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.24% | +79.23% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.03% | +1.07% | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.09% | +7.85% | |
| 39 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | +3.49% | |
| 40 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.82% | -0.03% | +2.12% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.03% | -2.59% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 43 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +2.73% | |
| 44 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +4.89% | |
| 45 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.27% | +13.01% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.09% | +4.52% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.02% | -3.25% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | -0.36% | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.08% | +2.01% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.57% | — | +2.03% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +4.06
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +5.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 108 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 111 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 99 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$3.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 94 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 100 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 86 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$2.5亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Roberts Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
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申报历史
FAQ
Roberts Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Roberts Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Roberts Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Roberts Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3354.5万 (7.5%)
2. Jpmorgan Short Duration Core (JSCP) — US$3111.3万 (7.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2989.0万 (6.7%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2276.4万 (5.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1758.1万 (4.0%)
Roberts Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Roberts Wealth Advisors, LLC 共进行了 102 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
Roberts Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Roberts Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Communication Services: 16.9%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 8.3%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Roberts Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$643.1万，现达 US$2989.0万），同时减持 VUSB（-US$152.8万，仍持有 US$27.8万）。
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