PF
PMG Family Office LLC SEC 13F 投资组合（US$1.1亿，Q2 2026）
PMG Family Office LLCCIK: 0002102299
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114
PMG Family Office LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.35
PMG Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 STK
+0.1% US$122.5万
加仓 BST
+0.4% US$93.7万
新建仓 OVM
清仓 XOM
减仓 JEPI
+5.6% US$11.4万
减仓 LDOS
+0.1% -US$17.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 3.81% | +0.56% | +0.08% | |
| 2 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 3.08% | — | +0.66% | |
| 3 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 3.02% | +0.41% | +0.42% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.86% | -0.22% | +1.42% | |
| 5 | QYLG | Global X Nasdaq 100 Covc Grw | ETF-科技型 | 2.78% | -0.10% | +0.36% | |
| 6 | TYLG | Global X Inf Tech Cov Call | ETF-科技型 | 2.60% | +0.10% | +0.71% | |
| 7 | IQQQ | Proshares Ndx High Incom ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.03% | +0.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | -0.10% | +0.81% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.10% | -0.32% | +5.61% | |
| 10 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 2.10% | -0.13% | +1.04% | |
| 11 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.98% | -0.06% | +0.95% | |
| 12 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.96% | -0.06% | +0.38% | |
| 13 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.16% | +0.47% | |
| 14 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 1.76% | -0.17% | +2.92% | |
| 15 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 股票-其他 | 1.73% | -0.11% | +1.01% | |
| 16 | XYLG | Global X S&p 500 Covc & Grw | ETF-大型股与成长 | 1.60% | -0.16% | +0.73% | |
| 17 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 1.60% | +0.18% | +1.03% | |
| 18 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 1.57% | -0.18% | +2.90% | |
| 19 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 股票-其他 | 1.53% | -0.18% | +3.48% | |
| 20 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 1.50% | -0.11% | +11.83% | |
| 21 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 1.48% | -0.17% | +3.92% | |
| 22 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.45% | -0.16% | +1.83% | |
| 23 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 1.43% | -0.14% | +1.56% | |
| 24 | CCD | Calamos Dyn Convert & Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.03% | +2.10% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | +0.14% | +6.02% | |
| 26 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.18% | +2.86% | |
| 27 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 1.31% | -0.17% | +0.75% | |
| 28 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 1.27% | +0.05% | +1.71% | |
| 29 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.24% | +0.18% | +19.01% | |
| 30 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.05% | +1.26% | |
| 31 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 股票-其他 | 1.20% | -0.12% | +1.06% | |
| 32 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 1.15% | +0.05% | +1.75% | |
| 33 | ACV | Virtus Divers Inc & Convert | 股票-其他 | 1.14% | -0.03% | +1.43% | |
| 34 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 1.13% | +0.04% | +26.60% | |
| 35 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 1.11% | -0.12% | +2.10% | |
| 36 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.09% | — | +6.25% | |
| 37 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 1.08% | -0.03% | +0.60% | |
| 38 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 股票-其他 | 1.00% | -0.05% | +0.08% | |
| 39 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 0.98% | -0.15% | +0.87% | |
| 40 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.97% | -0.16% | +0.92% | |
| 41 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-科技型 | 0.97% | -0.02% | +6.97% | |
| 42 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 股票-其他 | 0.96% | +0.08% | +0.86% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.02% | +9.39% | |
| 44 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 0.90% | -0.09% | +0.11% | |
| 45 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.05% | +6.25% | |
| 46 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.84% | -0.05% | +3.15% | |
| 47 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 0.83% | -0.09% | +7.21% | |
| 48 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 0.80% | -0.03% | +2.03% | |
| 49 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 0.79% | -0.11% | +5.32% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | +22.57% |
1–50 of 114
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.47
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PMG Family Office LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Overlay Shares Municipal Bon (OVM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
PMG Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PMG Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
PMG Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PMG Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Columbia Slgmn Prem Tech Gr (STK) — US$413.4万 (3.8%)
2. Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd (CSQ) — US$333.8万 (3.1%)
3. Blackrock Science & Tech Tr (BST) — US$327.5万 (3.0%)
4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$310.2万 (2.9%)
5. Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG) — US$301.8万 (2.8%)
PMG Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PMG Family Office LLC 共进行了 113 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Overlay Shares Municipal Bon (OVM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
PMG Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PMG Family Office LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.7%
• Financials: 16.5%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Energy: 6.9%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Staples: 3.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
PMG Family Office LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XSSPX（+US$132.2万，现达 US$213.2万），同时减持 LDOS（-US$25.3万，仍持有 US$33.7万）。
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