RA
REX Advisers, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
REX Advisers, LLCCIK: 0002016827
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$2109.5万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
REX Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2109.5万，季度换手率为 160.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.69
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 98.95
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 98.09
REX Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 FCEL
清仓 GLW
清仓 AMAT
清仓 LRCX
加仓 WMT
+101.7% US$80.5万
新建仓 ASST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 20 大持股（共 66 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 8.54% | +3.50% | -65.76% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 6.58% | +5.26% | +101.66% | |
| 3 | ASST | Strive Inc-a | 股票-其他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.92% | +0.21% | -83.33% | |
| 5 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 4.87% | +0.34% | -55.36% | |
| 6 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 4.86% | +4.86% | NEW | |
| 7 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 8 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 4.83% | +0.71% | -37.51% | |
| 9 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 10 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 11 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 12 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 13 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 14 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 4.69% | +4.69% | NEW | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 16 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 4.61% | -1.18% | -89.21% | |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 19 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 4.42% | +4.42% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 4.25% | +4.25% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+17.8%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +32.6%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +26.7%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +24.1%
- 下行标准差
- +16.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -1.68
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
REX Advisers, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fuelcell Energy Inc (FCEL); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | +5.3% | +101.66% | 加仓 |
| 2 | ASST | Strive Inc-a | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PURR | Hyperliquid Strategies | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | U | Unity Software Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | RIOT | Riot Platforms Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | +4.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +3.5% | -65.76% | 减仓 |
| 17 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.7% | -37.51% | 减仓 |
| 18 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.3% | -55.36% | 减仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -83.33% | 减仓 |
| 20 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | SPCK | Spac & New Issue ETF | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 22 | NBIS | Nebius Group N.V. | -1.2% | -89.21% | 减仓 |
| 23 | HL | Hecla Mining Co | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CORZ | Core Scientific Inc | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | RUN | Sunrun Inc | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ✓ | -4.6% | EXIT | 清仓 | |
| 28 | ENPH | Enphase Energy Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MRNA | Moderna Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 30 | INTC | Intel CORP | -5% | EXIT | 清仓 |
| 31 | LUNR | Intuitive Machines Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | GLW | Corning Inc | -6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | -10.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
REX Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
REX Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2109.5万，分布在 66 个已申报仓位之中。
REX Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，REX Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$180.2万 (8.5%)
2. Walmart Inc (WMT) — US$138.8万 (6.6%)
3. Strive Inc-a (ASST) — US$109.8万 (5.2%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$103.8万 (4.9%)
5. Tempus Ai Inc-cl A (TEM) — US$102.7万 (4.9%)
REX Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，REX Advisers, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fuelcell Energy Inc (FCEL); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT)
REX Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，REX Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.9%
• Financials: 23.2%
• Consumer Staples: 8.1%
• Health Care: 6.0%
• Materials: 6.0%
• Industrials: 5.8%
投资风格解析
REX Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 26.7%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.9% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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