AM
Atlas Merchant Capital LLC 13F 持仓（1 只股票，Q2 2026）
Atlas Merchant Capital LLCCIK: 0001945789
集中型投资策略
申报总市值
US$58.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Atlas Merchant Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$58.5万，季度换手率为 29.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 29.82
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 EMAT
-15.0% -US$20.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAT | Evolution Metals & Technolog | 股票-其他 | 100.00% | — | -14.97% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-51.6%
近4个季度表现
-87.3%
- 标准差
- +63%
- 贝塔系数
- -1.36
- 阿尔法
- -68.7%
- 最大回撤
- -87.6%
- 年化表现
- -69.8%
- 对标普胜率
- +19%
- 索提诺比率
- -1.45
- 斯图泽指数
- -0.45
- 特雷诺比率
- +0.66
- 斯特林比率
- -0.72
- 卡玛比率
- -0.8
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +67.8%
- 下行标准差
- +62.5%
- 正收益月份占比
- +38.1%
- 负收益月份占比
- +61.9%
- 最佳12个月
- -28.9%
- 最差12个月
- -87.3%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- -1.43
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +0.41
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Atlas Merchant Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Evolution Metals & Technolog (EMAT) — 股数 -14.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAT | Evolution Metals & Technolog | — | -14.97% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Atlas Merchant Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Merchant Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$58.5万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Atlas Merchant Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Merchant Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Evolution Metals & Technolog (EMAT) — US$58.5万 (100.0%)
Atlas Merchant Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlas Merchant Capital LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Evolution Metals & Technolog (EMAT) — 股数 -14.97%
Atlas Merchant Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Atlas Merchant Capital LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Atlas Merchant Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 -69.8%，跑输 S&P 500 68.7 个百分点；贝塔系数为 -1.36（波动性低于大盘），季度胜率为 19%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 30，持仓风格转向更长期持有。
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