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Redwood Grove Capital, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Redwood Grove Capital, LLCCIK: 0001691170
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Redwood Grove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 31.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.49
- 持仓稳定性
- 31.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.88
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 94.59
Redwood Grove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TMO
减仓 SHLS
-42.0% -US$255.5万
新建仓 GFL
加仓 XYL
+68.5% US$1163.5万
新建仓 PRIM
减仓 FISV
0.0% -US$173.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 9.51% | -0.47% | +18.08% | |
| 2 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 7.37% | +1.73% | +68.46% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.45% | -1.11% | -11.75% | |
| 4 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 5.94% | -0.49% | -48.58% | |
| 5 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 5.87% | +0.09% | +11.34% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 5.42% | +0.89% | +6.24% | |
| 7 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 5.30% | -0.33% | — | |
| 8 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 5.09% | -0.92% | -9.75% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.93% | +4.93% | NEW | |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 4.58% | -0.57% | — | |
| 11 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 4.42% | -2.03% | -42.03% | |
| 12 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 4.41% | -0.73% | — | |
| 13 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 3.80% | -0.06% | +15.76% | |
| 14 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 3.67% | +0.41% | -37.51% | |
| 15 | ICFI | Icf International Inc | 股票-其他 | 3.56% | -0.26% | +6.48% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 3.20% | -1.44% | — | |
| 17 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 3.14% | +0.03% | -14.20% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.08% | -0.83% | -14.12% | |
| 19 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 2.50% | -1.18% | -15.64% | |
| 20 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.89% | -0.56% | — | |
| 22 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 23 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 24 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.12% | — | |
| 25 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.3%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -10.3%
- 最大回撤
- -20%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.16
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.6
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +52.6%
- 最差12个月
- -15.7%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +3.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$3.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$3.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$3.5亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.9亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$1.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 0 |
Redwood Grove Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM); 新建仓: Oshkosh CORP (OSK); 清仓: Sanofi-adr (SNY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | XYL | Xylem Inc | +1.7% | +68.46% | 加仓 |
| 4 | PRIM | Primoris Services CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | OSK | Oshkosh CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.9% | +6.24% | 加仓 |
| 7 | HURN | Huron Consulting Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.4% | -37.51% | 减仓 |
| 9 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | +11.34% | 加仓 |
| 11 | GNRC | Generac Holdings Inc | 0% | -14.20% | 减仓 |
| 12 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | -0.1% | +15.76% | 加仓 |
| 13 | ICFI | Icf International Inc | -0.3% | +6.48% | 加仓 |
| 14 | IEX | Idex CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 15 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | -0.5% | +18.08% | 加仓 |
| 16 | HUM | Humana Inc | -0.5% | -48.58% | 减仓 |
| 17 | BRO | Brown & Brown Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 18 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 19 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | -0.7% | — | 不变 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | -0.8% | -14.12% | 减仓 |
| 21 | FSLR | First Solar Inc | -0.9% | -9.75% | 减仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.1% | -11.75% | 减仓 |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ARRY | Array Technologies Inc | -1.2% | -15.64% | 减仓 |
| 25 | SNY | Sanofi-adr | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 27 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | -2% | -42.03% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Redwood Grove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Redwood Grove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Redwood Grove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Redwood Grove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Elanco Animal Health Inc (ELAN) — US$3753.8万 (9.5%)
2. Xylem Inc (XYL) — US$2909.3万 (7.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2546.8万 (6.5%)
4. Humana Inc (HUM) — US$2346.4万 (5.9%)
5. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$2315.9万 (5.9%)
Redwood Grove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Redwood Grove Capital, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM); 新建仓: Oshkosh CORP (OSK); 清仓: Sanofi-adr (SNY)
Redwood Grove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Redwood Grove Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.7%
• Industrials: 25.2%
• Information Technology: 13.8%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Financials: 6.5%
投资风格解析
Redwood Grove Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 10.3 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.7% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IQV（+US$772.0万，现达 US$1806.6万），同时减持 ARRY（-US$534.9万，仍持有 US$985.7万）。
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