CV
Civilization Ventures Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Civilization Ventures Management, LLCCIK: 0002112250
高频交易型集中型投资策略
申报总市值
US$8681.0
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Civilization Ventures Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8681.0，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BLLN
-100.0% -US$8678.9万
清仓 OMDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 100.00% | +1.25% | -99.99% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.3%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +71.4%
- 贝塔系数
- -0.3
- 阿尔法
- +64.8%
- 最大回撤
- -32.1%
- 年化表现
- +39.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- -1.89
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.23
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +75.2%
- 下行标准差
- +45.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.97
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +2.67
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Civilization Ventures Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Omada Health Inc (OMDA); 减仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN) — 股数 -99.99%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +1.3% | -99.99% | 减仓 |
| 2 | OMDA | Omada Health Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Civilization Ventures Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Civilization Ventures Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8681.0，分布在 1 个已申报仓位之中。
Civilization Ventures Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Civilization Ventures Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Billiontoone Inc Cl A (BLLN) — US$8681.0 (100.0%)
Civilization Ventures Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Civilization Ventures Management, LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Omada Health Inc (OMDA); 减仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN) — 股数 -99.99%
Civilization Ventures Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Civilization Ventures Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Civilization Ventures Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 39.4%，跑赢 S&P 500 64.8 个百分点；贝塔系数为 -0.30（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BLLN，累计减少 US$8996.9万，但目前仍持有 US$8681.0。
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