RC
RK Capital Management, LLC/FL — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
RK Capital Management, LLC/FLCIK: 0001905218
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$108.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
RK Capital Management, LLC/FL在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$108.3亿，季度换手率为 123.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 69.97
RK Capital Management, LLC/FL 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.457——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-0.1% US$45.8亿
新建仓 NVDA
新建仓 AMZN
新建仓 SNDK
新建仓 GOOG
新建仓 MSFT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 21 大持股（共 35 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 66.01% | -32.58% | -0.10% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.90% | +9.90% | NEW | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.74% | +7.74% | NEW | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.57% | +4.57% | NEW | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 12 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 13 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 14 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.02% | -0.08% | -6.76% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 16 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | — | -0.02% | -33.33% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 20 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | — | — | -0.41% | |
| 21 | ✓ | Lifezone Metals Limited | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+36%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +28.3%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +4.23
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.73
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- +1.11
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +53.9%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +24.4%
- 偏度
- +1.18
- 峰度
- +2.75
- 上行潜力
- +5.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RK Capital Management, LLC/FL 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +7.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | XOVR | Ershares Private-public Cros | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | QXO | Qxo Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PAYO | Payoneer Global Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | ELME | Elme Communities | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 18 | FUSE | Fusemachines Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | — | -0.41% | 减仓 |
| 20 | ✓ | Lifezone Metals Limited | — | — | 不变 |
| 21 | B | Barrick Mining CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 22 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | 0% | — | 不变 |
| 23 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 25 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | 0% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Kindly Md Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | -33.33% | 减仓 |
| 28 | C | Citigroup Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 29 | BRR | Procap Financial Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | EA | Electronic Arts Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | -0.1% | -6.76% | 减仓 |
| 34 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 36 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -32.6% | -0.10% | 减仓 |
申报历史
FAQ
RK Capital Management, LLC/FL 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RK Capital Management, LLC/FL 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$108.3亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
RK Capital Management, LLC/FL 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RK Capital Management, LLC/FL 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$71.5亿 (66.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.7亿 (9.9%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8.4亿 (7.7%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$4.9亿 (4.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.0亿 (3.7%)
RK Capital Management, LLC/FL 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RK Capital Management, LLC/FL 共进行了 34 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)
RK Capital Management, LLC/FL 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RK Capital Management, LLC/FL 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.8%
• Consumer Discretionary: 23.1%
• Communication Services: 11.0%
• Industrials: 0.1%
• Health Care: 0.0%
投资风格解析
RK Capital Management, LLC/FL重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 28.3%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 65.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY，累计增持 US$71.4亿，目前持仓市值达 US$71.5亿。
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