Roberts Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001885319

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

Roberts Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.5
持仓稳定性: 14.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.93
多样化: 100
仓位均衡度: 85.22

Roberts Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.1%　-US$351.0万
加仓 JSCP
+18.2%　US$414.1万
减仓 SE
-12.2%　-US$225.2万
减仓 VUSB
-54.8%　-US$219.9万
减仓 GOOG
+1.4%　-US$151.9万
加仓 AAP
+103.0%　US$203.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.19%	+0.50%	+9.49%
2	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	7.05%	+0.88%	+18.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.26%	+5.35%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.90%	-0.54%	+1.41%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.10%	+4.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.00%	+2.10%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.01%	+0.22%	+7.77%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.93%	—	+10.39%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.74%	+0.22%	+11.05%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.31%	—	-1.07%
11	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.30%	+0.19%	+4.68%
12	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.13%	—	-22.86%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.02%	+0.26%	+3.07%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	—	+6.19%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.77%	+0.23%	+2.02%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	—	+2.81%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	+0.17%	+0.85%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.33%	-0.19%	+6.22%
19	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.32%	+0.17%	+1.25%
20	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+2.97%
21	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.29%	-0.32%	+7.25%
22	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.23%	—	+4.53%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	-0.19%	+2.98%
24	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.20%	+0.10%	-0.34%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.18%	-0.16%	+6.70%
26	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.17%	+0.40%	+58.10%
27	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.10%	+0.10%	+3.52%
28	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.10%	+0.17%	+2.46%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	—	+5.78%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.20%	+5.72%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	—	+6.73%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.26%	+2.09%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	+0.17%	+3.44%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	-0.36%	+3.48%
35	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.87%	—	+0.93%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.84%	-0.13%	+6.97%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	—	+9.43%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.82%	-0.27%	+3.20%
39	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.51%	+103.00%
40	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.80%	—	—
41	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.76%	-0.61%	-12.24%
42	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.17%
43	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.74%	-0.27%	+8.82%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.10%	+26.75%
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+14.42%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.64%	-0.31%	+4.96%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	+14.83%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+2.95%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+10.32%
50	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.61%	+0.15%	+3.60%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.59
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.21
峰度: +0.1
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$3.9亿	15	1JPST 2JSCP 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.JSCP 3.AAPL 4.GOOG 5.VB 6.MSFT 7.SCHF 8.AMZN 9.VWO 10.VEA
2025-12-31	99	US$3.8亿	18	1JPST 2AAPL 3JSCP 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.JSCP 4.GOOG 5.MSFT 6.VB 7.AMZN 8.SCHF 9.VWO 10.VEA
2025-09-30	98	US$3.8亿	25	1JPST 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.JSCP 6.VB 7.AMZN 8.VWO 9.SCHF 10.TT
2025-06-30	94	US$3.5亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.JSCP 6.AMZN 7.VB 8.VUSB 9.TT 10.SCHF
2025-03-31	99	US$3.2亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.VUSB 5.GOOG 6.VB 7.AMZN 8.TT 9.VEA 10.VWO
2024-12-31	100	US$3.3亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GOOG 5.VUSB 6.VB 7.AMZN 8.TT 9.VEA 10.VWO
2024-09-30	95	US$3.1亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GOOG 5.VB 6.AMZN 7.TT 8.VUSB 9.JPM 10.VEA
2024-06-30	90	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.GOOG 5.AMZN 6.VB 7.TT 8.VUSB 9.JPM 10.VEA
2024-03-31	94	US$2.7亿	0	1JPST 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.VB 6.AMZN 7.TT 8.VEA 9.JPM 10.QCOM
2023-12-31	55	US$6.4亿	0	1JPST 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VB 6.AMZN 7.VEA 8.TT 9.JPM 10.VWO
2023-09-30	88	US$2.3亿	0	1JPST 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.VB 7.VEA 8.TT 9.JPM 10.VWO
2023-06-30	86	US$2.3亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VB 6.AMZN 7.VCSH 8.VEA 9.JPM 10.TT
2023-03-31	84	US$2.2亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VB 6.VEA 7.VCSH 8.AMZN 9.TT 10.JPM
2022-12-31	84	US$2.1亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.GOOG 6.VCSH 7.VEA 8.AMZN 9.JPM 10.TT
2022-09-30	79	US$2.0亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.GOOG 6.VB 7.AMZN 8.SPTS 9.VEA 10.VWO
2022-06-30	84	US$2.3亿	0	1SPTS 2JPST 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.VCSH 7.VB 8.VEA 9.AMZN 10.VWO
2022-03-31	91	US$2.6亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.VB 7.VCSH 8.VEA 9.SPTS 10.VWO
2021-12-31	95	US$2.8亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.SPTS 7.VB 8.VCSH 9.VEA 10.VWO
2021-09-30	91	US$2.5亿	0	1JPST 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SPTS 6.AMZN 7.VCSH 8.VB 9.VEA 10.JMST

本季持股变动

Roberts Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).

Roberts Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.9%	+18.15%	加仓
2	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.5%	+103.00%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+9.49%	加仓
4	AMT	American Tower CORP	+0.4%	+58.10%	加仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+3.07%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.09%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.02%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.77%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.05%	加仓
10	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+4.68%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.2%	+1.25%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.85%	加仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	+2.46%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.44%	加仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+72.85%	加仓
16	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	+2.95%	加仓
17	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+3.60%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.10%	加仓
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.34%	减仓
20	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+3.52%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+26.75%	加仓
22	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+13.78%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.63%	加仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+14.42%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.45%	减仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+6.97%	加仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+6.70%	加仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.20%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.98%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+6.22%	加仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+5.72%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+5.35%	加仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+8.82%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+3.20%	加仓
35	INTU	Intuit INC	-0.3%	+4.96%	加仓
36	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	+7.25%	加仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+3.48%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+1.41%	加仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.6%	-54.85%	减仓
40	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	-12.24%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.10%	加仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roberts Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roberts Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Roberts Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roberts Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3226.4万 (8.2%) 2. Jpmorgan Short Duration Core (JSCP) — US$2778.3万 (7.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2346.0万 (6.0%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1931.7万 (4.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1341.4万 (3.4%)

Roberts Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roberts Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)

Roberts Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roberts Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Communication Services: 17.2% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.0% • Financials: 7.6%

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Roberts Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001885319

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申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

Roberts Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.5
持仓稳定性: 14.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.93
多样化: 100
仓位均衡度: 85.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.1%　-US$351.0万
加仓 JSCP
+18.2%　US$414.1万
减仓 SE
-12.2%　-US$225.2万
减仓 VUSB
-54.8%　-US$219.9万
减仓 GOOG
+1.4%　-US$151.9万
加仓 AAP
+103.0%　US$203.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.19%	+0.50%	+9.49%
2	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	7.05%	+0.88%	+18.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.26%	+5.35%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.90%	-0.54%	+1.41%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.10%	+4.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.00%	+2.10%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.01%	+0.22%	+7.77%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.93%	—	+10.39%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.74%	+0.22%	+11.05%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.31%	—	-1.07%
11	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.30%	+0.19%	+4.68%
12	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.13%	—	-22.86%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.02%	+0.26%	+3.07%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	—	+6.19%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.77%	+0.23%	+2.02%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	—	+2.81%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	+0.17%	+0.85%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.33%	-0.19%	+6.22%
19	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.32%	+0.17%	+1.25%
20	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+2.97%
21	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.29%	-0.32%	+7.25%
22	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.23%	—	+4.53%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	-0.19%	+2.98%
24	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.20%	+0.10%	-0.34%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.18%	-0.16%	+6.70%
26	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.17%	+0.40%	+58.10%
27	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.10%	+0.10%	+3.52%
28	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.10%	+0.17%	+2.46%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	—	+5.78%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.20%	+5.72%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	—	+6.73%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.26%	+2.09%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	+0.17%	+3.44%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	-0.36%	+3.48%
35	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.87%	—	+0.93%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.84%	-0.13%	+6.97%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	—	+9.43%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.82%	-0.27%	+3.20%
39	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.51%	+103.00%
40	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.80%	—	—
41	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.76%	-0.61%	-12.24%
42	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.17%
43	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.74%	-0.27%	+8.82%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.10%	+26.75%
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+14.42%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.64%	-0.31%	+4.96%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	+14.83%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+2.95%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+10.32%
50	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.61%	+0.15%	+3.60%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.59
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.21
峰度: +0.1
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$3.9亿	15	1JPST 2JSCP 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.JSCP 3.AAPL 4.GOOG 5.VB 6.MSFT 7.SCHF 8.AMZN 9.VWO 10.VEA
2025-12-31	99	US$3.8亿	18	1JPST 2AAPL 3JSCP 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.JSCP 4.GOOG 5.MSFT 6.VB 7.AMZN 8.SCHF 9.VWO 10.VEA
2025-09-30	98	US$3.8亿	25	1JPST 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.JSCP 6.VB 7.AMZN 8.VWO 9.SCHF 10.TT
2025-06-30	94	US$3.5亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.JSCP 6.AMZN 7.VB 8.VUSB 9.TT 10.SCHF
2025-03-31	99	US$3.2亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.VUSB 5.GOOG 6.VB 7.AMZN 8.TT 9.VEA 10.VWO
2024-12-31	100	US$3.3亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GOOG 5.VUSB 6.VB 7.AMZN 8.TT 9.VEA 10.VWO
2024-09-30	95	US$3.1亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GOOG 5.VB 6.AMZN 7.TT 8.VUSB 9.JPM 10.VEA
2024-06-30	90	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.GOOG 5.AMZN 6.VB 7.TT 8.VUSB 9.JPM 10.VEA
2024-03-31	94	US$2.7亿	0	1JPST 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.VB 6.AMZN 7.TT 8.VEA 9.JPM 10.QCOM
2023-12-31	55	US$6.4亿	0	1JPST 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VB 6.AMZN 7.VEA 8.TT 9.JPM 10.VWO
2023-09-30	88	US$2.3亿	0	1JPST 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.VB 7.VEA 8.TT 9.JPM 10.VWO
2023-06-30	86	US$2.3亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VB 6.AMZN 7.VCSH 8.VEA 9.JPM 10.TT
2023-03-31	84	US$2.2亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VB 6.VEA 7.VCSH 8.AMZN 9.TT 10.JPM
2022-12-31	84	US$2.1亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.GOOG 6.VCSH 7.VEA 8.AMZN 9.JPM 10.TT
2022-09-30	79	US$2.0亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.GOOG 6.VB 7.AMZN 8.SPTS 9.VEA 10.VWO
2022-06-30	84	US$2.3亿	0	1SPTS 2JPST 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.VCSH 7.VB 8.VEA 9.AMZN 10.VWO
2022-03-31	91	US$2.6亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.VB 7.VCSH 8.VEA 9.SPTS 10.VWO
2021-12-31	95	US$2.8亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.SPTS 7.VB 8.VCSH 9.VEA 10.VWO
2021-09-30	91	US$2.5亿	0	1JPST 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SPTS 6.AMZN 7.VCSH 8.VB 9.VEA 10.JMST

本季持股变动

Roberts Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.9%	+18.15%	加仓
2	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.5%	+103.00%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+9.49%	加仓
4	AMT	American Tower CORP	+0.4%	+58.10%	加仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+3.07%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.09%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.02%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.77%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.05%	加仓
10	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+4.68%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.2%	+1.25%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.85%	加仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	+2.46%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.44%	加仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+72.85%	加仓
16	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	+2.95%	加仓
17	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+3.60%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.10%	加仓
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.34%	减仓
20	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+3.52%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+26.75%	加仓
22	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+13.78%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.63%	加仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+14.42%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.45%	减仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+6.97%	加仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+6.70%	加仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.20%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.98%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+6.22%	加仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+5.72%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+5.35%	加仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+8.82%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+3.20%	加仓
35	INTU	Intuit INC	-0.3%	+4.96%	加仓
36	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	+7.25%	加仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+3.48%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+1.41%	加仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.6%	-54.85%	减仓
40	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	-12.24%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.10%	加仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看