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Processus Wealth & Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿，Q2 2026）
Processus Wealth & Capital Management, LLCCIK: 0002014209
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
Processus Wealth & Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.99
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 91.27
Processus Wealth & Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-6.7% US$607.8万
新建仓 GEV
加仓 CRWD
-14.8% US$299.9万
减仓 FDX
-12.3% -US$122.4万
减仓 MA
-22.7% -US$101.4万
清仓 CRM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.67% | +0.26% | +2.30% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 7.24% | +3.06% | -6.50% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.82% | -0.02% | +0.57% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.41% | +0.11% | +2.44% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.28% | -0.06% | -2.88% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.50% | -0.01% | +1.56% | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.41% | +1.38% | -14.52% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.30% | +0.36% | +0.97% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.26% | +0.33% | +0.98% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.66% | -0.11% | +0.29% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.09% | +0.09% | +3.37% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.86% | +0.04% | -5.54% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.75% | -0.61% | +0.40% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.63% | +0.04% | +0.03% | |
| 15 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.42% | -1.19% | -12.07% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.34% | -0.21% | +2.60% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.30% | -1.03% | -22.48% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.24% | +4.38% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.22% | -0.57% | -6.78% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.91% | -0.72% | +4.51% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.44% | -9.58% | |
| 22 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | -4.67% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.14% | +2.25% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.58% | +1.60% | NEW | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.56% | -0.11% | -1.76% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.05% | +3.66% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.57% | -4.89% | |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.28% | +6.01% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.17% | -0.72% | |
| 30 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.93% | -0.33% | -5.43% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.04% | -0.63% | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +3.54% | |
| 33 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +7.50% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.10% | +7.98% | |
| 35 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 36 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.03% | -7.80% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+29.8%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +3.36
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +44.1%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Processus Wealth & Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -6.72%; 减仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股数 -14.77%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -12.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.1% | -6.72% | 减仓 |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.4% | -14.77% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +0.71% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +0.73% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1.99% | 加仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +4.38% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.20% | 加仓 |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | +3.19% | 加仓 |
| 10 | C | Citigroup Inc | 0% | -5.79% | 减仓 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.24% | 减仓 |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -0.63% | 减仓 |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | 0% | +3.54% | 加仓 |
| 14 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | 0% | +7.50% | 加仓 |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | +1.26% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.28% | 加仓 |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -7.80% | 减仓 |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.1% | -2.88% | 减仓 |
| 20 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | -0.1% | -4.67% | 减仓 |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +7.62% | 加仓 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.01% | 加仓 |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | -2.04% | 减仓 |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | +2.04% | 加仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.72% | 减仓 |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | +2.37% | 加仓 |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.3% | +5.73% | 加仓 |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | -0.3% | -5.72% | 减仓 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.4% | -9.79% | 减仓 |
| 30 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -5.08% | 减仓 |
| 31 | RTX | Rtx CORP | -0.6% | -7.08% | 减仓 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | +0.14% | 加仓 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | +4.51% | 加仓 |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | -1% | -22.73% | 减仓 |
| 36 | FDX | Fedex CORP | -1.2% | -12.33% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Processus Wealth & Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Processus Wealth & Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Processus Wealth & Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Processus Wealth & Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2161.7万 (12.7%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1235.1万 (7.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1163.7万 (6.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$923.3万 (5.4%)
5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$900.4万 (5.3%)
Processus Wealth & Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Processus Wealth & Capital Management, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -6.72%; 减仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股数 -14.77%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -12.33%
Processus Wealth & Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Processus Wealth & Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.7%
• Financials: 13.8%
• Communication Services: 11.6%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Processus Wealth & Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$766.2万，现达 US$1235.1万），同时减持 MA（-US$172.7万，仍持有 US$392.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/processus-wealth-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get processus-wealth-capital-management-llc