RC
Reynolds Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2016）
Reynolds Capital Management LLCCIK: 0001286313
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$5760.8万
申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 112
REYNOLDS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$5760.8万，季度换手率为 84.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.3
- 持仓稳定性
- 84.37
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 56.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.44
Reynolds Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMZN
-52.6% -US$474.0万
减仓 64110l106
-60.0% -US$216.8万
加仓 02079k107
-22.5% -US$134.8万
加仓 22160k105
-12.0% -US$41.8万
加仓 KO
+67.5% US$41.6万
减仓 09062x103
-73.8% -US$100.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 7.43% | +1.31% | -22.51% | ||
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.87% | -2.95% | -52.58% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.40% | +1.19% | -12.02% | ||
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | — | -0.27% | |
| 5 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.76% | -0.20% | -41.41% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.55% | +0.46% | -20.00% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.38% | — | -19.38% | ||
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.25% | — | -9.09% | ||
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.09% | -1.57% | -60.00% | ||
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.08% | — | -27.45% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.88% | +0.10% | -39.49% | ||
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.62% | +1.06% | +67.50% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | -12.50% | |
| 14 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.01% | -42.11% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | -37.86% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.40% | -0.29% | -45.27% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | -1.33% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.06% | -33.77% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.28% | — | -24.05% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.11% | -0.23% | -47.17% | ||
| 21 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.52% | -58.94% | |
| 22 | ✓ | Wellpoint Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 23 | HAN | Hawaiian Holdings Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | -12.50% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 25 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.08% | -41.89% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | — | -13.51% | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | ||
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -32.97% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | -27.91% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | -6.49% | |
| 31 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | -25.00% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.84% | NEW | ||
| 33 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | -9.52% | |
| 34 | ✓ | Panera Bread Co Cl A | 股票-其他 | 0.82% | — | -23.33% | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +7.14% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | — | -11.94% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.28% | -56.79% | |
| 39 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | +72.09% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | — | -12.50% | ||
| 41 | ✓ | Time Warner Cable Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.64% | -68.06% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.24% | -50.10% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | -42.47% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.36% | -56.72% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | — | -28.57% | ||
| 47 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 48 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +4.76% | |
| 49 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | — | — |
1–50 of 112
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Reynolds Capital Management LLC 在 2016-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: ; 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: ; 清仓: ; 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.3% | -22.51% | 减仓 | |
| 2 | ✓ | +1.2% | -12.02% | 减仓 | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | +1.1% | +67.50% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.5% | -20.00% | 减仓 | |
| 5 | ✓ | +0.1% | -39.49% | 减仓 | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | -33.77% | 减仓 |
| 7 | HD | Home Depot Inc | — | -37.86% | 减仓 |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 0% | -42.11% | 减仓 |
| 9 | CLX | Clorox Company | -0.1% | -41.89% | 减仓 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -41.41% | 减仓 |
| 11 | ✓ | -0.2% | -47.17% | 减仓 | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -50.10% | 减仓 |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -56.79% | 减仓 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -45.27% | 减仓 |
| 15 | ✓ | -0.3% | -57.65% | 减仓 | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.4% | -56.72% | 减仓 |
| 17 | ✓ | -0.4% | -59.46% | 减仓 | |
| 18 | ✓ | Keurig Dr Pepper Inc. | -0.4% | -65.91% | 减仓 |
| 19 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -0.5% | -58.94% | 减仓 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -68.06% | 减仓 |
| 21 | ✓ | Allegiant Travel Company | -0.7% | -50.00% | 减仓 |
| 22 | ✓ | -0.9% | -73.81% | 减仓 | |
| 23 | ✓ | -1.6% | -60.00% | 减仓 | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -3% | -52.58% | 减仓 |
| 25 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 32 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 33 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 35 | IT | Gartner Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 37 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | FDS | Factset Research Systems Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | CI | The Cigna Group | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ALK | Alaska Air Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | ✓ | American Express Company | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | TSCO | Tractor Supply Company | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | WAT | Waters CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | ✓ | Time Warner Cable Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | SNPS | Synopsys Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Reynolds Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Reynolds Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5760.8万，分布在 112 个已申报仓位之中。
Reynolds Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Reynolds Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$428.3万 (7.4%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$338.4万 (5.9%)
3. — US$253.7万 (4.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$200.5万 (3.5%)
5. Starbucks CORP (SBUX) — US$158.8万 (2.8%)
Reynolds Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Reynolds Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: ; 清仓: ; 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)
Reynolds Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Reynolds Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 29.3%
• Communication Services: 21.8%
• Consumer Staples: 13.6%
• Health Care: 12.8%
• Information Technology: 11.6%
• Financials: 5.8%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Reynolds Capital Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 59 升至 84，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KO（+US$51.1万，现达 US$93.2万），同时减持 GILD（-US$61.5万，仍持有 US$22.0万）。
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