RIA Advisory Group LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001958384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

RIA Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 43.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.03
持仓稳定性: 43.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.3
多样化: 100
仓位均衡度: 74.99

RIA Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+3740.1%　US$3913.4万
减仓 BIL
-61.4%　-US$1150.0万
加仓 PSLV
+278.6%　US$824.6万
加仓 JNJ
+454.7%　US$638.8万
减仓 VZ
-96.9%　-US$609.1万
减仓 SLV
-11.0%　-US$455.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 144 大持股（共 145 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.30%	+0.27%	+10.34%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.55%	+9.30%	+3740.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.44%	—	+5.76%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.72%	-0.21%	+6.49%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	7.33%	-1.18%	-11.01%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.30%	+0.42%	+21.80%
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.63%	+1.95%	+278.65%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.94%	—	-3.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+1.51%	+454.69%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.73%	-2.78%	-61.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.26%	+14.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.18%	-2.99%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+9.37%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.56%	—	-2.24%
15	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.54%	—	+6.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+7.08%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	—	+11.06%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.46%	—	+2.94%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.32%	+1.32%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.24%	+0.10%	+20.08%
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.11%	—	+4.42%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.02%	+0.13%	+9.25%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-1.47%
25	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.77%	—	-25.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.98%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.30%	-19.71%
28	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.55%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.34%	+136.05%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.15%
31	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.51%	—	-1.72%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+23.76%
33	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.43%	—	-5.32%
34	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.41%	—	-0.15%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+2.60%
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.40%	—	+59.50%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.40%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	+0.23%	+116.22%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	-0.11%	-5.69%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.36%	—	-2.87%
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.36%	—	+0.82%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.35%	—	+2.48%
44	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.34%	—	+1.67%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.02%
46	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.32%	—	+2.38%
47	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.32%	—	+9.30%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.31%	—	+9.38%
49	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.82%
50	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.30%	—	+2.17%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.56
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.49
峰度: -0.07
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$4.2亿	43	1QQQ 2SGOV 3VTI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SGOV 3.VTI 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.PSLV 8.KO 9.JNJ 10.BIL
2025-12-31	143	US$4.2亿	29	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.SLV 5.BND 6.BIL 7.SPY 8.MSFT 9.KO 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.9亿	95	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.BND 5.SLV 6.BIL 7.SPY 8.META 9.QLD 10.NVDA
2025-06-30	131	US$3.4亿	0	1QQQ 2VTI 3BND 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.BND 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.BIL 8.META 9.TBIL 10.CSCO
2025-03-31	138	US$3.1亿	0	1RSP 2BND 3SLV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.BND 3.SLV 4.BIL 5.SPY 6.TBIL 7.FEGE 8.SHV 9.KO 10.JNJ
2024-12-31	135	US$2.9亿	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.QQQ 5.SH 6.PSQ 7.HON 8.OEF 9.IBM 10.KO
2024-09-30	128	US$2.8亿	0	1VTI 2BIL 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BIL 3.BND 4.SLV 5.TLT 6.HON 7.QQQ 8.IBM 9.KO 10.OEF
2024-03-31	140	US$2.5亿	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.SH1USD 5.TLT 6.BIL 7.QQQ 8.OEF 9.WMT 10.JPM
2023-12-31	124	US$2.4亿	0	1CWB 2SHY 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.SHY 3.ICSH 4.VPU 5.IDXX 6.IWM 7.RPG 8.DIS 9.MED 10.REAL
2023-09-30	118	US$2.2亿	0	1SGOV 2SH1USD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.SH1USD 3.BIL 4.VTI 5.SLV 6.WMT 7.IBM 8.QQQ 9.PG 10.MCD
2023-06-30	124	US$2.3亿	0	1BIL 2SGOV 3SLV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SLV 4.VTI 5.WMT 6.MCD 7.JNJ 8.QQQ 9.PG 10.KO
2023-03-31	120	US$2.2亿	0	1BIL 2SGOV 3SH1USD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SH1USD 4.SLV 5.VTI 6.WMT 7.JNJ 8.KO 9.MCD 10.PG
2022-12-31	96	US$1.7亿	0	1SGOV 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.QQQ 4.BIL 5.SH1USD 6.SLV 7.KO 8.VTI 9.JNJ 10.MRK

本季持股变动

RIA Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).

RIA Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+9.3%	+3740.13%	加仓
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+2%	+278.65%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.5%	+454.69%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+21.80%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+136.05%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.34%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+116.22%	加仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+129.26%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+9.25%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.08%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+5.76%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.69%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.99%	减仓
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	+6.49%	加仓
15	MO	Altria Group INC	-0.2%	-65.26%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-65.44%	减仓
17	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-75.50%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-79.55%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+14.01%	加仓
20	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-42.60%	减仓
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-40.73%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-19.71%	减仓
23	INTC	Intel CORP	-0.3%	-74.19%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-60.86%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-69.15%	减仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	-1.2%	-11.01%	减仓
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.5%	-96.94%	减仓
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.8%	-61.42%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
30	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
32	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
33	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
34	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
35	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
36	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
37	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建仓
38	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
41	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	EXIT	清仓
42	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	EMPB	Eff Mkt Port Plus ETF	—	NEW	新建仓
45	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓
46	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
47	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
50	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RIA Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RIA Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

RIA Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RIA Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4754.9万 (11.3%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4017.8万 (9.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3971.8万 (9.4%) 4. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3668.6万 (8.7%) 5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$3085.2万 (7.3%)

RIA Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RIA Advisory Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)

RIA Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RIA Advisory Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Consumer Staples: 21.7% • Consumer Discretionary: 17.8% • Financials: 10.0% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 8.0%

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RIA Advisory Group LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001958384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

RIA Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 43.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.03
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+3740.1%　US$3913.4万
减仓 BIL
-61.4%　-US$1150.0万
加仓 PSLV
+278.6%　US$824.6万
加仓 JNJ
+454.7%　US$638.8万
减仓 VZ
-96.9%　-US$609.1万
减仓 SLV
-11.0%　-US$455.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 144 大持股（共 145 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.30%	+0.27%	+10.34%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.55%	+9.30%	+3740.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.44%	—	+5.76%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.72%	-0.21%	+6.49%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	7.33%	-1.18%	-11.01%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.30%	+0.42%	+21.80%
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.63%	+1.95%	+278.65%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.94%	—	-3.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+1.51%	+454.69%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.73%	-2.78%	-61.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.26%	+14.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.18%	-2.99%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+9.37%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.56%	—	-2.24%
15	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.54%	—	+6.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+7.08%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	—	+11.06%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.46%	—	+2.94%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.32%	+1.32%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.24%	+0.10%	+20.08%
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.11%	—	+4.42%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.02%	+0.13%	+9.25%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-1.47%
25	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.77%	—	-25.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.98%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.30%	-19.71%
28	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.55%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.34%	+136.05%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.15%
31	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.51%	—	-1.72%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+23.76%
33	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.43%	—	-5.32%
34	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.41%	—	-0.15%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+2.60%
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.40%	—	+59.50%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.40%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	+0.23%	+116.22%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	-0.11%	-5.69%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.36%	—	-2.87%
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.36%	—	+0.82%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.35%	—	+2.48%
44	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.34%	—	+1.67%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.02%
46	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.32%	—	+2.38%
47	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.32%	—	+9.30%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.31%	—	+9.38%
49	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.82%
50	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.30%	—	+2.17%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.56
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.49
峰度: -0.07
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$4.2亿	43	1QQQ 2SGOV 3VTI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SGOV 3.VTI 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.PSLV 8.KO 9.JNJ 10.BIL
2025-12-31	143	US$4.2亿	29	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.SLV 5.BND 6.BIL 7.SPY 8.MSFT 9.KO 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.9亿	95	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.BND 5.SLV 6.BIL 7.SPY 8.META 9.QLD 10.NVDA
2025-06-30	131	US$3.4亿	0	1QQQ 2VTI 3BND 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.BND 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.BIL 8.META 9.TBIL 10.CSCO
2025-03-31	138	US$3.1亿	0	1RSP 2BND 3SLV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.BND 3.SLV 4.BIL 5.SPY 6.TBIL 7.FEGE 8.SHV 9.KO 10.JNJ
2024-12-31	135	US$2.9亿	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.QQQ 5.SH 6.PSQ 7.HON 8.OEF 9.IBM 10.KO
2024-09-30	128	US$2.8亿	0	1VTI 2BIL 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BIL 3.BND 4.SLV 5.TLT 6.HON 7.QQQ 8.IBM 9.KO 10.OEF
2024-03-31	140	US$2.5亿	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.SH1USD 5.TLT 6.BIL 7.QQQ 8.OEF 9.WMT 10.JPM
2023-12-31	124	US$2.4亿	0	1CWB 2SHY 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.SHY 3.ICSH 4.VPU 5.IDXX 6.IWM 7.RPG 8.DIS 9.MED 10.REAL
2023-09-30	118	US$2.2亿	0	1SGOV 2SH1USD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.SH1USD 3.BIL 4.VTI 5.SLV 6.WMT 7.IBM 8.QQQ 9.PG 10.MCD
2023-06-30	124	US$2.3亿	0	1BIL 2SGOV 3SLV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SLV 4.VTI 5.WMT 6.MCD 7.JNJ 8.QQQ 9.PG 10.KO
2023-03-31	120	US$2.2亿	0	1BIL 2SGOV 3SH1USD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SH1USD 4.SLV 5.VTI 6.WMT 7.JNJ 8.KO 9.MCD 10.PG
2022-12-31	96	US$1.7亿	0	1SGOV 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.QQQ 4.BIL 5.SH1USD 6.SLV 7.KO 8.VTI 9.JNJ 10.MRK

本季持股变动

RIA Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+9.3%	+3740.13%	加仓
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+2%	+278.65%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.5%	+454.69%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+21.80%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+136.05%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.34%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+116.22%	加仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+129.26%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+9.25%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.08%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+5.76%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.69%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.99%	减仓
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	+6.49%	加仓
15	MO	Altria Group INC	-0.2%	-65.26%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-65.44%	减仓
17	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-75.50%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-79.55%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+14.01%	加仓
20	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-42.60%	减仓
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-40.73%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-19.71%	减仓
23	INTC	Intel CORP	-0.3%	-74.19%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-60.86%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-69.15%	减仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	-1.2%	-11.01%	减仓
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.5%	-96.94%	减仓
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.8%	-61.42%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
30	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
32	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
33	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
34	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
35	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
36	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
37	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建仓
38	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
41	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	EXIT	清仓
42	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	EMPB	Eff Mkt Port Plus ETF	—	NEW	新建仓
45	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓
46	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
47	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
50	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看