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Processus Wealth & Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿，Q3 2026）
Processus Wealth & Capital Management, LLCCIK: 0002014209
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 36
Processus Wealth & Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.58
- 持仓稳定性
- 10.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.66
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 90.64
Processus Wealth & Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
+6.5% -US$301.6万
加仓 NVDA
-2.4% US$253.8万
加仓 PLTR
-5.9% US$165.7万
加仓 AAPL
-1.3% US$161.1万
加仓 CRWD
+240.0% US$137.3万
减仓 FDX
-3.6% -US$49.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.01% | +1.24% | -2.37% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.68% | +0.81% | -1.33% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.56% | +0.10% | -1.00% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.41% | -1.89% | +6.53% | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 5.16% | +0.72% | +240.03% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.02% | -0.31% | -5.51% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.28% | -0.25% | -1.76% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.06% | -0.27% | -0.99% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.04% | -0.25% | -0.88% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.52% | -0.17% | -4.19% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.86% | +0.93% | -5.89% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.86% | -0.26% | -0.98% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.65% | -0.12% | -0.24% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.64% | +0.29% | -2.10% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.58% | -0.30% | -1.62% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.47% | -0.18% | -0.90% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.25% | -0.07% | -8.15% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.20% | +0.17% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.11% | -0.33% | -3.65% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.09% | -0.14% | -3.13% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.14% | -18.61% | |
| 22 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.02% | -2.28% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.65% | +0.07% | -1.97% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.46% | -0.15% | -1.28% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.12% | -1.46% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.35% | +0.23% | -0.72% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.31% | +1.96% | |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.17% | -3.41% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.25% | -1.64% | |
| 30 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.98% | +0.04% | -0.29% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +4.92% | |
| 33 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +2.33% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.03% | -0.31% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | +1.43% | |
| 36 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +56.3%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +44.1%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Processus Wealth & Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 加仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 +6.53%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -2.37%; 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -5.89%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -1.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | -2.37% | 减仓 |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.9% | -5.89% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -1.33% | 减仓 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.7% | +240.03% | 加仓 |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | -2.10% | 减仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -1.64% | 减仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.72% | 减仓 |
| 8 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.2% | -3.41% | 减仓 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -18.61% | 减仓 |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 11 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -1.97% | 减仓 |
| 14 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | -0.29% | 加仓 |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | 0% | +4.92% | 加仓 |
| 16 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | 0% | +2.33% | 加仓 |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | — | +1.43% | 加仓 |
| 19 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | 0% | -2.28% | 减仓 |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -0.31% | 加仓 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -8.15% | 减仓 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -0.24% | 加仓 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -3.13% | 减仓 |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | -1.28% | 减仓 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -4.19% | 减仓 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -0.90% | 减仓 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | +0.17% | 加仓 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -0.88% | 减仓 |
| 29 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | -0.3% | -1.76% | 减仓 |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.3% | -0.98% | 减仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -0.99% | 减仓 |
| 32 | C | Citigroup Inc | -0.3% | -1.62% | 减仓 |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | -0.3% | +1.96% | 加仓 |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.3% | -5.51% | 减仓 |
| 35 | FDX | Fedex CORP | -0.3% | -3.65% | 减仓 |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | -1.9% | +6.53% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Processus Wealth & Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Processus Wealth & Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Processus Wealth & Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Processus Wealth & Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2408.9万 (14.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1321.4万 (7.7%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$955.5万 (5.6%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$930.7万 (5.4%)
5. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$887.4万 (5.2%)
Processus Wealth & Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Processus Wealth & Capital Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 加仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 +6.53%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -2.37%; 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -5.89%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -1.33%
Processus Wealth & Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Processus Wealth & Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.3%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Processus Wealth & Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$567.1万，现达 US$2408.9万），同时减持 FDX（-US$171.9万，仍持有 US$362.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/processus-wealth-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get processus-wealth-capital-management-llc