R&
Rbo & Co LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Rbo & Co LLCCIK: 0001162827
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
RBO & CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.99
- 持仓稳定性
- 12.49
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.42
Rbo & Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 VRSK
加仓 H25662182
-2.4% US$639.8万
减仓 MCD
-0.8% -US$458.0万
加仓 ABBV
-2.6% US$514.9万
减仓 XOM
-2.3% -US$414.9万
减仓 PEP
-2.1% -US$338.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 8.55% | +0.06% | -1.76% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 7.26% | +0.73% | -2.57% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 5.13% | +0.33% | -1.03% | |
| 4 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.57% | -0.81% | -0.84% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.46% | -0.55% | -13.62% | |
| 6 | ✓ | Cie Financiere Richemo-a Reg | 股票-其他 | 4.31% | +0.97% | -2.41% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | +0.22% | -3.02% | |
| 8 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 3.61% | -0.01% | -2.37% | |
| 9 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 3.53% | +0.41% | -4.56% | |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.20% | -0.13% | -3.06% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.15% | -0.59% | -2.07% | |
| 12 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 3.12% | -0.15% | -21.92% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.10% | -0.51% | -1.49% | |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 2.93% | +0.19% | -2.07% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.86% | +0.14% | -0.14% | |
| 16 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 2.76% | +0.10% | — | |
| 17 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 2.62% | +0.20% | +22.98% | |
| 18 | WABC | Westamerica Bancorporation | 股票-其他 | 2.57% | +0.19% | -2.36% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.44% | -0.70% | -2.34% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.10% | -2.83% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.04% | -0.16% | -2.87% | |
| 22 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.97% | -0.12% | -4.95% | |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.46% | +34.21% | |
| 24 | OXM | Oxford Industries Inc | 股票-其他 | 1.87% | +0.29% | +32.51% | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.46% | -4.29% | |
| 27 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.74% | -0.32% | -3.00% | |
| 28 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 1.73% | -0.08% | -3.95% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.65% | -0.34% | — | |
| 30 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 1.58% | -0.15% | -12.84% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.10% | +7.46% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.01% | -0.67% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.09% | -0.32% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.10% | -20.00% | |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.11% | -29.60% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -0.82% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.07% | -6.67% | |
| 39 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | -13.39% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | -23.29% | |
| 44 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.07% | -44.37% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.09% | — | — | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.02% | -12.50% | |
| 49 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.03% | +82.59% | |
| 50 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+8.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$6.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$6.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$5.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 55 | US$5.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$4.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$4.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$4.2亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$4.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$4.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 55 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 51 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 51 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$3.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 53 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 62 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 59 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 59 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 68 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 50 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 54 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 51 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 50 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 52 | US$2.3亿 | — |
Rbo & Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Rtx CORP (RTX); 减仓: Cie Financiere Richemo-a Reg — 股数 -2.41%; 减仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 -0.84%.
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rbo & Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rbo & Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Rbo & Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rbo & Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5368.0万 (8.6%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$4561.6万 (7.3%)
3. Philip Morris International (PM) — US$3222.4万 (5.1%)
4. Mcdonald's CORP (MCD) — US$2872.4万 (4.6%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2800.2万 (4.5%)
Rbo & Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rbo & Co LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Rtx CORP (RTX); 减仓: Cie Financiere Richemo-a Reg — 股数 -2.41%; 减仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 -0.84%
Rbo & Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rbo & Co LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.6%
• Consumer Staples: 23.5%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 7.5%
• Information Technology: 7.2%
投资风格解析
Rbo & Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.4%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$868.0万，现达 US$5368.0万），同时减持 ABT（-US$789.3万，仍持有 US$1947.0万）。
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