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Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Pps&v Asset Management Consultants, Inc.CIK: 0001936380
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.87
- 持仓稳定性
- 14.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 78.4
Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-3.6% US$685.5万
减仓 VTI
-20.6% -US$40.3万
加仓 IJR
+2.8% US$239.5万
减仓 IVV
-2.9% US$509.9万
加仓 SCHG
+1.4% US$305.8万
减仓 VYM
-0.2% US$76.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.96% | -0.43% | -2.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.82% | +1.58% | -3.64% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.93% | +0.43% | +1.39% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.00% | +0.55% | +2.81% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.42% | -0.17% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.43% | -0.36% | +2.72% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.40% | +2.66% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.12% | -0.22% | -5.90% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.56% | -20.62% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +0.18% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | -2.30% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | -7.45% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.09% | -1.76% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -3.40% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +300.00% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.10% | -16.67% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.03% | -5.62% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +400.02% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.07% | +0.84% | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.03% | -0.89% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | -6.21% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 25 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 26 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | +700.48% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 29 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | -12.00% | |
| 31 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.18% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.06% | -7.48% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | -6.59% | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.02% | -22.07% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +1.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK).
申报历史
FAQ
Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4995.9万 (27.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3672.8万 (19.8%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2025.1万 (10.9%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1296.4万 (7.0%)
5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1254.0万 (6.8%)
Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK)
Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.3%
• Health Care: 18.0%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Financials: 4.4%
• Communication Services: 3.3%
• Energy: 3.0%
投资风格解析
Pps&v Asset Management Consultants, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 60.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$282.3万，现达 US$1296.4万），同时减持 VTI（-US$51.9万，仍持有 US$437.7万）。
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