RC
Rex Capital Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Rex Capital Advisors, LLCCIK: 0001389307
集中型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 26
Rex Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.31
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 76.64
Rex Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.240——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$2.1亿 | 81 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$1.2亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$1.2亿 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$1.2亿 | 4 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$9145.1万 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$9549.3万 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$9698.7万 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$9596.6万 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 40 | US$9359.0万 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 30 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 55 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 60 | US$1.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 58 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 54 | US$9867.1万 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$9071.1万 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$9105.0万 | 44 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Rex Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rex Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Rex Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rex Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6473.4万 (42.5%)
2. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$2608.8万 (17.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2230.7万 (14.7%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1089.0万 (7.2%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$545.3万 (3.6%)
Rex Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Rex Capital Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Rex Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rex Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Industrials: 26.9%
• Financials: 22.6%
• Consumer Staples: 8.9%
• Communication Services: 8.6%
投资风格解析
Rex Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 CCI，累计减少 US$19.6万，但目前仍持有 US$81.4万。
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