RR
Red Reef Advisors LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Red Reef Advisors LLCCIK: 0002122970
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 183
RED REEF ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.48
- 持仓稳定性
- 23.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.7
Red Reef Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LRCX
减仓 NVDA
-18.4% -US$36.0万
加仓 AMD
-15.0% US$97.1万
加仓 DELL
-1.6% US$93.2万
加仓 PANW
+0.8% US$92.4万
加仓 TSLA
+36.3% US$97.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.86% | -1.03% | -18.42% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.08% | +0.15% | -8.47% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +0.67% | +36.32% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | +0.10% | -4.19% | |
| 5 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 2.12% | -0.61% | — | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.99% | — | -0.45% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | -4.17% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | -0.51% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.09% | +0.57% | |
| 10 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.80% | -0.10% | — | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.79% | +0.07% | -0.40% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.06% | +3.53% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.75% | +0.75% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.52% | +0.81% | -15.03% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | -0.24% | |
| 16 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.08% | -1.27% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.05% | -4.25% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.66% | -37.45% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | +1.96% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | +0.36% | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.40% | +0.79% | -1.59% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | +1.59% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.44% | -10.52% | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | +2.31% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.30% | +0.15% | -1.77% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.13% | +2.85% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.03% | -3.80% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.53% | -4.63% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.18% | +0.46% | -4.28% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.06% | -0.59% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.14% | -4.28% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.14% | +0.26% | +3.23% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +1.27% | |
| 35 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.04% | +2.05% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.10% | -3.87% | |
| 37 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | -3.33% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.97% | -0.43% | -9.45% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.23% | -9.68% | |
| 40 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.91% | -0.51% | -29.02% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +1.20% | |
| 42 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -6.69% | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.08% | -1.10% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +0.18% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -3.48% | |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.42% | -14.45% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.75% | — | +2.46% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.73% | +0.02% | -2.38% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.22% | +0.57% |
1–50 of 183
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +31%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +4.08
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.22
- 信息比率
- +0.93
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -1.24
- 上行潜力
- +5.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Red Reef Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Innov Prem Inc 20 Barr-april (APRH); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Qnity Electronics Inc (Q).
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申报历史
FAQ
Red Reef Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Reef Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 183 个已申报仓位之中。
Red Reef Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Reef Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$527.1万 (4.9%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$334.4万 (3.1%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$276.6万 (2.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$240.2万 (2.2%)
5. Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL) — US$230.4万 (2.1%)
Red Reef Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Reef Advisors LLC 共进行了 149 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Innov Prem Inc 20 Barr-april (APRH); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Qnity Electronics Inc (Q)
Red Reef Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Reef Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.9%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 7.5%
• Health Care: 7.3%
• Financials: 5.7%
投资风格解析
Red Reef Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 31.0%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$105.6万，现达 US$152.0万），同时减持 NVDA（-US$169.2万，仍持有 US$527.1万）。
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