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Capital Square, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Capital Square, LLCCIK: 0001798736
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 241
Capital Square, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.36
- 持仓稳定性
- 20.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.04
Capital Square, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
减仓 FLXR
-52.6% -US$203.9万
减仓 PFF
-18.3% -US$153.4万
加仓 LLY
-1.3% US$138.5万
清仓 STIP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.85% | +0.07% | +0.07% | |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.56% | -0.83% | -18.30% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.47% | +0.52% | -1.26% | |
| 4 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.18% | +0.12% | +3.34% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.22% | +1.79% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.06% | +0.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.16% | -1.68% | |
| 8 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.83% | -0.49% | -13.96% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.21% | +12.62% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.63% | -0.14% | -2.47% | |
| 11 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 1.55% | +0.08% | +4.63% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.53% | -0.16% | -9.82% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.01% | +1.19% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.02% | +1.04% | |
| 15 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | -1.96% | |
| 16 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.30% | -0.07% | -0.61% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.07% | -1.39% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.10% | +9.16% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | -2.29% | |
| 20 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 1.19% | -0.09% | -0.21% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +1.52% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.14% | -0.01% | +1.87% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | +1.05% | |
| 24 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.11% | -10.39% | |
| 25 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.40% | +67.30% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | ||
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | +0.10% | +13.46% | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.94% | +0.13% | +12.06% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.02% | +1.23% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.06% | -1.27% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.26% | +64.66% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.06% | -0.63% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.03% | -0.73% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.07% | +1.58% | |
| 35 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.98% | -52.65% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.04% | +4.07% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.50% | |
| 38 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.75% | -0.12% | -0.70% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.06% | +3.81% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.08% | +2.66% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.01% | -0.42% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | -1.23% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.06% | +2.60% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +2.01% | |
| 45 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 0.61% | -0.03% | +0.51% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | +0.69% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.03% | -2.16% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.08% | +38.32% | |
| 49 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | +3.93% | |
| 50 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 0.54% | +0.01% | -0.38% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +5.4%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 241 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 226 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 221 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 210 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 191 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 189 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 169 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 159 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 156 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 111 | US$8850.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$7425.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 146 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 143 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 146 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 156 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 156 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 145 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 143 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 149 | US$1.2亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 137 | US$9650.3万 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 140 | US$9350.9万 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 305 | US$8577.1万 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 127 | US$1.0亿 | — |
Capital Square, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 253 项）
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申报历史
FAQ
Capital Square, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Square, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
Capital Square, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Square, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1558.3万 (6.8%)
2. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$582.8万 (2.6%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$561.0万 (2.5%)
4. Altria Group Inc (MO) — US$496.7万 (2.2%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$468.7万 (2.1%)
Capital Square, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Square, LLC 共进行了 190 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)
Capital Square, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Square, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 22.7%
• Information Technology: 12.6%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Health Care: 11.5%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Staples: 10.4%
投资风格解析
Capital Square, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$309.1万，现达 US$1558.3万），同时减持 FLXR（-US$226.8万，仍持有 US$179.7万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Capital Square, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-square-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get capital-square-llc