Raven Rock Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）

Name: Raven Rock Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2015-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001607618

高频交易型高品质投资策略集中型投资策略

申报总市值

US$5353.0

申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 5

RAVEN ROCK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$5353.0，季度换手率为 100.0%。

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最后申报2015年12月

机构性格雪花图

集中度: 90.67
持仓稳定性: 100
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 10
仓位均衡度: 95.92

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 GECBLE 4.5 11-15-29
-39.7%　-US$1190.0
加仓 CSV 2.75 03-15-21
-43.8%　-US$875.0
加仓 ICON 1.5 03-15-18
-71.3%　-US$2140.0
加仓 BCOR 4.25 04-01-19
-68.8%　-US$1720.0
加仓 MHO 3.25 09-15-17
-82.1%　-US$3565.0
清仓 ASRT 2.5 09-01-21

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GECBLE 4.5 11-15-29债券	General Cable CORP	债券	33.81%	+25.90%	-39.67%
2	CSV 2.75 03-15-21债券	Carriage Services Inc	债券	21.02%	+15.75%	-43.75%
3	ICON 1.5 03-15-18债券	Iconix Brand Group Inc	债券	16.07%	+8.16%	-71.33%
4	BCOR 4.25 04-01-19债券	Blucora Inc	债券	14.57%	+7.98%	-68.80%
5	MHO 3.25 09-15-17债券	M/i Homes Inc	债券	14.53%	+3.08%	-82.09%

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015 Q4	5	US$5353.0	100	1GECBLE 4.5 11-15-292CSV 2.75 03-15-213ICON 1.5 03-15-18 主要持股2015 Q4 1.GECBLE 4.5 11-15-29 2.CSV 2.75 03-15-21 3.ICON 1.5 03-15-18 4.BCOR 4.25 04-01-19 5.MHO 3.25 09-15-17
2015 Q3	14	US$3.8万	49	1MHO 3.25 09-15-172ASRT 2.5 09-01-213ECPG 3 11-27-17 主要持股2015 Q3 1.MHO 3.25 09-15-17 2.ASRT 2.5 09-01-21 3.ECPG 3 11-27-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.GECBLE 4.5 11-15-29 7.ARAY 3.5 02-01-18 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.LGND 0.75 08-15-19 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q2	12	US$4.4万	32	1ASCMA 4 07-15-202ECPG 3 11-27-173ASRT 2.5 09-01-21 主要持股2015 Q2 1.ASCMA 4 07-15-20 2.ECPG 3 11-27-17 3.ASRT 2.5 09-01-21 4.MHO 3.25 09-15-17 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.ICON 1.5 03-15-18 9.GECBLE 4.5 11-15-29 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q1	11	US$3.9万	62	1ECPG 3 11-27-172MHO 3.25 09-15-173ARAY 3.5 02-01-18 主要持股2015 Q1 1.ECPG 3 11-27-17 2.MHO 3.25 09-15-17 3.ARAY 3.5 02-01-18 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.EXEL 4.25 08-15-19 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.GECBLE 4.5 11-15-29 9.BCOR 4.25 04-01-19 10.EXXI 3 12-15-18
2014 Q4	20	US$7.1万	77	1ECPG 3 11-27-172ASCMA 4 07-15-203HPR 5 03-15-28 主要持股2014 Q4 1.ECPG 3 11-27-17 2.ASCMA 4 07-15-20 3.HPR 5 03-15-28 4.MHO 3.25 09-15-17 5.ICON 1.5 03-15-18 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.CKH 2.5 12-15-27 10.CIEI 2.625 12-01-19
2014 Q3	22	US$10.9万	76	1MDVN 2.625 04-01-172ECPG 3 11-27-173NR 4 10-01-17 主要持股2014 Q3 1.MDVN 2.625 04-01-17 2.ECPG 3 11-27-17 3.NR 4 10-01-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.MOH 1.125 01-15-20 6.CKH 2.5 12-15-27 7.HPR 5 03-15-28 8.NUAN 2.75 11-01-31 9.MHO 3.25 09-15-17 10.EQIX 4.75 06-15-16
2014 Q2	26	US$14.6万	53	1TSLA 1.25 03-01-212G258613ECPG 3 11-27-17 主要持股2014 Q2 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.G25861 3.ECPG 3 11-27-17 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.ASCMA 4 07-15-20 6.NR 4 10-01-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.GWR 5 10-01-15 10.GTLS 2 08-01-18
2014 Q1	27	US$16.4万	0	1CKH 2.5 12-15-272TSLAEN 2.75 11-01-183TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2014 Q1 1.CKH 2.5 12-15-27 2.TSLAEN 2.75 11-01-18 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.22943F 6.ECPG 3 11-27-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.NR 4 10-01-17 10.ARAY 3.5 02-01-18

本季持股变动

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Raven Rock Capital Management, LLC 在 2015-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Assertio Therapeutics In (ASRT 2.5 09-01-21); 清仓: Encore Capital Group Inc (ECPG 3 11-27-17); 清仓: Ascent Capital Group Inc (ASCMA 4 07-15-20); 清仓: Accuray Inc (ARAY 3.5 02-01-18); 清仓: Exelixis Inc (EXEL 4.25 08-15-19).

Raven Rock Capital Management, LLC 于截至 2015-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GECBLE 4.5 11-15-29债券	General Cable CORP	+25.9%	-39.67%	减仓
2	CSV 2.75 03-15-21债券	Carriage Services Inc	+15.8%	-43.75%	减仓
3	ICON 1.5 03-15-18债券	Iconix Brand Group Inc	+8.2%	-71.33%	减仓
4	BCOR 4.25 04-01-19债券	Blucora Inc	+8%	-68.80%	减仓
5	MHO 3.25 09-15-17债券	M/i Homes Inc	+3.1%	-82.09%	减仓
6	ASRT 2.5 09-01-21债券	Assertio Therapeutics In	—	EXIT	清仓
7	ECPG 3 11-27-17债券	Encore Capital Group Inc	—	EXIT	清仓
8	ASCMA 4 07-15-20债券	Ascent Capital Group Inc	—	EXIT	清仓
9	ARAY 3.5 02-01-18债券	Accuray Inc	—	EXIT	清仓
10	EXEL 4.25 08-15-19债券	Exelixis Inc	—	EXIT	清仓
11	LGND 0.75 08-15-19债券	Ligand Pharmaceuticals I	—	EXIT	清仓
12	ENOC 2.25 08-15-19债券	Enel X North America Inc	—	EXIT	清仓
13	AMAG 2.5 02-15-19债券	Amag Pharmaceuticals Inc	—	EXIT	清仓
14	AFFX 4 07-01-19债券	Affymetrix Inc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2015 Q4	2016-02-01	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-07-08	修正案
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR

FAQ

Raven Rock Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Raven Rock Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5353.0，分布在 5 个已申报仓位之中。

Raven Rock Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Raven Rock Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. General Cable CORP (GECBLE 4.5 11-15-29) — US$1810.0 (33.8%) 2. Carriage Services Inc (CSV 2.75 03-15-21) — US$1125.0 (21.0%) 3. Iconix Brand Group Inc (ICON 1.5 03-15-18) — US$860.0 (16.1%) 4. Blucora Inc (BCOR 4.25 04-01-19) — US$780.0 (14.6%) 5. M/i Homes Inc (MHO 3.25 09-15-17) — US$778.0 (14.5%)

Raven Rock Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Raven Rock Capital Management, LLC 态度较为保守——减仓了 5 个仓位，并完全清仓了 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Assertio Therapeutics In (ASRT 2.5 09-01-21); 清仓: Encore Capital Group Inc (ECPG 3 11-27-17); 清仓: Ascent Capital Group Inc (ASCMA 4 07-15-20); 清仓: Accuray Inc (ARAY 3.5 02-01-18); 清仓: Exelixis Inc (EXEL 4.25 08-15-19)

Raven Rock Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Raven Rock Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

投资风格解析

Raven Rock Capital Management, LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 27 升至 91，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。

过去两个季度，该机构持续减持 MHO 3.25 09-15-17，累计减少 US$4330.0，但目前仍持有 US$778.0。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/raven-rock-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get raven-rock-capital-management-llc

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机构性格雪花图

集中度

90.67

持仓稳定性

100

动能倾向

行业集中度

多样化

仓位均衡度

95.92

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

GECBLE 4.5 11-15-29债券

General Cable CORP

债券

33.81%

+25.90%

-39.67%

CSV 2.75 03-15-21债券

Carriage Services Inc

债券

21.02%

+15.75%

-43.75%

ICON 1.5 03-15-18债券

Iconix Brand Group Inc

债券

16.07%

+8.16%

-71.33%

BCOR 4.25 04-01-19债券

Blucora Inc

债券

14.57%

+7.98%

-68.80%

MHO 3.25 09-15-17债券

M/i Homes Inc

债券

14.53%

+3.08%

-82.09%

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015 Q4	5	US$5353.0	100	1GECBLE 4.5 11-15-292CSV 2.75 03-15-213ICON 1.5 03-15-18 主要持股2015 Q4 1.GECBLE 4.5 11-15-29 2.CSV 2.75 03-15-21 3.ICON 1.5 03-15-18 4.BCOR 4.25 04-01-19 5.MHO 3.25 09-15-17
2015 Q3	14	US$3.8万	49	1MHO 3.25 09-15-172ASRT 2.5 09-01-213ECPG 3 11-27-17 主要持股2015 Q3 1.MHO 3.25 09-15-17 2.ASRT 2.5 09-01-21 3.ECPG 3 11-27-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.GECBLE 4.5 11-15-29 7.ARAY 3.5 02-01-18 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.LGND 0.75 08-15-19 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q2	12	US$4.4万	32	1ASCMA 4 07-15-202ECPG 3 11-27-173ASRT 2.5 09-01-21 主要持股2015 Q2 1.ASCMA 4 07-15-20 2.ECPG 3 11-27-17 3.ASRT 2.5 09-01-21 4.MHO 3.25 09-15-17 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.ICON 1.5 03-15-18 9.GECBLE 4.5 11-15-29 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q1	11	US$3.9万	62	1ECPG 3 11-27-172MHO 3.25 09-15-173ARAY 3.5 02-01-18 主要持股2015 Q1 1.ECPG 3 11-27-17 2.MHO 3.25 09-15-17 3.ARAY 3.5 02-01-18 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.EXEL 4.25 08-15-19 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.GECBLE 4.5 11-15-29 9.BCOR 4.25 04-01-19 10.EXXI 3 12-15-18
2014 Q4	20	US$7.1万	77	1ECPG 3 11-27-172ASCMA 4 07-15-203HPR 5 03-15-28 主要持股2014 Q4 1.ECPG 3 11-27-17 2.ASCMA 4 07-15-20 3.HPR 5 03-15-28 4.MHO 3.25 09-15-17 5.ICON 1.5 03-15-18 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.CKH 2.5 12-15-27 10.CIEI 2.625 12-01-19
2014 Q3	22	US$10.9万	76	1MDVN 2.625 04-01-172ECPG 3 11-27-173NR 4 10-01-17 主要持股2014 Q3 1.MDVN 2.625 04-01-17 2.ECPG 3 11-27-17 3.NR 4 10-01-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.MOH 1.125 01-15-20 6.CKH 2.5 12-15-27 7.HPR 5 03-15-28 8.NUAN 2.75 11-01-31 9.MHO 3.25 09-15-17 10.EQIX 4.75 06-15-16
2014 Q2	26	US$14.6万	53	1TSLA 1.25 03-01-212G258613ECPG 3 11-27-17 主要持股2014 Q2 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.G25861 3.ECPG 3 11-27-17 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.ASCMA 4 07-15-20 6.NR 4 10-01-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.GWR 5 10-01-15 10.GTLS 2 08-01-18
2014 Q1	27	US$16.4万	0	1CKH 2.5 12-15-272TSLAEN 2.75 11-01-183TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2014 Q1 1.CKH 2.5 12-15-27 2.TSLAEN 2.75 11-01-18 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.22943F 6.ECPG 3 11-27-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.NR 4 10-01-17 10.ARAY 3.5 02-01-18

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

GECBLE 4.5 11-15-29债券

General Cable CORP

+25.9%

-39.67%

减仓

CSV 2.75 03-15-21债券

Carriage Services Inc

+15.8%

-43.75%

减仓

ICON 1.5 03-15-18债券

Iconix Brand Group Inc

+8.2%

-71.33%

减仓

BCOR 4.25 04-01-19债券

Blucora Inc

+8%

-68.80%

减仓

MHO 3.25 09-15-17债券

M/i Homes Inc

+3.1%

-82.09%

减仓

ASRT 2.5 09-01-21债券

Assertio Therapeutics In

—

EXIT

清仓

ECPG 3 11-27-17债券

Encore Capital Group Inc

—

EXIT

清仓

ASCMA 4 07-15-20债券

Ascent Capital Group Inc

—

EXIT

清仓

ARAY 3.5 02-01-18债券

Accuray Inc

—

EXIT

清仓

EXEL 4.25 08-15-19债券

Exelixis Inc

—

EXIT

清仓

LGND 0.75 08-15-19债券

Ligand Pharmaceuticals I

—

EXIT

清仓

ENOC 2.25 08-15-19债券

Enel X North America Inc

—

EXIT

清仓

AMAG 2.5 02-15-19债券

Amag Pharmaceuticals Inc

—

EXIT

清仓

AFFX 4 07-01-19债券

Affymetrix Inc

—

EXIT

清仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2015 Q4

2016-02-01

13F-HR

2015 Q3

2015-11-12

13F-HR

2015 Q2

2015-08-11

13F-HR

2015 Q1

2015-05-13

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2014 Q4

2015-02-13

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2014 Q3

2014-11-13

13F-HR

2014 Q2

2014-08-14

13F-HR

2014 Q1

2014-07-08

修正案

2014 Q1

2014-05-09

13F-HR

FAQ

Raven Rock Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Raven Rock Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Raven Rock Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Raven Rock Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Raven Rock Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

投资风格解析

Raven Rock Capital Management, LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 27 升至 91，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。

过去两个季度，该机构持续减持 MHO 3.25 09-15-17，累计减少 US$4330.0，但目前仍持有 US$778.0。