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Prospect Capital Advisors, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Prospect Capital Advisors, LLCCIK: 0001632368
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Prospect Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 33.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.18
- 持仓稳定性
- 33.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.22
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 93.87
Prospect Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ETON
清仓 CELH
新建仓 FENC
清仓 INMD
减仓 LOPE
+3.5% -US$176.6万
新建仓 G72245122
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 59 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 8.59% | +1.88% | -11.51% | |
| 2 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 6.73% | -0.90% | — | |
| 3 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 6.44% | +0.18% | +0.48% | |
| 4 | OSIS | Osi Systems Inc | 股票-科技 | 5.72% | -1.59% | +16.48% | |
| 5 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 5.55% | +0.42% | -55.42% | |
| 6 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 股票-其他 | 5.48% | -0.35% | -15.82% | |
| 7 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 5.41% | -2.20% | +3.47% | |
| 8 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 5.34% | +1.24% | -16.97% | |
| 9 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 4.72% | +1.12% | +71.24% | |
| 10 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 4.02% | -1.02% | — | |
| 11 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 3.99% | -1.07% | -54.85% | |
| 12 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 3.38% | +0.33% | -2.39% | |
| 13 | ARLO | Arlo Technologies Inc | 股票-其他 | 3.05% | +0.16% | +36.09% | |
| 14 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 2.83% | -0.81% | -9.40% | |
| 15 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.17% | -20.81% | |
| 16 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.46% | +3.19% | |
| 18 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.33% | -0.68% | — | |
| 20 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 2.29% | +0.48% | +30.30% | |
| 21 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 2.21% | +0.62% | +6.58% | |
| 22 | ✓ | Prenetics Global LTD | 股票-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 23 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 1.96% | +0.61% | +25.30% | |
| 24 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 1.52% | -0.23% | — | |
| 25 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 1.51% | -0.77% | -12.80% | |
| 26 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.48% | -0.10% | — | |
| 27 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | — | |
| 28 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.85% | +0.16% | +50.43% | |
| 29 | NVEC | Nve CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.14% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +28.9%
- 贝塔系数
- +1.42
- 阿尔法
- -24%
- 最大回撤
- -33.7%
- 年化表现
- +0.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.26
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- +0.02
- 卡玛比率
- +0.02
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +23%
- 下行标准差
- +17.3%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- -25.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.15
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.89
- 峰度
- +1.62
- 上行潜力
- +2.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 59 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$1.9亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$2.7亿 | 40 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$2.4亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$1.5亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$2.1亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$1.8亿 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.6亿 | 53 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$1.8亿 | 52 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$8442.0万 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$1.2亿 | 0 |
Prospect Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eton Pharmaceuticals Inc (ETON); 新建仓: Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC); 清仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 新建仓: Prenetics Global LTD; 清仓: InMode Ltd. (INMD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Prenetics Global LTD | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ENVA | Enova International Inc | +1.9% | -11.51% | 减仓 |
| 5 | TTMI | Ttm Technologies | +1.2% | -16.97% | 减仓 |
| 6 | IDCC | Interdigital Inc | +1.1% | +71.24% | 加仓 |
| 7 | NVEC | Nve CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | DIOD | Diodes Inc | +0.6% | +6.58% | 加仓 |
| 9 | OPLN | Openlane Inc | +0.6% | +25.30% | 加仓 |
| 10 | FSS | Federal Signal CORP | +0.5% | +30.30% | 加仓 |
| 11 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.4% | -55.42% | 减仓 |
| 12 | BLBD | Blue Bird CORP | +0.3% | -2.39% | 减仓 |
| 13 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | +0.2% | +0.48% | 加仓 |
| 14 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.2% | -20.81% | 减仓 |
| 15 | ARLO | Arlo Technologies Inc | +0.2% | +36.09% | 加仓 |
| 16 | BLND | Blend Labs Inc-a | +0.2% | +50.43% | 加仓 |
| 17 | FIVN | Five9 Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | WSO | Watsco Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | NXST | Nexstar Media Group Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | POOL | Pool CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | RSI | Rush Street Interactive Inc | -0.4% | -15.82% | 减仓 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +3.19% | 加仓 |
| 23 | AMT | American Tower CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 24 | GPGI | Gpgi Inc | -0.8% | -12.80% | 减仓 |
| 25 | IMAX | Imax CORP | -0.8% | -9.40% | 减仓 |
| 26 | PJT | Pjt Partners Inc - A | -0.9% | — | 不变 |
| 27 | TPB | Turning Point Brands Inc | -1% | — | 不变 |
| 28 | DAVE | Dave Inc | -1.1% | -54.85% | 减仓 |
| 29 | OSIS | Osi Systems Inc | -1.6% | +16.48% | 加仓 |
| 30 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | -2.2% | +3.47% | 加仓 |
| 31 | INMD | InMode Ltd. | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | CELH | Celsius Holdings Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Prospect Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prospect Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Prospect Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prospect Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Enova International Inc (ENVA) — US$1892.4万 (8.6%)
2. Pjt Partners Inc - A (PJT) — US$1482.7万 (6.7%)
3. Super Group (SGHC) Limited (SGHC) — US$1418.8万 (6.4%)
4. Osi Systems Inc (OSIS) — US$1260.6万 (5.7%)
5. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$1222.0万 (5.5%)
Prospect Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prospect Capital Advisors, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eton Pharmaceuticals Inc (ETON); 新建仓: Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC); 清仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 新建仓: Prenetics Global LTD; 清仓: InMode Ltd. (INMD)
Prospect Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prospect Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Financials: 30.1%
• Consumer Staples: 10.6%
• Industrials: 10.4%
• Real Estate: 4.6%
• Communication Services: 1.2%
投资风格解析
Prospect Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 0.6%，跑输 S&P 500 24.0 个百分点；贝塔系数为 1.42（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGHC（+US$547.7万，现达 US$1418.8万），同时减持 TPB（-US$411.8万，仍持有 US$886.1万）。
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