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BrandyTrust Global Partners, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
BrandyTrust Global Partners, LPCIK: 0001722657
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3536.2万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 8
BrandyTrust Global Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3536.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.67
BrandyTrust Global Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 25.59% | — | — | |
| 2 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 22.49% | — | — | |
| 3 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 13.65% | — | — | |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 11.47% | — | — | |
| 5 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 11.19% | — | — | |
| 6 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 6.29% | — | — | |
| 7 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 5.38% | — | — | |
| 8 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 3.93% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.6%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.19
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- -9.8%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +23.6%
- 偏度
- -0.73
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +2.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
BrandyTrust Global Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BrandyTrust Global Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3536.2万，分布在 8 个已申报仓位之中。
BrandyTrust Global Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BrandyTrust Global Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$904.9万 (25.6%)
2. Philip Morris International (PM) — US$795.5万 (22.5%)
3. Automatic Data Processing (ADP) — US$482.8万 (13.7%)
4. Starbucks CORP (SBUX) — US$405.5万 (11.5%)
5. Keurig Dr Pepper Inc (KDP) — US$395.8万 (11.2%)
BrandyTrust Global Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BrandyTrust Global Partners, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BrandyTrust Global Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BrandyTrust Global Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 64.7%
• Information Technology: 19.9%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Industrials: 3.9%
投资风格解析
BrandyTrust Global Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 64.7% 集中于Consumer Staples。
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