Quarry LP — 13F 申报洞察

CIK: 0001965207

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1364

Quarry LP在最新一期 13F 报告中披露了 1364 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 126.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.72
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 6.68
行业集中度: 47.15
多样化: 100
仓位均衡度: 57.07

Quarry LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1364 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-99.8%　-US$1.0亿
减仓 NVDA
-99.6%　-US$9336.6万
加仓 SPY
+422.6%　US$2037.6万
加仓 CLM
+182.5%　US$1507.5万
加仓 WBD
+25255.2%　US$1475.5万
加仓 GTLS
+138.8%　US$972.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1364 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.57%	+3.77%	+422.61%
2	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	4.56%	+2.94%	+182.46%
3	CRF	Cornerstone Total Return	股票-其他	3.15%	+1.57%	+100.65%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	+3.06%	NEW
5	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	3.00%	+1.91%	+138.76%
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	2.98%	+2.98%	NEW
7	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.85%	+0.87%	+26.57%
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.66%	+2.65%	+25255.17%
9	✓		股票-其他	2.37%	+2.37%	NEW
10	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	2.32%	+2.32%	NEW
11	CEPO	Cantor Equity Partners I, Inc.	股票-其他	2.04%	+0.72%	+33.33%
12	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.82%	+1.82%	NEW
13	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.75%	+1.74%	+12763.11%
14	✓		股票-其他	1.67%	—	+27.31%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+1.42%	+2851.57%
16	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	1.30%	+1.29%	+13736.09%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.26%	+0.93%	+234.85%
18	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
19	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	1.06%	—	—
20	✓	Legato Merger CORP Iii	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.03%	+1.03%	NEW
22	✓		股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	0.96%	+0.96%	+533675.00%
24	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	股票-其他	0.81%	+0.63%	+301.33%
25	✓	Soulpower Acquisition CORP	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
26	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.71%	+0.71%	+464326.00%
27	✓	Cantor Equity Partners I INC	股票-其他	0.68%	—	+42.78%
28	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.66%	-0.84%	-61.03%
29	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
30	✓		股票-其他	0.57%	—	+108.34%
31	NHS	Neuberger High Yield Strateg	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
32	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.55%	—	+58.66%
33	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.55%	—	—
34	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui	股票-其他	0.54%	—	-0.00%
35	✓	Archimedes Tech Spac Partner	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.52%	—	-22.12%
37	✓	Drugs Made In Amer Acqutn Co	股票-其他	0.50%	—	—
38	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
39	✓	New Providence Acquisition C	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
40	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.45%	—	-41.06%
42	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	0.43%	—	—
43	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.43%	—	+70.37%
44	✓	Blue Acquisition CORP.	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.41%	—	+4.30%
46	✓		股票-其他	0.40%	—	—
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.40%	—	+2.34%
48	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.40%	—	-43.63%
49	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	股票-其他	0.39%	-0.48%	-60.64%
50	✓		股票-其他	0.39%	—	+90.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+11.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -15.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.01
信息比率: -0.35
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: -5.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.82
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1364	US$5.6亿	100	1SPY 2CLM 3CRF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.CLM 3.CRF 4.QQQ 5.GTLS 6.CWAN 7.NSC 8.WBD 9.G2616F 10.PEN
2025-12-31	2091	US$6.4亿	100	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.FYBR 5.NSC 6.CMA 7.EA 8.CLM 9.CRF 10.TXNM
2025-09-30	2137	US$4.6亿	100	1IPG 2FYBR3M2682V 主要持股2025-09-30 1.IPG 2.FYBR 3.M2682V 4.QQQ 5.VRNA 6.NSC 7.HYG 8.TXNM 9.KEL 10.GTLS
2025-06-30	1694	US$4.7亿	0	1HES 2KEL 3APY1EUR 主要持股2025-06-30 1.HES 2.KEL 3.APY1EUR 4.FYBR 5.IPG 6.SWTXUSD 7.AKX 8.TLT 9.BTX 10.TXNM
2025-03-31	1594	US$4.6亿	0	1GLD 2DFSEUR 3APY1EUR 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.DFSEUR 3.APY1EUR 4.HES 5.TLT 6.IPG 7.BZAI 8.YCY-UN 9.S9Q 10.G2847J
2024-12-31	1587	US$7.1亿	0	1NVDA 2GOOG 3BITB 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.BITB 4.TLT 5.G5391L 6.NIO 0.5 02-01-27 7.YCY-UN 8.DFSEUR 9.ASHR 10.GLD
2024-09-30	1585	US$4.0亿	0	1GLD 2IWM 3TLT 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IWM 3.TLT 4.G5391L 5.NIO 0.5 02-01-27 6.YCY-UN 7.SVACW 8.SLV 9.NVDA 10.SWN1EUR
2024-06-30	1766	US$3.5亿	0	1IWM 2GLD 3SLV 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.GLD 3.SLV 4.TLT 5.G5391L 6.IREN 7.G79471 8.IQ 4 12-15-26 9.LDOS 10.USX1
2024-03-31	1611	US$5.2亿	0	1GLD 2SMH 3FTAI 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.SMH 3.FTAI 4.HYG 5.AMD 6.AAPL 7.GS 8.TLT 9.G79407 10.APO
2023-12-31	1364	US$6.5亿	0	1HYG 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.MSFT 4.IWM 5.GS 6.PFE 7.WMS 8.TQQQ 9.SLV 10.GLD
2023-09-30	1055	US$4.3亿	0	1TLT24642873AMD 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.464287 3.AMD 4.DIS 5.81369Y 6.GS 7.TLT 8.PFE 9.AAPL 10.MMM
2023-06-30	1019	US$3.1亿	0	1TLT24642873031100 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.464287 3.031100 4.BABA 5.PAX 6.BA 7.ETN 8.GS 9.MMM 10.382550
2023-03-31	999	US$4.6亿	0	1AAPL 2TLT 3BA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.BA 4.464287 5.023135 6.482506 7.CCXI 8.SCHW 9.46090E 10.DIS
2022-12-31	937	US$4.5亿	0	1SPY278462F3464287 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.78462F 3.464287 4.META 5.TLT 6.BA 7.NOG 8.DIS 9.NOG 10.MSFT

本季持股变动

Quarry LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建仓: .

Quarry LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.8%	+422.61%	加仓
2	CLM	Cornerstone Strategic Invest	+2.9%	+182.46%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+2.7%	+25255.17%	加仓
4	GTLS	Chart Industries INC	+1.9%	+138.76%	加仓
5	KVUE	Kenvue INC	+1.7%	+12763.11%	加仓
6	CRF	Cornerstone Total Return	+1.6%	+100.65%	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.4%	+2851.57%	加仓
8	QRVO	Qorvo INC	+1.3%	+13736.09%	加仓
9	UNF	Unifirst Corp/ma	+1%	+533675.00%	加仓
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+234.85%	加仓
11	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.9%	+26.57%	加仓
12	CEPO	Cantor Equity Partners I, Inc.	+0.7%	+33.33%	加仓
13	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.7%	+464326.00%	加仓
14	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.6%	+301.33%	加仓
15	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	-0.5%	-60.64%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-99.04%	减仓
17	TXNM	Txnm Energy INC	-0.8%	-61.03%	减仓
18	AES	Aes CORP	-0.9%	-97.33%	减仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-90.91%	减仓
20	EA	Electronic Arts INC	-1.7%	-99.91%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-14.6%	-99.58%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-16.3%	-99.80%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
24	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
25	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
27	✓		—	NEW	新建仓
28	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
29	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
30	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
31	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
32	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
33	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	—	NEW	新建仓
34	✓	Legato Merger CORP Iii	—	NEW	新建仓
35	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
36	✓		—	NEW	新建仓
37	IQ	iQIYI, Inc.	—	EXIT	清仓
38	✓	Soulpower Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
39	✓	Haymaker Acquisition CORP Iv	—	EXIT	清仓
40	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
41	NHS	Neuberger High Yield Strateg	—	NEW	新建仓
42	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
43	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	VOYG	Voyager Technologies, Inc.	—	EXIT	清仓
45	✓	Archimedes Tech Spac Partner	—	NEW	新建仓
46	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	✓	New Providence Acquisition C	—	NEW	新建仓
48	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	—	NEW	新建仓
49	CATBUSD	Astria Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Blue Acquisition CORP.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quarry LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quarry LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 1364 个已申报仓位之中。

Quarry LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quarry LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2549.1万 (4.6%) 2. Cornerstone Strategic Invest (CLM) — US$2540.2万 (4.6%) 3. Cornerstone Total Return (CRF) — US$1757.7万 (3.1%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1708.5万 (3.1%) 5. Chart Industries INC (GTLS) — US$1670.0万 (3.0%)

Quarry LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quarry LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建仓:

Quarry LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quarry LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 26.1% • Information Technology: 20.2% • Health Care: 15.5% • Communication Services: 10.4% • Consumer Staples: 6.6% • Utilities: 5.5%

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Quarry LP — 13F 申报洞察

CIK: 0001965207

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

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US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1364

Quarry LP在最新一期 13F 报告中披露了 1364 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 126.1%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-99.8%　-US$1.0亿
减仓 NVDA
-99.6%　-US$9336.6万
加仓 SPY
+422.6%　US$2037.6万
加仓 CLM
+182.5%　US$1507.5万
加仓 WBD
+25255.2%　US$1475.5万
加仓 GTLS
+138.8%　US$972.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 1364 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.57%	+3.77%	+422.61%
2	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	4.56%	+2.94%	+182.46%
3	CRF	Cornerstone Total Return	股票-其他	3.15%	+1.57%	+100.65%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	+3.06%	NEW
5	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	3.00%	+1.91%	+138.76%
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	2.98%	+2.98%	NEW
7	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.85%	+0.87%	+26.57%
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.66%	+2.65%	+25255.17%
9	✓		股票-其他	2.37%	+2.37%	NEW
10	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	2.32%	+2.32%	NEW
11	CEPO	Cantor Equity Partners I, Inc.	股票-其他	2.04%	+0.72%	+33.33%
12	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.82%	+1.82%	NEW
13	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.75%	+1.74%	+12763.11%
14	✓		股票-其他	1.67%	—	+27.31%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+1.42%	+2851.57%
16	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	1.30%	+1.29%	+13736.09%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.26%	+0.93%	+234.85%
18	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
19	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	1.06%	—	—
20	✓	Legato Merger CORP Iii	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.03%	+1.03%	NEW
22	✓		股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	0.96%	+0.96%	+533675.00%
24	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	股票-其他	0.81%	+0.63%	+301.33%
25	✓	Soulpower Acquisition CORP	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
26	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.71%	+0.71%	+464326.00%
27	✓	Cantor Equity Partners I INC	股票-其他	0.68%	—	+42.78%
28	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.66%	-0.84%	-61.03%
29	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
30	✓		股票-其他	0.57%	—	+108.34%
31	NHS	Neuberger High Yield Strateg	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
32	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.55%	—	+58.66%
33	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.55%	—	—
34	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui	股票-其他	0.54%	—	-0.00%
35	✓	Archimedes Tech Spac Partner	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.52%	—	-22.12%
37	✓	Drugs Made In Amer Acqutn Co	股票-其他	0.50%	—	—
38	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
39	✓	New Providence Acquisition C	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
40	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.45%	—	-41.06%
42	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	0.43%	—	—
43	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.43%	—	+70.37%
44	✓	Blue Acquisition CORP.	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.41%	—	+4.30%
46	✓		股票-其他	0.40%	—	—
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.40%	—	+2.34%
48	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.40%	—	-43.63%
49	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	股票-其他	0.39%	-0.48%	-60.64%
50	✓		股票-其他	0.39%	—	+90.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+11.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -15.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.01
信息比率: -0.35
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: -5.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.82
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1364	US$5.6亿	100	1SPY 2CLM 3CRF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.CLM 3.CRF 4.QQQ 5.GTLS 6.CWAN 7.NSC 8.WBD 9.G2616F 10.PEN
2025-12-31	2091	US$6.4亿	100	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.FYBR 5.NSC 6.CMA 7.EA 8.CLM 9.CRF 10.TXNM
2025-09-30	2137	US$4.6亿	100	1IPG 2FYBR3M2682V 主要持股2025-09-30 1.IPG 2.FYBR 3.M2682V 4.QQQ 5.VRNA 6.NSC 7.HYG 8.TXNM 9.KEL 10.GTLS
2025-06-30	1694	US$4.7亿	0	1HES 2KEL 3APY1EUR 主要持股2025-06-30 1.HES 2.KEL 3.APY1EUR 4.FYBR 5.IPG 6.SWTXUSD 7.AKX 8.TLT 9.BTX 10.TXNM
2025-03-31	1594	US$4.6亿	0	1GLD 2DFSEUR 3APY1EUR 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.DFSEUR 3.APY1EUR 4.HES 5.TLT 6.IPG 7.BZAI 8.YCY-UN 9.S9Q 10.G2847J
2024-12-31	1587	US$7.1亿	0	1NVDA 2GOOG 3BITB 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.BITB 4.TLT 5.G5391L 6.NIO 0.5 02-01-27 7.YCY-UN 8.DFSEUR 9.ASHR 10.GLD
2024-09-30	1585	US$4.0亿	0	1GLD 2IWM 3TLT 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IWM 3.TLT 4.G5391L 5.NIO 0.5 02-01-27 6.YCY-UN 7.SVACW 8.SLV 9.NVDA 10.SWN1EUR
2024-06-30	1766	US$3.5亿	0	1IWM 2GLD 3SLV 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.GLD 3.SLV 4.TLT 5.G5391L 6.IREN 7.G79471 8.IQ 4 12-15-26 9.LDOS 10.USX1
2024-03-31	1611	US$5.2亿	0	1GLD 2SMH 3FTAI 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.SMH 3.FTAI 4.HYG 5.AMD 6.AAPL 7.GS 8.TLT 9.G79407 10.APO
2023-12-31	1364	US$6.5亿	0	1HYG 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.MSFT 4.IWM 5.GS 6.PFE 7.WMS 8.TQQQ 9.SLV 10.GLD
2023-09-30	1055	US$4.3亿	0	1TLT24642873AMD 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.464287 3.AMD 4.DIS 5.81369Y 6.GS 7.TLT 8.PFE 9.AAPL 10.MMM
2023-06-30	1019	US$3.1亿	0	1TLT24642873031100 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.464287 3.031100 4.BABA 5.PAX 6.BA 7.ETN 8.GS 9.MMM 10.382550
2023-03-31	999	US$4.6亿	0	1AAPL 2TLT 3BA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.BA 4.464287 5.023135 6.482506 7.CCXI 8.SCHW 9.46090E 10.DIS
2022-12-31	937	US$4.5亿	0	1SPY278462F3464287 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.78462F 3.464287 4.META 5.TLT 6.BA 7.NOG 8.DIS 9.NOG 10.MSFT

本季持股变动

Quarry LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.8%	+422.61%	加仓
2	CLM	Cornerstone Strategic Invest	+2.9%	+182.46%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+2.7%	+25255.17%	加仓
4	GTLS	Chart Industries INC	+1.9%	+138.76%	加仓
5	KVUE	Kenvue INC	+1.7%	+12763.11%	加仓
6	CRF	Cornerstone Total Return	+1.6%	+100.65%	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.4%	+2851.57%	加仓
8	QRVO	Qorvo INC	+1.3%	+13736.09%	加仓
9	UNF	Unifirst Corp/ma	+1%	+533675.00%	加仓
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+234.85%	加仓
11	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.9%	+26.57%	加仓
12	CEPO	Cantor Equity Partners I, Inc.	+0.7%	+33.33%	加仓
13	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.7%	+464326.00%	加仓
14	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.6%	+301.33%	加仓
15	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	-0.5%	-60.64%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-99.04%	减仓
17	TXNM	Txnm Energy INC	-0.8%	-61.03%	减仓
18	AES	Aes CORP	-0.9%	-97.33%	减仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-90.91%	减仓
20	EA	Electronic Arts INC	-1.7%	-99.91%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-14.6%	-99.58%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-16.3%	-99.80%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
24	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
25	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
27	✓		—	NEW	新建仓
28	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
29	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
30	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
31	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
32	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
33	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	—	NEW	新建仓
34	✓	Legato Merger CORP Iii	—	NEW	新建仓
35	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
36	✓		—	NEW	新建仓
37	IQ	iQIYI, Inc.	—	EXIT	清仓
38	✓	Soulpower Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
39	✓	Haymaker Acquisition CORP Iv	—	EXIT	清仓
40	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
41	NHS	Neuberger High Yield Strateg	—	NEW	新建仓
42	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
43	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	VOYG	Voyager Technologies, Inc.	—	EXIT	清仓
45	✓	Archimedes Tech Spac Partner	—	NEW	新建仓
46	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	✓	New Providence Acquisition C	—	NEW	新建仓
48	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	—	NEW	新建仓
49	CATBUSD	Astria Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Blue Acquisition CORP.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看