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Price Capital Management, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Price Capital Management, Inc.CIK: 0001633624
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$60.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Price Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$60.7万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLRT
清仓 MINT
清仓 TFLO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 100.00% | +100.00% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
-6.3%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.32
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +1.6%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +0.23
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.08
- 卡玛比率
- +0.09
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +75.8%
- 负收益月份占比
- +24.2%
- 最佳12个月
- +12.2%
- 最差12个月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.2
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -3.34
- 峰度
- +13.75
- 上行潜力
- +1.16
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$60.7万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$704.7万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$1367.9万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$8514.0万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$142.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$3964.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$83.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$2031.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$47.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1581.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$7575.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$9130.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$1131.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$251.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$4525.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$536.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$4901.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | 6 | ||
| 2020 Q2 | 34 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$4316.3万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$7148.0万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 61 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 180 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$5035.0万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 156 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$4177.6万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$5696.7万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$98.0万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$1258.5万 | 100 | 173936Q | |
| 2016 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$226.2万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$9354.0 | 100 | 1BNDX273936Q | |
| 2015 Q4 | 2 | US$432.9万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 100 | US$8129.5万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2015 Q1 | 303 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 64 | US$1.1亿 | 0 |
Price Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | +100% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | -14.4% | EXIT | 清仓 |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -85.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Price Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Price Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$60.7万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Price Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Price Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT) — US$60.7万 (100.0%)
Price Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Price Capital Management, Inc. 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT)
Price Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Price Capital Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Price Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 1.6%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.32（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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