QC
Quadrant Capital Group LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Quadrant Capital Group LLCCIK: 0001650717
分散型投资策略
申报总市值
US$37.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1229
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1229 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$37.0亿，季度换手率为 24.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.24
- 持仓稳定性
- 24.84
- 动能倾向
- 45.63
- 行业集中度
- 59.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.19
Quadrant Capital Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GOOG
-84.0% -US$1.1亿
新建仓 GOOGL
新建仓 HIMU
加仓 MSFT
-3.3% US$3260.6万
加仓 AAPL
-0.3% US$2517.6万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1229 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.48% | +0.17% | +0.23% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.55% | +0.63% | -0.29% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.21% | +0.43% | -1.27% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.85% | -3.30% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.89% | +0.15% | +7.56% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | +1.60% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.03% | -1.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +0.04% | -4.99% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | +0.27% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.18% | -5.83% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.35% | +4.28% | |
| 13 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.17% | -0.09% | +0.68% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.02% | -4.96% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.01% | -0.78% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.09% | +1.33% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.79% | -0.07% | -3.09% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.15% | +1.29% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | +0.04% | +3.85% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.67% | -0.09% | +3.00% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | +0.01% | -1.19% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.03% | -0.40% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.07% | -2.23% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.14% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | -2.99% | -84.03% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.07% | +1.30% | |
| 28 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.07% | -0.27% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.02% | +0.42% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.47% | -49.49% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 32 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | -0.15% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.03% | +0.32% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | +0.09% | +8.85% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.25% | -39.90% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -1.17% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.38% | +0.05% | +16.52% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | +1.24% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.21% | +0.40% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +0.24% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.03% | +1.17% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.21% | -5.56% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.03% | -0.77% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.10% | +4.52% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.11% | +4.63% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.13% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.11% | +0.64% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.03% | -0.50% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.06% | +1.65% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.28% | +0.06% | -0.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +5.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1229 | US$37.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q2 | 1243 | US$36.5亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 2707 | US$33.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 2706 | US$33.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 2675 | US$30.8亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 1335 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2745 | US$26.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2734 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2734 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2700 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2719 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2692 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2686 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2684 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2716 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2735 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2747 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2692 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2628 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2630 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2633 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2545 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2460 | US$6.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 2363 | US$5.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 2260 | US$4.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 2267 | US$4.5亿 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 27488 | US$6.0亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 29670 | US$8.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 18761 | US$6.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 18550 | US$6.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 18867 | US$5.7亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 18390 | US$3.8亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 17733 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 17715 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 17259 | US$2.8亿 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 15383 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 15412 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 15138 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 12742 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 11322 | US$2.0亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 11397 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 10716 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 8533 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 7020 | US$1.4亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 4237 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 3860 | US$1.6亿 | — |
Quadrant Capital Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1303 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -3.30% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | -0.29% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -1.27% | 减仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +4.28% | 加仓 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +0.23% | 加仓 |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.2% | +7.56% | 加仓 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +8.45% | 加仓 |
| 11 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.1% | +87.62% | 加仓 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.57% | 减仓 |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +105.57% | 加仓 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +8.85% | 加仓 |
| 15 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | +5.35% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.30% | 加仓 |
| 18 | TGT | Target CORP | +0.1% | -0.27% | 减仓 |
| 19 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | +2.65% | 加仓 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.65% | 加仓 |
| 21 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | -0.60% | 减仓 |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +1.29% | 加仓 |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +10.16% | 加仓 |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +366.82% | 加仓 |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +50.44% | 加仓 |
| 27 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +3.19% | 加仓 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -0.41% | 减仓 |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +32.91% | 加仓 |
| 30 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +3.42% | 加仓 |
| 31 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.1% | +33.86% | 加仓 |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +16.52% | 加仓 |
| 33 | POST | Post Holdings Inc | +0.1% | +495.70% | 加仓 |
| 34 | INGR | Ingredion Inc | +0.1% | +229.44% | 加仓 |
| 35 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +1.02% | 加仓 |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +10.33% | 加仓 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.99% | 减仓 |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +3.85% | 加仓 |
| 39 | P | Everpure Inc-a | 0% | -5.77% | 减仓 |
| 40 | DINO | Hf Sinclair CORP | 0% | +1.95% | 加仓 |
| 41 | KT | Kt Corp-sp Adr | 0% | +144.11% | 加仓 |
| 42 | FLO | Flowers Foods Inc | 0% | +200.48% | 加仓 |
| 43 | KR | Kroger Co | 0% | +103.49% | 加仓 |
| 44 | WF | Woori Financial-spon Adr | 0% | +38.68% | 加仓 |
| 45 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | 0% | -1.32% | 减仓 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +1.17% | 加仓 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.32% | 加仓 |
| 48 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | +35.01% | 加仓 |
| 49 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 0% | +67.84% | 加仓 |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.48% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Quadrant Capital Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quadrant Capital Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.0亿，分布在 1229 个已申报仓位之中。
Quadrant Capital Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quadrant Capital Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0亿 (5.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (4.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (4.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (3.0%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.1亿 (2.9%)
Quadrant Capital Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quadrant Capital Group LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
Quadrant Capital Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quadrant Capital Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Financials: 13.6%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 8.7%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
Quadrant Capital Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 降至 25，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$4054.7万，现达 US$1.7亿），同时减持 NFLX（-US$483.1万，仍持有 US$841.6万）。
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