CI
Corient IA LP 13F 持仓（249 只股票，Q2 2026）
Corient IA LPCIK: 0002058426
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 249
Corient IA LP在最新一期 13F 报告中披露了 249 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 47.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.45
- 持仓稳定性
- 47.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.25
Corient IA LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 116 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 249 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 FOA
+1120.0% US$239.4万
清仓 SPY
加仓 AMD
0.0% US$152.7万
清仓 WMT
加仓 LLY
+149.3% US$138.7万
减仓 NYT
-72.6% -US$133.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 249 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.80% | +0.35% | — | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.21% | -47.73% | |
| 3 | FOA | Finance Of America Cos Inc-a | 股票-其他 | 2.32% | +2.20% | +1120.00% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.17% | +1.40% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.31% | +4.64% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.04% | +0.24% | -23.40% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.85% | +1.27% | +149.25% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.96% | +94.70% | |
| 9 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.09% | — | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.70% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.32% | +12.42% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.68% | — | |
| 13 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.34% | — | |
| 14 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 1.13% | +0.09% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.34% | +45.74% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.46% | +54.35% | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.24% | — | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.05% | +0.49% | +75.64% | |
| 19 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.99% | +0.13% | — | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.16% | — | |
| 21 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.96% | +0.30% | — | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.43% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.09% | — | |
| 24 | ASH | Ashland Inc | 股票-原材料 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.11% | — | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.16% | — | |
| 27 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.58% | — | |
| 28 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.43% | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.87% | -0.24% | — | |
| 30 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.47% | +83.33% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.86% | +0.41% | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.32% | — | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.30% | — | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.37% | — | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.25% | -27.27% | |
| 36 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.76% | +0.22% | — | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 38 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.70% | -0.30% | -33.85% | |
| 39 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 40 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.67% | +0.15% | — | |
| 41 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.65% | +0.19% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 43 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.14% | — | |
| 44 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 45 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 0.58% | +0.14% | — | |
| 46 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.24% | -34.65% | |
| 47 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.09% | — | |
| 48 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.15% | — | |
| 49 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.29% | — | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.36% | +154.32% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +26.7%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +18.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Corient IA LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Ashland Inc (ASH); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 293 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA | Finance Of America Cos Inc-a | +2.2% | +1120.00% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | — | 不变 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.3% | +149.25% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | +94.70% | 加仓 |
| 5 | ASH | Ashland Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 11 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.5% | +75.64% | 加仓 |
| 12 | TDAY | USA Today Co Inc | +0.5% | +83.33% | 加仓 |
| 13 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +54.35% | 加仓 |
| 15 | GLW | Corning Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 16 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | — | 不变 |
| 18 | FTNT | Fortinet Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +154.32% | 加仓 |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +45.74% | 加仓 |
| 23 | JBL | Jabil Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +12.42% | 加仓 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +4.64% | 加仓 |
| 26 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.3% | — | 不变 |
| 27 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 28 | SITM | Sitime CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 29 | FSS | Federal Signal CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -27.27% | 减仓 |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -23.40% | 减仓 |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 33 | NVT | nVent Electric plc | +0.2% | — | 不变 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -47.73% | 减仓 |
| 35 | VMI | Valmont Industries | +0.2% | — | 不变 |
| 36 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 39 | OC | Owens Corning | +0.2% | — | 不变 |
| 40 | HEI | Heico CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 41 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 42 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 44 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 45 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.1% | — | 不变 |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | ACA | Arcosa Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Corient IA LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corient IA LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 249 个已申报仓位之中。
Corient IA LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corient IA LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Howmet Aerospace Inc (HWM) — US$303.5万 (2.8%)
2. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$269.7万 (2.5%)
3. Finance Of America Cos Inc-a (FOA) — US$251.8万 (2.3%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$235.0万 (2.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$225.7万 (2.1%)
Corient IA LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corient IA LP 共进行了 114 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Ashland Inc (ASH); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)
Corient IA LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corient IA LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Industrials: 28.2%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.3%
• Communication Services: 5.0%
• Materials: 4.7%
投资风格解析
Corient IA LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 27%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$179.9万，现达 US$200.3万），同时减持 SHOP（-US$68.5万，仍持有 US$49.3万）。
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