RH
Rfg Holdings, Inc. 13F 持仓（87 只股票，Q2 2026）
Rfg Holdings, Inc.CIK: 0001845210
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
RFG HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.02
- 持仓稳定性
- 20.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.3
Rfg Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+10.0% US$548.2万
减仓 BKLN
-8.3% -US$132.7万
减仓 PYLD
+7.6% US$340.8万
加仓 MU
+24.5% US$450.8万
加仓 QQQ
+2.3% US$1095.2万
减仓 SPHY
+4.0% US$103.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.13% | -0.56% | +2.43% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.81% | +0.79% | +2.35% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 8.74% | -0.90% | +7.59% | |
| 4 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 5.00% | -0.74% | +4.02% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.17% | +311.55% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.05% | +2.54% | |
| 7 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 3.49% | — | +2.35% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.12% | +11.81% | |
| 9 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.18% | -0.24% | +11.01% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.18% | -0.32% | +9.22% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | +0.13% | +518.75% | |
| 12 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.94% | -8.33% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.09% | +4.64% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.69% | +1.05% | +10.01% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.21% | +26.20% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.89% | +24.51% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.03% | +9.11% | |
| 18 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +2.30% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.13% | +14.71% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.05% | +12.90% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | +3.74% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.16% | +13.25% | |
| 23 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.13% | +5.14% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.13% | -2.08% | |
| 25 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.22% | -0.24% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.01% | +4.58% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | -0.22% | +3.26% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.08% | +4.30% | |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +3.90% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 31 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | +6.51% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.13% | +1.70% | |
| 33 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.27% | -0.13% | -4.92% | |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.02% | +6.06% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.05% | -1.67% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.06% | +11.72% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.14% | +21.38% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | -0.07% | -10.40% | |
| 40 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | +624.94% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.03% | +1.37% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | +0.98% | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.12% | -0.07% | -24.81% | |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.06% | -19.13% | |
| 49 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.10% | -0.04% | +1.07% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | +5.30% |
1–50 of 87
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$4.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$4.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$3.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 59 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$9594.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$8240.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$1.6亿 | 87 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$1.5亿 | 0 |
Rfg Holdings, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rfg Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rfg Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Rfg Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rfg Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3亿 (27.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4676.8万 (9.8%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4169.5万 (8.7%)
4. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$2383.4万 (5.0%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2022.3万 (4.2%)
Rfg Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rfg Holdings, Inc. 共进行了 85 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN)
Rfg Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rfg Holdings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.0%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Industrials: 5.5%
• Financials: 5.1%
• Energy: 4.4%
投资风格解析
Rfg Holdings, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 64.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$1271.8万，现达 US$1297.3万），同时减持 BKLN（-US$2543.7万，仍持有 US$1426.1万）。
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