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Point72 Private Investments, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Point72 Private Investments, LLCCIK: 0001954961
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$36.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Point72 Private Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$36.8万，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.53
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 DKNG
0.0% US$5.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +196.7%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -139.5%
- 最大回撤
- -99.9%
- 年化表现
- -99.9%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- -0.83
- 斯图泽指数
- -0.17
- 特雷诺比率
- -1.13
- 斯特林比率
- -0.91
- 卡玛比率
- -1
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +195.9%
- 下行标准差
- +136.4%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- -99.9%
- 最差12个月
- -99.9%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- -0.58
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.98
- 峰度
- +1.76
- 上行潜力
- +1.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Point72 Private Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Point72 Private Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.8万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Point72 Private Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Point72 Private Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Draftkings Inc-cl A (DKNG) — US$36.8万 (100.0%)
Point72 Private Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Point72 Private Investments, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Point72 Private Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Point72 Private Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Point72 Private Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 -99.9%，跑输 S&P 500 139.5 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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