REX Advisers, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002016827

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3311.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

REX Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3311.6万，季度换手率为 106.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.32
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 85.11

REX Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
+19.5%　-US$83.6万
减仓 TSLA
+19.0%　-US$103.1万
减仓 LUNR
+17.3%　-US$39.4万
减仓 ASTS
+22.8%　-US$37.9万
加仓 WMT
+246.5%　US$51.5万
加仓 LLY
+144.4%　US$36.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 74 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.21%	-12.00%	+19.50%
2	RCAT	Red Cat Holdings INC	股票-其他	19.88%	+19.88%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	11.59%	-8.98%	+18.98%
4	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	3.13%	+3.13%	NEW
5	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.51%	+2.51%	NEW
7	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	2.48%	+2.48%	NEW
8	LMND	Lemonade INC	股票-金融	2.35%	+2.35%	NEW
9	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	2.34%	+2.34%	NEW
10	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.30%	+2.30%	NEW
12	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	2.23%	+2.23%	NEW
16	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.22%	+2.22%	NEW
17	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	2.22%	+2.22%	NEW
18	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	2.16%	+2.16%	NEW
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.08%	+1.34%	+246.53%
20	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.04%	-0.19%	-22.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	+0.81%	+144.44%
22	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.79%	-0.58%	-1.68%
23	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.13%	+0.16%	+61.82%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.12%	-0.05%	+54.17%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.83%	-0.73%	+22.39%
26	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
27	LUNR	Intuitive Machines INC	股票-其他	0.22%	-1.76%	+17.31%
28	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.19%	-1.68%	+22.76%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

+8.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +33.9%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.93
信息比率: +0.1
跟踪误差: +18%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.71
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.44
峰度: -1.22
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3311.6万	100	1NVDA 2RCAT 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RCAT 3.TSLA 4.FLY 5.AFRM 6.LITE 7.FSLY 8.LMND 9.UPST 10.SOC
2025-12-31	78	US$2366.7万	0	1NVDA 2TSLA 3MSTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSTR 4.COIN 5.LUNR 6.RDDT 7.ASTS 8.RUN 9.CORZ 10.OKLO

本季持股变动

REX Advisers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Red Cat Holdings INC (RCAT); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建仓: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY).

REX Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+246.53%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.8%	+144.44%	加仓
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.2%	+61.82%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+54.17%	加仓
5	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-22.08%	减仓
6	MSTR	Strategy INC	-0.6%	-1.68%	减仓
7	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	+22.39%	加仓
8	ASTS	Ast Spacemobile INC	-1.7%	+22.76%	加仓
9	LUNR	Intuitive Machines INC	-1.8%	+17.31%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	-9%	+18.98%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-12%	+19.50%	加仓
12	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	NEW	新建仓
13	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
14	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
17	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建仓
18	UPST	Upstart Holdings INC	—	NEW	新建仓
19	SOC	Sable Offshore CORP	—	NEW	新建仓
20	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
21	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	NEW	新建仓
22	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
23	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
24	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
25	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
26	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
29	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清仓
30	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
31	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
32	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
33	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
34	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
35	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
36	VKTX	Viking Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
38	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清仓
39	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
40	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清仓
41	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
43	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
44	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
45	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	UMAC	Unusual Machines INC /us	—	NEW	新建仓
47	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

REX Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

REX Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3311.6万，分布在 74 个已申报仓位之中。

REX Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，REX Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$702.3万 (21.2%) 2. Red Cat Holdings INC (RCAT) — US$658.4万 (19.9%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$383.8万 (11.6%) 4. Firefly Aerospace INC (FLY) — US$103.7万 (3.1%) 5. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$84.8万 (2.6%)

REX Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，REX Advisers, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Red Cat Holdings INC (RCAT); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建仓: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY)

REX Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，REX Advisers, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.7% • Consumer Discretionary: 27.3% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

REX Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3311.6万，季度换手率为 106.4%。

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集中度: 43.32
持仓稳定性: 100
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多样化: 58
仓位均衡度: 85.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
+19.5%　-US$83.6万
减仓 TSLA
+19.0%　-US$103.1万
减仓 LUNR
+17.3%　-US$39.4万
减仓 ASTS
+22.8%　-US$37.9万
加仓 WMT
+246.5%　US$51.5万
加仓 LLY
+144.4%　US$36.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 74 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.21%	-12.00%	+19.50%
2	RCAT	Red Cat Holdings INC	股票-其他	19.88%	+19.88%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	11.59%	-8.98%	+18.98%
4	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	3.13%	+3.13%	NEW
5	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.51%	+2.51%	NEW
7	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	2.48%	+2.48%	NEW
8	LMND	Lemonade INC	股票-金融	2.35%	+2.35%	NEW
9	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	2.34%	+2.34%	NEW
10	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.30%	+2.30%	NEW
12	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	2.23%	+2.23%	NEW
16	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.22%	+2.22%	NEW
17	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	2.22%	+2.22%	NEW
18	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	2.16%	+2.16%	NEW
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.08%	+1.34%	+246.53%
20	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.04%	-0.19%	-22.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	+0.81%	+144.44%
22	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.79%	-0.58%	-1.68%
23	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.13%	+0.16%	+61.82%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.12%	-0.05%	+54.17%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.83%	-0.73%	+22.39%
26	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
27	LUNR	Intuitive Machines INC	股票-其他	0.22%	-1.76%	+17.31%
28	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.19%	-1.68%	+22.76%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

+8.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +33.9%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.93
信息比率: +0.1
跟踪误差: +18%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.71
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.44
峰度: -1.22
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3311.6万	100	1NVDA 2RCAT 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RCAT 3.TSLA 4.FLY 5.AFRM 6.LITE 7.FSLY 8.LMND 9.UPST 10.SOC
2025-12-31	78	US$2366.7万	0	1NVDA 2TSLA 3MSTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSTR 4.COIN 5.LUNR 6.RDDT 7.ASTS 8.RUN 9.CORZ 10.OKLO

本季持股变动

REX Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+246.53%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.8%	+144.44%	加仓
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.2%	+61.82%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+54.17%	加仓
5	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-22.08%	减仓
6	MSTR	Strategy INC	-0.6%	-1.68%	减仓
7	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	+22.39%	加仓
8	ASTS	Ast Spacemobile INC	-1.7%	+22.76%	加仓
9	LUNR	Intuitive Machines INC	-1.8%	+17.31%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	-9%	+18.98%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-12%	+19.50%	加仓
12	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	NEW	新建仓
13	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
14	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
17	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建仓
18	UPST	Upstart Holdings INC	—	NEW	新建仓
19	SOC	Sable Offshore CORP	—	NEW	新建仓
20	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
21	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	NEW	新建仓
22	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
23	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
24	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
25	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
26	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
29	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清仓
30	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
31	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
32	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
33	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
34	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
35	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
36	VKTX	Viking Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
38	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清仓
39	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
40	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清仓
41	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
43	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
44	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
45	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	UMAC	Unusual Machines INC /us	—	NEW	新建仓
47	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	NEW	新建仓